債券遠期交易結算業(yè)務規(guī)則

　　為規(guī)范債券遠期交易的結算業(yè)務行為，維護遠期交易參與者合法權益，根據央中國人民銀行《全國銀行間債券市場債券遠期交易管理規(guī)定》的要求和《全國銀行間債券市場債券遠期交易主協(xié)議》的約定，為規(guī)范債券遠期交易的結算業(yè)務行為，維護遠期交易參與者合法權益，我公司制定了《全國銀行間債券市場債券遠期交易結算業(yè)務規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》，見見附件），現(xiàn)予以發(fā)布。。請在各結算成員在開展債券遠期交易時，按照《規(guī)則》辦理相關結算業(yè)務。  

　　為確保債券遠期交易結算業(yè)務的如期開展，現(xiàn)就結算成員在相關系統(tǒng)運行過渡期內需要注意的操作事項通知如下：積極進行業(yè)務準備和系統(tǒng)開發(fā)，目前，我公司的簿記系統(tǒng)已具備支持債券遠期交易結算的功能，保證金管理系統(tǒng)正在加緊建設，簿記系統(tǒng)與同業(yè)拆借中心交易系統(tǒng)聯(lián)網實現(xiàn)支持遠期交易功能的工作也積極推進。但是，債券遠期交易的結算業(yè)務涉及到完善債券簿記系統(tǒng)、與交易系統(tǒng)聯(lián)網實現(xiàn)遠期交易結算功能等大量細致而縝密的工作，同時，從系統(tǒng)改造需求最終確定到遠期交易正式推出的時間間隔較短，因此，目前在結算業(yè)務處理中，《規(guī)則》中的部分條款與實際操作略有不同�，F(xiàn)將有關事項說明如下： 

　　一、結算指令的發(fā)送方式 

　　結算指令發(fā)送暫按照《規(guī)則》第七條第一款的方式操作，即"結算雙方中的付券方在成交當日或次一工作日通過簿記系統(tǒng)客戶端發(fā)送遠期交易結算指令，收券方及時進行確認"。按《規(guī)則》第六條第二款執(zhí)行；功能實現(xiàn)后，可按《規(guī)則》第六條第一款執(zhí)行。二、保證金的保管交易結算雙方如選擇中央結算公司集中保管保證金，應在交易結算指令中錄入保證金金額；如未選擇中央結算公司集中保管保證金，在交易結算指令中不要錄入保證金金額，中央結算公司也不作相關處理。 

　　三、保證金（券）的追加 

　　在簿記系統(tǒng)改造完成前，簿記系統(tǒng)暫不能提供對追加保證金（券）（券）追加功能業(yè)務。，暫用應急方式處理，結算雙方應填制并向我公司提交《債券遠期交易保證金（券）追加應急指令書》（見《規(guī)則》附件5）；在簿記系統(tǒng)改造完成后，結算雙方應用保證金（券）追加指令進行相應處理。 

　　四、保證券的解押 

　　遠期交易結算合同在交割日成功履行后，將對保證券立即進行解押處理。 

　　在相關系統(tǒng)運行過渡期結束后，結算指令的發(fā)送方式可改為按照《規(guī)則》第七條第二款方式操作；保證金（券）可通過簿記系統(tǒng)相關指令進行追加；保證券的解押按照《規(guī)則》的相關條款處理。系統(tǒng)運行過渡期結束時間將另行通知。  

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