國庫集中收付中心的工作要點

　　20xx年是我中心加強深化財政國庫管理制度改革的攻堅之年。縣國庫工作要在**的領導下，深入貫徹十七大和十七屆四中全會精神，認真落實中央經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議的決策部署，以科學發(fā)展觀為指導，落實積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策的相關措施，全面推進財政國庫科學化精細化管理。全面深化國庫集中收付制度改革，完善國庫單一賬戶體系，穩(wěn)步推進中央和地方國庫現(xiàn)金管理，研究推進政府會計改革，加強干部隊伍建設，繼續(xù)構(gòu)建具有創(chuàng)新精神的學習型單位。

　　一、去年主要工作完成情況

　　我中心按照縣委、縣政府和財政局的要求，積極開展了對全縣機關事業(yè)單位的財政資金的集中收付工作。通過大力實施網(wǎng)絡建設工程，對全縣66個機關事業(yè)單位的用款申請及審核，辦理財政資金撥付等全部實行網(wǎng)上運行管理，為其中37個預算單位安裝了遠程終端，38個預算單位財務暫由收付中心代理，實現(xiàn)了財政、代理行、清算行、預算單位“四位一體”全部聯(lián)網(wǎng)。實現(xiàn)了財政資金使用的微機化、規(guī)范化管理。按照政府收支分類和會計核算的要求，初步建立帳冊管理體系，包括預算內(nèi)、外資金收付總帳冊、分帳冊、以及按預算單位設立的子帳冊。規(guī)范了賬戶管理，國庫集中收付改革的關鍵在于建立國庫單一賬戶體系，我們對全縣所有單位的銀行賬戶進行了清理歸并，摸清家底，掌握情況。確保了各項收入直接繳入國庫或單位資金歸集戶，支出通過國庫單一賬戶體系支付到商品、勞務供應商。截至10月31日，實現(xiàn)專戶收入9234萬元，實現(xiàn)支付38483萬元，其中直接支付3385筆，直接支付金額5662萬元，授權(quán)支付1866筆，授權(quán)支付金額2821萬元。積極發(fā)揮集中支付的功能，整合財政資金，為我縣大項目的啟動提供財政支持，目前已整合農(nóng)林水部門資金1100萬元,用于發(fā)展全縣的茶產(chǎn)業(yè)項目。

　　二、主要工作成效

　　我中心運行半年以來，較好地履行了工作職責，逐步顯現(xiàn)出集中收付管理的成效。主要體現(xiàn)在下列方面：

　　(一)規(guī)范了部門預算管理。集中收付，是執(zhí)行部門預算的過程，通過這個過程使部門預算目標程序化、合法化，從而增強了對部門預算的約束力。

　　(二)增強了財政調(diào)控能力。通過改革，財政資金集中收付，一個“口子”進，一個“漏斗”出，有效杜絕了大量財政資金閑置，體外循環(huán)的問題。現(xiàn)在未支付的`財政資金集中于國庫、預算外資金財政專戶和單位資金歸集戶，為財政統(tǒng)籌管理和集中財力辦大事創(chuàng)造了條件。

　　(三)提高了財政資金使用效益。改革后收入直接繳入國庫和財政有關專戶，支出直接支付到最終用戶，減少中間轉(zhuǎn)移過程，過去沉淀在單位的財政資金全部集中，財政部門科學靈活調(diào)度，降低了財政籌資成本，提高了財政資金的使用效益。

　　(四)財政管理實現(xiàn)了信息化。變過去財務處理手工或半手工操作為網(wǎng)上申報、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上打印、網(wǎng)上支付、網(wǎng)上查詢，讓預算單位用款更加快捷、便利。

　　(五)財政資金使用運行更加安全規(guī)范透明。過去難以實現(xiàn)財政預算執(zhí)行事前有效的監(jiān)控，，通過國庫集中支付系統(tǒng)對財政部門各個級次的所有預算單位的所有收支信息進行有效的實時監(jiān)控，給財政預算執(zhí)行的監(jiān)控管理安上了"千里眼"。讓財政資金運行更加安全、高效，從各個環(huán)節(jié)上，防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

　　20xx年工作安排

　　一、發(fā)揮國庫集中支付職能，全面落實財政科學化精細化管理工作

　　按照財政部《關于推進財政科學化精細化管理的指導意見》的安排部署，認真落實責任制，狠抓黨組明確分工由中心負責牽頭落實的工作和配合落實的工作。對負責牽頭落實的加強收入管理、建立預算支出執(zhí)行責任制度、提高預算支出執(zhí)行的均衡性、加快轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行進度、建立健全一體化的預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制、完善財政資金安全管理保障機制、深化財政國庫管理制度改革、推進政府采購制度改革、推進政府會計改革等各項工作，要積極協(xié)調(diào)部內(nèi)有關司局，按照細化后的職責分工和工作路線圖、時間表逐項抓落實；對配合落實的各項工作要積極主動搞好配合，根據(jù)職責分工，抓好相關工作的落實。主動加強與預算單位和地方財政部門的協(xié)調(diào)配合，形成工作合力，努力提高財政管理水平。

　　二、繼續(xù)推進和深化財政國庫管理制度改革

　　(一)進一步深化國庫集中支付制度改革

　　按照相關文件關于“建立健全財政國庫管理制度”的要求，大力推進和深化財政國庫管理制度改革。一是繼續(xù)擴大國庫集中支付改革范圍。推進特殊行業(yè)部門，以及科技專項資金等部門間橫向轉(zhuǎn)移支付資金國庫集中支付改革工作，實現(xiàn)所有中央預算單位和所有一般預算資金、政府性基金和國有資本經(jīng)營預算資金實行國庫集中支付改革的目標。二是建立健全專項資金運行管理新機制，推進專項資金國庫集中支付改革。繼續(xù)擴大中央專項轉(zhuǎn)移支付資金國庫集中支付范圍，推動地方政府間專項轉(zhuǎn)移支付資金國庫集中支付改革。三是規(guī)范和完善國庫集中支付運行保障機制。研究簡化財政直接支付相關業(yè)務流程，努力實現(xiàn)電子化政府采購平臺建設與財政直接支付業(yè)務發(fā)展的有機結(jié)合。四是結(jié)合科學化、精細化、規(guī)范化管理要求，推進預算執(zhí)行細化管理。注重解決預算執(zhí)行細化到項目等有關問題。五是加快推進地方國庫集中支付制度改革。繼續(xù)推進會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌工作，進一步推進縣級國庫集中支付改革，研究建立適合縣級特點的國庫集中支付管理制度和運行機制。

　　(二)配合加快政府非稅收入國庫集中收繳管理制度改革

　　完善非稅收入收繳管理制度體系，建立統(tǒng)一規(guī)范的非稅收入收繳管理辦法。進一步規(guī)范收繳程序，實施動態(tài)監(jiān)控，取消執(zhí)收單位過渡性賬戶，將所有政府非稅收入納入國庫單一賬戶體系管理。全面推進中央非稅收入收繳管理改革，實現(xiàn)有非稅收入的中央部門全部實行改革的目標。全面落實《財政部關于深化地方非稅收入收繳管理改革的指導意見》，凡具備條件的，地方各級執(zhí)收單位全部實施非稅收入收繳管理改革，所有非稅收入項目納入改革范圍。

　　(三)繼續(xù)完善國庫單一賬戶體系

　　適應強化財政理財功能要求，研究設立財政資本性主賬戶及運行機制。加強實有資金賬戶管理，將預算單位的實存資金銀行賬戶納入國庫單一賬戶體系。制定加強規(guī)范地方財政資金專戶管理的指導意見，進一步規(guī)范地方財政資金專戶管理，推進地方財政專戶納入財政國庫機構(gòu)統(tǒng)一管理。完善中央預算單位銀行賬戶管理制度，著力解決近年來中央預算單位銀行賬戶管理存在的問題。

　　(四)加強國庫集中管理制度改革宣傳工作

　　以我國現(xiàn)代國庫制度建設10周年為主題，開展系列宣傳活動，反映財政國庫管理制度改革的主要內(nèi)容、改革歷程、中央預算單位和地方財政部門推進改革的主要做法和經(jīng)驗、國庫系統(tǒng)黨員干部的精神風貌，繼續(xù)開創(chuàng)財政國庫改革與發(fā)展新局面。

　　三、加強預算執(zhí)行分析和資金運行管理

　　(一)深入開展財政運行的綜合分析和監(jiān)測

　　加強對積極財政政策落實情況和政策實施效果的分析，提高對財政收入形勢的預判能力，深刻分析預算執(zhí)行中的趨勢性、苗頭性問題并提出意見和建議。進一步加強對重點收支項目執(zhí)行情況的監(jiān)測，研究設計新的分析預測模型，提高預測工作水平。深入開展預算執(zhí)行重點專題調(diào)研，進一步發(fā)揮服務領導決策功能。

　　(二)抓好財政支出執(zhí)行進度管理

　　建立和健全預算執(zhí)行與預算編制互動機制，夯實預算執(zhí)行基礎。做好預算批復前預撥一部分項目支出資金的管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)收入退付工作。在深化國庫集中支付制度改革，完善國庫單一賬戶體系的基礎上，加強用款計劃管理與考核，進一步做好預算指標接收劃分、用款計劃批復管理、資金支付、定期對賬、支付范圍劃分、結(jié)余核定、歸墊資金審核規(guī)范等基礎性工作，健全預算執(zhí)行管理運行機制。

　　(三)做好總會計、單位歸集戶會計工作

　　四、進一步完善國庫集中網(wǎng)絡系統(tǒng)體系建設，優(yōu)化財政資金支付程序

　　按照國庫管理改革與發(fā)展的要求，不斷推進國庫集中網(wǎng)絡系統(tǒng)建設，進一步提高財政國庫現(xiàn)代化信息管理水平。投入資金，依托計算機和高速信息網(wǎng)絡，構(gòu)建現(xiàn)代化的財政國庫收付平臺，實現(xiàn)辦公設備現(xiàn)代化、辦公手段自動化、數(shù)據(jù)管理信息化，實現(xiàn)簡化工作程序，以求極大地方便服務對象，提高工作效率。

　　五、加強預算單位會計業(yè)務培訓工作

　　加強對各單位財務人員的業(yè)務培訓和輔導，實行集中培訓與傳帶幫相結(jié)合的辦法，提高財務人員的計算機操作水平。組織開展政治學習，用科學發(fā)展理論武裝頭腦，提高工作的自覺性和主動性。通過“走出去”和“請進來”等多種辦法，進一步加強業(yè)務知識培訓，提高大家的工作水平和處理突發(fā)情況的能力。進行崗位練兵。使工作人員進一步熟悉工作流程，掌握操作要領，提高工作熟練程度。

　　六、增強服務意識，認真做好財政資金支付工作

　　強化服務意識，規(guī)范操作程序是中心工作的出發(fā)點和落腳點。我們要始終堅持加強業(yè)務溝通，規(guī)范操作程序，提供優(yōu)質(zhì)服務的工作方針，努力打造財政窗口服務文明高效的形象。設置了醒目的業(yè)務流程圖。提供文明服務，嚴格執(zhí)行操作規(guī)則，掛牌上崗，誠信服務；受理快速準確，限時辦結(jié)支付業(yè)務，并做到特事特辦、急事急辦；加強交流溝通，繼續(xù)召開與預算單位和銀行間的座談會及時反饋單位意見和建議，促進工作不斷完善。

　　七、加強黨風廉政及機關作風建設，積極創(chuàng)建文明窗口中心

　　我中心將全面貫徹落實黨的十七屆四中全會精神，營造濃厚的學習氛圍，積極向書本學習、向?qū)嵺`學習、向群眾學習，加強政治理論學習和業(yè)務知識學習，深入學習中國特色社會主義理論體系，進一步堅定黨員干部的理想信念，提高黨員干部的政策理論水平和實際工作能力。加強黨風廉政建設，落實黨風廉政建設責任制，健全領導體制和工作機制，加強經(jīng)常性教育和警示教育，不斷提高廣大干部拒腐防變和抵御風險的能力，做到依法理財、依法行政。加強對預算單位的財務管理，完善相應法規(guī)、制度，加強對預算單位財務管理，防患于未然。

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