公司出納員的個人工作總結(jié)7篇
總結(jié)是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規(guī)律,是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。但是總結(jié)有什么要求呢?以下是小編幫大家整理的公司出納員的個人工作總結(jié),歡迎大家分享。
公司出納員的個人工作總結(jié)1
轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,回顧這期間的工作情況,還是收獲頗豐,現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下:
一、主要工作情況
作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作: >工作總結(jié)
1. 現(xiàn)金業(yè)務
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,保證了現(xiàn)金工作的準確性,及時性.
2.銀行業(yè)務
日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成了職工日常報銷.在平日與銀行接觸的工作中,我認真復核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認真填寫銀行結(jié)算憑證,保證金額填寫準確,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記銀行存款日記帳.
3.本職工作
對于本職工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向財務主管核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理.及時回收整理各項回單、收據(jù),.根據(jù)財務主管提供的依據(jù),及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費.在工作中堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款.
當然還有最重要的.一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責,并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識.
4. 厲行節(jié)約,保證采購科學合理
由于領導的信任,本人還擔任辦公室后勤物品采購工作.本著厲行節(jié)約,保證工作需要的原則,我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購,不該報的不報,充分利用辦公室現(xiàn)有資源,科學調(diào)度,合理調(diào)配,能用則用,能修則修,以最小的支出,取得最佳的效果.
5. 廉潔自律,力樹財會工作形象
財務工作是重點崗位工作,要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀,忠于職守.我始終堅持認真學習財務相關法規(guī),堅持以自律為本,在實際工作中嚴格遵守法紀,時刻以反面教材警示自己,不斷強化廉潔自律意識,努力做到"自重、自省、自警、自勵",樹立了財務工作者的良好形象,始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中.二,存在不足和下
1.存在不足
在公司領導的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,無論是思想認識,還是工作能力都有了進步,但差距和不足大有存在的比如:一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調(diào)客觀原因較多,沒有充分發(fā)揮主觀能動性
二、下年度工作計劃
20xx年已經(jīng)到來,為迎接新一年的挑戰(zhàn),我給自己做了以下計劃:
1)、提高自身業(yè)務能力.
在上級部門的正確領導下,勤奮學習,扎實工作,繼續(xù)加強學習.同時認真鉆研業(yè)務知識,虛心向身邊的同事學習,不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識.要立足公司發(fā)展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。
2)、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能.
財務工作綜合全局,協(xié)調(diào)各方,承內(nèi)聯(lián)外,對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于職責外的工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進.
3)、發(fā)揮主觀能動性
財務工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循.
三、小結(jié)
回顧這一年來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即使忙一點,心里還是感到很欣慰很踏實,在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,態(tài)度上更加認真負責;另外,我能有現(xiàn)在這點小小的進步,這都得益于領導,前輩的幫助與交流,我真正感受到了領導的關懷和期望,同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗.
作為一名普通的員工,我的工作是再普通不過了,象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持,采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,我只是和所有我們公司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力希望對公司能有所貢獻.我想,普通的工作也并非意味著追求的終結(jié),我處在一個比較平凡的工作崗位上,所以我更應該去實現(xiàn)我的理想和追求,無論結(jié)果如何,即使平凡也不能平庸.更何況追求過程的本身就是一種成長,一種進步.
在新一年中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學習,從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗,縮小在業(yè)務上的差距,讓自己今后的工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我,在思想上幫助我,我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用.
最后,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,有了大家這樣的好同事好領導,在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!
公司出納員的個人工作總結(jié)2
回顧過去三個月的出納工作,我們可以看出這是一個錯誤還是一個錯誤,最后我們?nèi)〉昧艘稽c成績和經(jīng)驗。接下來,我將總結(jié)出納的工作如下。請?zhí)岢鰧氋F意見。
一、談錯誤、不足與經(jīng)驗
過去,會計工作是在公司里做的。出納業(yè)務沒有專門的操作和實踐。它一直被認為是一種“調(diào)節(jié)昆蟲的把戲”。然而,在出納的工作中,很多錯誤正是從這種心態(tài)開始的。
第一個錯誤是開支票的錯誤。
制度要求:支票必須寫得工整,沒有鋼筆,不能修改等。我的楷書太弱,筆畫不連貫,字寫不出來;最后,支票抬頭單位的名稱寫得工整,銀行預留的印鑒也是一種技巧,印鑒壓力大、重復多,現(xiàn)象會被銀行退還,耽誤工作。
基于上述業(yè)務需求,本文根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和計算機知識,針對其工作需求開發(fā)了excel系統(tǒng),解決了實際工作中的.不足,提高了工作效率。
由此可見,虛心盡責是做好各項工作的基礎,學習與實踐相結(jié)合才能產(chǎn)生成果。在大學里,學習知識不能用來解決具體的問題。它是沒有意義的,因為在我們面前沒有問題,結(jié)果是要處理一個特定的問題。
成就
在此期間,我在財務和內(nèi)部服務方面做了以下具體工作。
1、嚴格按照財務制度要求,辦理費用報銷、現(xiàn)金及支票收付業(yè)務。
2、每月第8個工作日按時向本單位員工發(fā)放工資。
3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。月末將編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、起草財務、經(jīng)濟文件、人事文件并及時發(fā)放、分發(fā)、歸檔和保管。
5、主管人員的出勤登記和辦公室飲用水的安排。
6、編制每日收款業(yè)務某某,并保留空白某某等支票。
7、開發(fā)excel平臺票據(jù)模板打印系統(tǒng)。
8、填寫地方稅申報單。
9、完成財務經(jīng)理安排的工作。
出納工作看似簡單,做起來難,成績的取得離不開單位領導的耐心和無形的體育鍛煉,三個月的崗位培訓,使我的財務工作水平又前進了一步。要明白,做好收銀工作絕不能被形容為“簡單”,更不能被形容為“昆蟲雕刻技藝”,它是經(jīng)濟工作的第一線,是財政收支的門戶,占有重要的地位。
二、未來努力方向
作為一名合格的出納,我們必須具備以下基本條件:學習、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度,不斷提高業(yè)務水平和知識技能。二是制定本單位崗位內(nèi)部控制制度,發(fā)揮財務控制和監(jiān)督作用。3、收銀員應遵守良好的職業(yè)道德。4、收銀員應該有很強的安全感,F(xiàn)金、有價證券、票據(jù)和各種印章都要有內(nèi)部保管部門,每個部門都要各司其職,互相檢查。4、良好的溝通的潛能。個性是與企業(yè)、稅務、社保等單位溝通的潛力。
以上是我在過去三個月的一些經(jīng)歷和體會。這也是我在工作中不斷將所學知識與實踐相結(jié)合的過程。在今后的工作和學習中,我會不懈努力和奮斗,做好出納工作計劃,努力工作,努力實現(xiàn)自己的人生價值。
在此,我個人要感謝公司領導和同事們對我工作和生活的支持和關心。這是對我作品最大的肯定和啟發(fā)。我真誠地感謝你!
公司出納員的個人工作總結(jié)3
在工作初期,我認真了解公司的發(fā)展情況并學習公司的管理規(guī)章制度,熟悉財務相關日常工作事務,同時努力完善工作的方式、方法,提高自己的工作能力,以全新的姿態(tài)迎接工作的挑戰(zhàn)。每周四晚上都在公司學習相關企業(yè)里面的課程,受益匪淺,雖然以前也學習了,但是沒有貴公司學習的這么詳細,這么認真,從這段時間的學習中我懂得怎么在一個企業(yè)中做好做棒,知道怎么提升自己,如何在一個企業(yè)中長久做下去。
進入xx公司已經(jīng)六個月了,我先后從事了會計和出納工作。在本部門的工作中,我勤奮工作,獲得了部門領導和同事的認同。在經(jīng)理和同事們的耐心指導下,我對xx公司的會計賬務處理有了一定的了解,并且深刻體會到了作為一名財務人員,嚴謹認真的.工作態(tài)度是多么重要。
一、會計工作
會計工作主要為根據(jù)原始憑證編制記賬憑證,制作三大報表,報稅和保險。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入,憑證是一切財務工作的基礎,所以要非常細心,首先要注意往來科目對象別的設置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有,為方便查找憑證,摘要的書寫應符合公司的要求。
現(xiàn)金流量表是應用財務軟件后,唯一需要手工編制的財務報表,表中涉及現(xiàn)金的分類歸集,能夠體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況。現(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法,把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關的財務往來編制到流量表左側(cè)和右側(cè),兩次的編制金額要相同。企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多,希望僅根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表,這是一種奢望,實際上僅根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表是無法編制出現(xiàn)金流量表的,還需要根據(jù)總賬和明細賬獲取相關數(shù)據(jù)。要分門別類地歸集、核算,就需要細心和耐心。
會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報,需要在各自申報期內(nèi)及時進行申報。
二、出納工作
出納主要工作為收付款、報銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關的操作。付款前應核對金額是否清楚、是否有總經(jīng)理批準,根據(jù)經(jīng)批準和審核無誤的有關單據(jù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器,抄錄密碼;付款后要及時整理回單,方便會計做賬。
報銷及借款。支出憑單報銷,要嚴格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據(jù)職位給予不同等級的補助;借款管理:原則上款項未還時不允許借下一筆,有總經(jīng)理特別批準的情況除外。
另外,所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金日記賬登記;所有票據(jù)的領用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現(xiàn),分門別類加以歸納,與庫存現(xiàn)金和銀行賬面余額對賬。
在公司這半年的工作經(jīng)歷讓我有很大收獲。經(jīng)理耐心教導我們新員工,給我們講實操,為我們每個人答疑,幫助我把對財務的認識由課本知識向?qū)崉辙D(zhuǎn)變過來。領導的幫助,促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練,促使我完成了由學生向工作者的角色轉(zhuǎn)化。
在這六個月的工作中,我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重要的,有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領導是員工前進的動力。公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,我就要珍惜這次機會,為公司的發(fā)展竭盡全力。在此我提出轉(zhuǎn)正申請,希望自己能成為公司的正式員工,懇請領導予以批準。
公司出納員的個人工作總結(jié)4
時光飛逝,20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束了。作為一名財務出納,同時也作為一名服務住戶的物業(yè)公司人員,我的職責主要是:認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現(xiàn)金收存,核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬,做好現(xiàn)金日記賬,保管庫存現(xiàn)金、財務印章以及相關票據(jù),負責支票、發(fā)票、收據(jù)管理,負責支出公司報賬單,按時發(fā)放工資,辦理銀行結(jié)算及有關賬務,協(xié)助前臺做好接待工作,以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項。
一年以來,我的工作在公司領導層的正確指導下,依靠全體同仁的共同努力,在平凡的工作崗位上,以細致入微的工作作風,以樂于奉獻的工作態(tài)度,以服務無止盡的工作追求,較好的完成了各項工作任務。為了積累經(jīng)驗,查找差距,提升能力,現(xiàn)就去年工作情況總結(jié)匯報
1、堅持原則,嚴謹細致,認真做好賬務核對。
每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款,仔仔細細的核對各種票據(jù),使之票款相符,并于當日錄入財務賬單,詳細規(guī)范做好日記賬。做到日清日結(jié)。主動與會計核對票據(jù)和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則,堅持從細微處入手,實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期,有時一天的現(xiàn)金收入達十多萬,票據(jù)百多張,都需要我獨自反復點驗,反復核對,確保不出一點差錯。
2、態(tài)度端正,依章辦事,嚴格執(zhí)行財務紀律。
因財務工作是公司的核心部門,《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致、規(guī)范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求,進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象,無現(xiàn)金坐支行為。
在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,說明原因,果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同時,按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核,經(jīng)得起隨時檢查。
3、勤勤懇懇,樂于奉獻,堅守財務工作人員的職業(yè)道德底線。
盡心盡職做好柜臺服務工作,及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,按時發(fā)放員工工資。因為實際工作情況的特殊性,我除了完成出納工作,還同時要兼顧公司其他業(yè)務。為了能按質(zhì)按量完成各項任務,本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,樂于吃苦,樂于奉獻,經(jīng)常加班加點工,起到了先進和榜樣的作用。
同時,每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經(jīng)過,也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負責任的態(tài)度,憑良心做事,扎實工作,任何時候任何情況,都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸,公司現(xiàn)在賬目清楚,各種票據(jù)完全真實,一分也沒差錯。賬款相符,心理坦然。
4、兼顧前臺,依章辦事,適時加大對相關費用的收繳。
我們物業(yè)公司主要靠及時收繳物業(yè)費和其他相關費用,來維持公司的良性運轉(zhuǎn),這些費用的及時收取,就如同及時注入新鮮的血液。根據(jù)我部門內(nèi)對領班和我的職責劃分,我負責經(jīng)營性車庫雜屋水電費物業(yè)費的催繳管理,開發(fā)商車庫租金的催繳管理,車位占用費的定期清查管理,以及有償服務費收入、場地占用情況等相關費用的管理。
在每個單月份的10日,我協(xié)同物管員一起催收經(jīng)營性車庫雜屋的費用,在每個月底,協(xié)同接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知,每天親往門崗,收取臨時停車費,每天觀察步行街廣場的場地使用情況,核對收費情況。通過一系列切實有效的方法,確保了應收現(xiàn)金的進賬,提高了資金的運行質(zhì)量,保證了資金運作和流動上的順暢。
5、顧全大局,團結(jié)協(xié)作,做好住戶服務工作。
作為服務行業(yè)的一員,心中時刻裝載我們xxx的服務理念:住戶的滿意是我們的唯一追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業(yè)費時,我都主動與住戶打招呼,微笑服務,讓住戶感受到我們的
熱情。因為多方面的原因,上半年我前臺職員流動頻繁,給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子,我發(fā)揚老員工的表率作用,以老傳新,并在其他員工不在位,或有業(yè)務糾紛時,發(fā)揮能者多勞,勇于擔當。同時不斷告戒新員工要牢記:業(yè)務忙,莫慌亂,情緒好,態(tài)度謙。
6、任勞任怨,服從安排,做好公司交代的其他事項。
5月份,公司統(tǒng)一部署對小區(qū)所有住戶進行住戶滿意度調(diào)查工作。作為一名家庭主婦,作為一名家長,我家務多,孩子讀書學琴也需要輔導,監(jiān)督。但我更知道,公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒有擺自己的客觀情況,服從安排,克服困難,和同事一起,利用晚上加班加點,挨家挨戶,盡自己的最大能力去說通業(yè)主,記錄業(yè)主反映的問題,并迅速反饋給相關工作人員,最終順利做好了滿意度調(diào)查問卷工作,圓滿完成了公司交代的'任務。
一年以來,個人工作經(jīng)過不斷的認真探索,經(jīng)驗積累,自我學習,自我總結(jié),較之于往年,在以下兩個方面得到有效的加強
一是堅持學習,提高了業(yè)務水平。我于今年3月份再次報名參加了20xx年會計從業(yè)人員資格考試,并在4月份的考試中終成正果。平時也經(jīng)常自購相關書籍,自學業(yè)務知識,不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務技能,并學以致用。通過堅持不懈的學習,在業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達能力等方面,都有了一定提高,較好的適應了工作的需要。
二是加強了服務意識,端正了工作態(tài)度。公司領導的言傳身教,工作環(huán)境的親歷渲染,本人心態(tài)的逐步轉(zhuǎn)變,個人感覺對我所從事的物業(yè)服務工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業(yè)主,能保持心平氣和,耐心解釋說服,起到了一名老員工良好的表率作用。
在過去的一年里,我雖然能基本完成工作,取得成績,但這與領導的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的?陀^冷靜的自我剖析,自身還存在很多不足之處:首先,由于科學技術的快速發(fā)展,我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務處理方法還不是完全能駕馭;其次,由于經(jīng)常顧這頭沒顧到那頭,沒有盡到管理者的最大管理責任。針對諸多存在的不足,在以后的工作中,我還需要:
1、搞好與業(yè)主之間的關系協(xié)調(diào),進一步理順關系。
2、進一步加強業(yè)務知識的學習,提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平。
3、進一步管好財、理好賬,做好經(jīng)常項目開支。
新的一年已經(jīng)來臨了,我決心再接再厲,鼓足干勁,迎接更高的目標,接受更大的挑戰(zhàn),各方面都能更上一層樓。
公司出納員的個人工作總結(jié)5
從一名在校大學生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員,展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務部做出納,從不熟悉到慢慢學習、了解和適應,F(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,也相信自己能勝任這項工作。在這段時間里,我學到了很多受益一生的東西,學到了很多會計方面的實踐知識,同時也學到了很多社會經(jīng)驗。下面我就這一段時間的工作做一下總結(jié):
一、出納的日常工作
1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的,指明原因,要求改正。出納工作一定要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候,我都會點兩遍算兩遍,確保無誤后才付款。
2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作,努力做到不出差錯。
3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度提供人員工資變動名冊,按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益,所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。
4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據(jù),做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
二、與出納相關的'其他工作
1、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定,及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。
2、嚴格按照國家及規(guī)定章程,及時做好外幣結(jié)匯工作,并按照會計有關制度登記外幣賬目。
3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。
三、在崗期間的自我要求
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況,配合各部門合理使用好各項資金。
3、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”。堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識;極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增強工作能力作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風,要注意保守機密,要竭力為本單位衷心工作。
四、工作過程中存在的問題
1、只干工作,不善于總結(jié),所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法,善總結(jié)、勤思考,逐步達到事半功倍的效果。
2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度沒深度。
3、由于剛出校門,自身擁有的只是書本上的理論知識,而缺乏實踐的工作經(jīng)驗,因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。
沒從事這個工作之前,我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認識和了解是錯誤的,其實不然,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和政策技術問題,需要好好學習才能掌握。更重要的一點,做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保密措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我工作以來的一些體會和認識,在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體員工服務,和公司和全體員工一起共同發(fā)展!
公司出納員的個人工作總結(jié)6
回顧從事財務出納工作這一年以來,在總經(jīng)理的正確領導下,在總部財務部門的業(yè)務指導下,在公司同事的共同學習與幫忙下,我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導,以提高企業(yè)效益為核心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以財務管理和資金管理為重點,加強基礎管理,抓規(guī)范,實現(xiàn)了全年財務制度規(guī)范化,財務管理系統(tǒng)化,企業(yè)效益最大化,有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高,充分發(fā)揮了其在企業(yè)管理中的核心作用,F(xiàn)將20xx年財務工作開展狀況總結(jié)如下:
一、以資金管理為契機,不斷增強預算管理意識
近年來,隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,零星購置先審批等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面,采取定額以外的費用、沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款務必于發(fā)生當月還款,確實起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的用心作用。
二、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務水平
隨著我公司業(yè)務量的增大,工作的側(cè)重點和基本點也在改變,因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務工作的`特點,認真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的帶給財務信息。透過學習,職稱考試,進一步了解財務各項管理制度,懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與用心性。
三、以考核為手段,促進財務基礎管理水平的提高
隨著企業(yè)管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。今年,公司為加大職責制考核力度,保證職責制的貫徹落實,制定了職責狀考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務報賬流程。
在今年的財務管理工作中,最重要的一點就是借助公司的考核體系,將管理的要求與重點,納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務核算質(zhì)量。遵紀守法,實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果,做到誠信納稅。
四、用心參與企業(yè)經(jīng)營管理,搞好公司存貨、財產(chǎn)物資的清查與盤點
隨著財務管理職能的日益顯現(xiàn),財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面,這其中包括存貨的盤點等,加強對公司財產(chǎn)物資的管理。規(guī)范了庫存管理基礎工作,確保庫存物資的帳帳、帳實相符。
五、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率
為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理,規(guī)范運作,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地規(guī)避資金風險,為進一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度。資金預算,確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用,降低了財務費用,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
總之,今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下,在各科室和門店的配合下,按照公司的總體部署和安排,認真組織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域,透過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務管理與服務職能,實現(xiàn)財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。
公司出納員的個人工作總結(jié)7
不知不覺中三個月的試用期很快過去了;厥走@三個月的工作,自己在工作和學習中都有了長足的進步,同時也存在缺點。工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,總結(jié)自己的得與失,三個月試用期總結(jié)如下:
一、財務方面的工作
我認為財務工作是簡單的事情重復做,從小事做起,從細心做起,不斷總結(jié)經(jīng)驗才能把工作做得更好。
1、記賬:出納工作從簡單的審核票據(jù),粘貼票據(jù)等最基礎的工作做起,已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務,及時記賬,及時記錄記賬明細,已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目,不明白的向趙姐請教,同時也查詢以前的憑證。
2、記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬:根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款,及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤,如借方寫成貸方,貸方寫成借方,以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正,并做好工作心得。記賬時一定不能分心,認真做好分析,在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真、細心,在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,怎樣修改也從趙姐那學到一些經(jīng)驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時,我也從20xx年的賬本上學到了不少經(jīng)驗。
現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務,而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務,每筆業(yè)務要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行,也是主要業(yè)務的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資,農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務。每行每季度都會有銀行利息單。
日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。
3、做報表:目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細。
。1)財務收付存報表:每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證,做好財務收付存報表。此報表周一交予趙姐審核,劉經(jīng)理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作,次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡,且備注中的數(shù)目不能隨之相應的調(diào)整,主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經(jīng)過一月的調(diào)整后,這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。每周一,將報表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬、審核、核準人的名字,不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對,漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。
。2)每月的流水賬明細:流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,根據(jù)記賬憑證仔細地入賬,每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,而且越做越快。
4、其它細節(jié)方面的工作
。1)票據(jù):目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高,無論是填寫方面還是蓋公章方面,若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。
(2)支票方面:剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時,經(jīng)常出現(xiàn)錯誤,如日期沒大寫,單位名稱和金額沒頂格寫,填寫不規(guī)范等問題。經(jīng)過一個多月的熟悉,規(guī)范此方面的工作。同時,根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務。
。3)電匯:貨款主要通過電匯付出,在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,一個字都不能漏寫。
。4)入賬單:主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。
。5)稅務:對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。
。6)關于增值稅發(fā)票的開據(jù):此項工作有一點小小的了解。
二、其它工作
1、每周固定的會議記錄:根據(jù)每周一的例會,盡快整理好會議紀要,并讓X經(jīng)理修改和審核,大家簽字后傳給xx先生和xx經(jīng)理,此工作當天完成。
2、相關人員接待:對于公司外來人員,主要做好接待方面的工作。
3、其它工作:如交公司話費、和X姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)年審、工商年檢等等。
三、學習方面
雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同,但是我并沒有感到灰心和氣餒,不會的地方不斷向X姐請教。4月份與X姐一同去xx學習最新的`《企業(yè)所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快,我還需不斷學習新的業(yè)務知識。
四、思想方面
工作與學習很重要,但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài),以樂觀的心態(tài)去面對一切,這不僅使我的工作開展很順利,同時與同事之間的相處非常融洽。
以上是這三個月的工作總結(jié),當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足:
1、知識方面的匱乏:財務方面的知識更新速度很快,這方面的知識仍要不斷的加強。
2、記賬:記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤,更改時比較麻煩,在業(yè)務不斷熟悉的過程中,類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,但隨著業(yè)務的熟練以及檢查,出錯率逐漸減少。
3、單據(jù)的填寫:在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過不同的小問題,如填寫不規(guī)范、蓋章不合理等問題,隨著經(jīng)驗的積累,此類問題已很少出現(xiàn)。
以上是我在試用期的工作總結(jié),感謝趙姐和劉經(jīng)理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展過程中,我將會熟悉更多的相關業(yè)務,用筆記錄自己的成長足跡,不斷鞭策自己,不斷成長。
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