鐵路財(cái)務(wù)科年度工作總結(jié)

　　一、**年完成的主要工作

　　（一）日常財(cái)務(wù)管理工作

　　1. 報(bào)銷現(xiàn)金及簽發(fā)支票。在日常的工作中，我們認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度。嚴(yán)格審核原始憑證，報(bào)銷現(xiàn)金及簽發(fā)支票。

　　2. 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)銀行存款、匯款、發(fā)放工資等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3. 繳納住房公積金。 每月及時(shí)繳納公積金，并辦理職工公積金提取工作。

　　4. 進(jìn)行各項(xiàng)會計(jì)核算工作。按時(shí)編報(bào)各類會計(jì)報(bào)表,保證及時(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果。

　　5. 報(bào)送快報(bào)。按財(cái)政局、國資委要求在每月月初進(jìn)行快報(bào)、月報(bào)的報(bào)送工作。每月15日前向稅務(wù)局報(bào)送稅務(wù)快報(bào)。

　　6. 財(cái)務(wù)分析。 根據(jù)債權(quán)人、所有者、經(jīng)營者管理目標(biāo)的不同進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,依企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從盈利能力、償債能力、運(yùn)營效率等各個(gè)方面進(jìn)行分析,提供相應(yīng)的分析報(bào)告,報(bào)送銀行、財(cái)政局、國資委等部門。

　　7. 繳納稅金及各種保險(xiǎn)。正確計(jì)算每月營業(yè)稅、企業(yè)所得稅及個(gè)人所得稅，并及時(shí)、足額上繳稅金和各種保險(xiǎn)（五種保險(xiǎn)）。

　　8. 定期進(jìn)行年檢。及時(shí)按照要求進(jìn)行營業(yè)執(zhí)照年檢、組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢、貸款卡年檢、產(chǎn)權(quán)登記證年檢。

　　（二） 房產(chǎn)稅、土地使用稅減免備案。年初按開發(fā)區(qū)地稅局要求對高天公司房產(chǎn)稅，土地使用稅減免進(jìn)行備案。

　�。ㄈ�） 企業(yè)所得稅的匯算清繳工作。 根據(jù)稅務(wù)代理的匯算清繳報(bào)告完成20**年企業(yè)所得稅的匯算清繳工作。

　　（四） 銀行貸款。**年年初高天公司將修建西部環(huán)線，為解決資金問題需向銀行貸款。公司按銀行要求報(bào)送大量的貸款資料，并按銀行要求將本公積轉(zhuǎn)入實(shí)收資本。7月27日錦州銀行向高天公司放款3500萬元，解決了西部環(huán)線工程的資金問題。

　�。ㄎ澹� 積極配合市審計(jì)局對公司領(lǐng)導(dǎo)的任中審計(jì)。6月份審計(jì)局查看公司20**年，20**年，20**年，20**年的會計(jì)憑證、帳簿、會計(jì)報(bào)表、有關(guān)工程資料、財(cái)務(wù)管理資料、公司管理資料。公司沒有違法違紀(jì)現(xiàn)象，審計(jì)局對公司領(lǐng)導(dǎo)的管理給予很高的評價(jià)。

　�。�六） 開發(fā)區(qū)地稅局對公司進(jìn)行稅務(wù)檢查。**年9月份xx市地方稅務(wù)局開發(fā)區(qū)分局對高天公司20**年、20**年的會計(jì)憑證、帳簿及有關(guān)財(cái)務(wù)資料進(jìn)行檢查。稅務(wù)檢查結(jié)論：對高天公司20**年1月1日至20**年12月31日期間納稅及經(jīng)營情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)稅收違法問題。

　�。ㄆ撸┕こ虒ｍ�(xiàng)審計(jì)。20**年高天公司增能擴(kuò)建股道4條，**年6月決算竣工。公司領(lǐng)導(dǎo)主動提出要對此項(xiàng)工程進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并委托xx市審計(jì)局對此擴(kuò)能改造工程相關(guān)單項(xiàng)結(jié)算及財(cái)務(wù)支出進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)結(jié)果：公司的會計(jì)資料及結(jié)算資料真實(shí)、合法、完整。公司沒有違法違紀(jì)現(xiàn)象。我們以他們出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　二、 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度

　�。ㄒ唬� 加強(qiáng)貨幣資金管理。財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持從細(xì)微入手，按照國家財(cái)務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真的審核，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出。

　�。ǘ�） 票據(jù)管理。加強(qiáng)貨運(yùn)票據(jù)的管理，采取專人負(fù)責(zé)，日常工作中做好票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等臺賬登記工作，每次領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人必須登記方可取走發(fā)票。

　�。ㄈ�） 會計(jì)檔案管理，按照國家《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，會計(jì)檔案由專人專柜保管。公司已經(jīng)完成**年會計(jì)檔案的歸檔工作。

　　**年是公司經(jīng)濟(jì)管理年，公司要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作，公司將實(shí)行小指標(biāo)考核管理辦法。我們會把此項(xiàng)工作做好、做實(shí)，爭取“經(jīng)濟(jì)管理年”取得更好成績。

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