出納員筆試題

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　　1、現金收付差錯的管理指標是怎樣規(guī)定的?

　　答案：現金收付差錯率，

出納員筆試題

。是指一定時期現金收付業(yè)務中發(fā)生的長短款總額與同期對外現金收付總額之比。該項指標是考核出納現金收付質量和管理水平的綜合管理指標，以百萬分比考核。現金收付差錯的管理指標，一般應控制在百萬分之二以內，其計算公式為：

　　本期實際現金差錯金額總數1000000

　　現金收付差錯率=———————×—————

　　本期現金收付總額-本期內部現金調撥總數1000000

　　2、庫存現金占用的管理指標是怎樣規(guī)定的?

　　答案：為加強內部經營核算，減少非盈利資產占用，對基層營業(yè)單位的庫存現金占用額一般應控制在各項存款總數的千分之三以內，對有現金調撥業(yè)務的聯(lián)社營業(yè)部和現金交易量較大的基層營業(yè)單位，庫存限額可適當加大，以免出現現金供應脫節(jié)問題。

　　庫存現金占用率。僅指一定時期平均庫存額與同期平均收付額之比，該項指標是考核庫存現金占用是否合理的一項基本指標，此項指標以百分比考核，其計算公式為：

　　本期平均現金庫存數

　　庫存現金占用率=————————×100%

　　本期平均現金收付總額

　　3、現金運送的管理要求是什么?

　　答案：運送現金必須嚴格執(zhí)行安全制度;必須兩人以上持槍押運，嚴密看守，不得擅離，

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《出納員筆試題》(http://www.stanzs.com)。對運送時間、地點和路線要嚴守秘密。運款車輛不準搭乘與運鈔無關的人員。押運現金要嚴密交接手續(xù)，運送時，押運人員應按“現金(物品)調撥登記簿”調出款項欄逐單位逐件核對點收，并檢查運送包裝是否牢固，無誤后簽收。運到后，由接收社內勤主任、出納管庫員按運送物款通知單點收，如發(fā)現松散可疑情況，須當面點清細數，無誤后簽收。

　　4、反假幣工作的要求是怎樣規(guī)定的?

　　答案：各營業(yè)機構必須認真做好反假幣工作。發(fā)現假幣均應沒收，在票面上加蓋“假票”戳記，登記“假幣登記簿”，并妥善保管，同時向領導反映，認真追查來源，對來源可疑的應及時報告當地公安部門和人民銀行追查破案。

　　如發(fā)現可疑票幣，本單位不能鑒別時，應提出疑點，開給持票人臨時收據，將票幣交當地人民銀行或上級出納部門鑒別。凡發(fā)現挖補、拼湊、揭面、涂抹等被破壞的人民幣，原則上均應沒收，但經追查確系誤收的，可按殘缺人民幣兌換辦法給予兌換。

 

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