酒店的出納工作內(nèi)容

每日保證雙人(協(xié)同日審)同時清點解繳營業(yè)款：

(1) 開啟保險箱，取出各點收銀員現(xiàn)金繳款袋。

(2) 逐個拆封、清點、對照現(xiàn)金收入日報表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，及時與收銀領(lǐng)班、日審核實。

(3) 核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。

(4) 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。

l 辦理各類付款業(yè)務(wù)：

(1) 接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據(jù)上加蓋“付訖”章。

(2) 根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存;支票遺失時，需及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。

(3) 與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。

(4) 按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。

l 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點現(xiàn)金、填寫銀行進(jìn)帳單，清理收到的支票，

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