公司采購管理制度規(guī)定

　　在學習、工作、生活中，制度對人們來說越來越重要，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的公司采購管理制度規(guī)定，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司采購管理制度規(guī)定1

　　第一章總則

　　第一條為了進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，保證生產經營的持續(xù)穩(wěn)定，根據有關法律、法規(guī)，制定本制度。

　　第二條公司日常生產經營所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內。

　　第三條境外購物直接支付的費用報銷和零星物資采購，不適用本制度。

　　第四條本制度適用于公司固定資產的收購。

　　第二章物資采購的規(guī)定

　　第五條物資采購實行集中管理制度。采購供應部負責采購原料糧食，倉庫部負責采購輔助材料和包裝材料，物流部負責采購維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下，經董事長或總經理批準，可指定專人采購特殊材料。

　　第六條所有負責物資采購的`人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應的變化，保證質量合格、價格低廉、供應及時。

　　第七條實行合同管理制度。材料采購原則上應與供方簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。

　　第八條實行比價采購制度，對采購材料實行三家供應商的比價采購，保證采購材料的低價、優(yōu)質。建議對大宗物資采購實行招標制。

　　第九條實行采購質量責任制。買方應對所購貨物的質量負完全責任。因玩忽職守采購假冒偽劣產品的，采購人員應當承擔經濟責任。禁止采購人員接受回扣。如收到返利，一經核實，除全額返利外，視情節(jié)輕重，嚴肅處理。

　　第三章發(fā)票錄入和支付程序

　　第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理入庫手續(xù)。具體要求如下:

　　1、生糧入廠后，由稱量室辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，并將入庫信息輸入計算機。

　　2、輔料和包裝材料由倉庫保管，辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫表一式三份，提交客戶一份辦理發(fā)票入庫手續(xù)。

　　3、五金器具和維修備件由五金倉庫保管入庫。

　　4、采購代理人應當認真填寫采購物資發(fā)票分錄表，詳細填寫采購物資的名稱、數量、金額、供應商等內容。操作步驟如下:經辦人填寫發(fā)票登記表，保管人根據收據簽字確認部門經理的審核。會計審查發(fā)票的有效性�？偨浝砗炞峙鷾蔬M入財務賬戶作為未來付款的基礎。

　　第十一條物資采購付款，原則上實行入境后付款制度。特殊情況下，需要預付款的單位，經董事長或者總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。

　　第十二條采購付款實行審批制度，分發(fā)票錄入和簽批付款兩條線進行管理。具體程序如下:

　　1、物料采購由采購人員辦理發(fā)票入庫手續(xù)后，再申請付款審批。否則，財務部有權不批準付款。

　　2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

　　經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發(fā)票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

　　3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。

　　第十四條本制度從20xx年XX月XX日起下發(fā)執(zhí)行。

公司采購管理制度規(guī)定2

　　第一章總則

　　第一條為加強對原材料采購業(yè)務的內部控制，規(guī)范采購行為，防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為，根據國家有關法律、法規(guī)和集團公司的要求，制定本制度。

　　第二條本制度所稱采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。

　　第三條采購業(yè)務內部控制的建立和實施，至少應加強以下關鍵方面或關鍵環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施:

　　1、權責劃分明確，機構設置和人員配置科學合理;

　　2、采購計劃和批準程序明確;

　　3、采購和驗收管理過程相關的控制措施要明確，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規(guī)定;

　　4、明確付款方式、程序、審批權限及與客戶對賬方式。

　　第二章職責劃分和授權審批

　　第四條建立采購業(yè)務崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責和權限。

　　采購業(yè)務的集中管理部門是集團公司的市場部，協(xié)調部門是銷售部。他們各自的職責是:

　　市場部:

　　1、采購計劃審批;

　　2、詢價及供應商確定;

　　3、采購合同的審核和歸檔;

　　4、付款審核。銷售部門:

　　5、采購和驗收;

　　第五條建立采購支付業(yè)務授權制度和審批制度，按照規(guī)定的權限和程序辦理采購支付業(yè)務。逐步實行集中或相對集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費用。

　　第六條購貨、付款業(yè)務應當按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個環(huán)節(jié)建立相關記錄并填寫相應憑證，建立完善的購貨登記制度，對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據和憑證應當加強。

　　第三章采購計劃和審批控制

　　第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規(guī)格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

　　第八條加強采購業(yè)務的計劃管理。對于有計劃的采購項目，市場部要嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;計劃采購項目應當有完備的批準程序。

　　第九條原料的月度和年度供應計劃必須報市場營銷部批準。

　　第四章采購與驗收控制

　　第十條建立采購和驗收管理制度，對采購方式的.確定、供應商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明度。

　　建立供應商評估體系。由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評估，包括采購原材料的質量、價格、交貨期、付款條件、供應商資質、經營狀況等，并根據評估結果對供應商進行調整。

　　第十一條采購方式應當根據原材料的性質和供應情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。

　　第十二條充分了解和掌握供應商的信譽、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應參與質量和價格的比較，并按規(guī)定的授權和批準程序確定供應商。

　　第十三條建立原材料驗收制度。銷售部門接受采購原材料的質量、計劃、數量、質量等相關內容，并對該批材料負責。驗收負責人在驗收過程中發(fā)現異常情況，應立即報市場部備案。

　　第五章支付控制

　　第十四條市場部、財務部在辦理支付業(yè)務時，應嚴格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性和合法性。

　　第十五條嚴格執(zhí)行預支賬戶、預支存款審批程序，加強預支賬戶、預支存款管理。

　　加強預付款監(jiān)測，定期跟蹤核實。綜合判斷預付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風險;及時對可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風險和損失的可能性。

　　第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應付賬款。

　　第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴格執(zhí)行。

　　第十八條與供應商定期核對應付賬款、應付票據、預付款等往來賬款。如有差異，應及時查明原因并處理。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第十九條建立采購業(yè)務監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責和權限，定期或不定期進行檢查。

　　第二十條供應部應當采取措施，糾正和完善采購業(yè)務監(jiān)督檢查過程中發(fā)現的薄弱環(huán)節(jié)。

　　公司采購管理制度規(guī)定3

　　為加強公司基本建設的經營和財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提高公司采購效率，更好地為公司基本建設提供材料設備供應保障，根據公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、集團公司應當設置專職材料設備自購資金采購人員和管理人員，具有與其所從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力。綜合部門要嚴格遵守公司各項管理制度和采購管理流程，忠于職守，誠實自律，符合為基礎設施服務的宗旨。

　　2、公司財務部門負責審核和監(jiān)督材料設備的所有采購合同，確保公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃部負責批準采購計劃，確保采購的合理性和采購資金的落實。

　　3、收集公司基礎設施所需的材料設備采購需求(公司集中控制)，編制各階段采購計劃，報公司財務部門批準實施。

　　4、按時完成各階段采購計劃和零星采購計劃，在保質保量的情況下，及時準確地為基礎設施建設提供采購服務，及時征求施工單位對所供材料的質量、數量、品種、規(guī)格、價格、交貨期等要素的意見，改進不足之處。

　　5、積極參與集團公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標，并提出合理建議。

　　6、采購合同簽訂:

　　在初步確定供應商和擬采購材料設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織與相關供應商就擬采購材料設備的價格進行談判，并簽訂采購意向合同和協(xié)議。

　　公司供應部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計劃報送公司企劃部審核。經事先審核確認其合法性和經濟性后，由供應部和辦公室報公司財務總監(jiān)批準，簽字批準后，與相關供應商簽訂正式采購合同和協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項是獨立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項:

　　合同、協(xié)議的條款、內容和履行方式必須符合法律規(guī)范。

　　合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。

　　履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經濟責任糾紛。

公司采購管理制度規(guī)定3

　　一、為規(guī)范公司物資采購，降低物資采購成本，保證公司各類物資的供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

　　三、采購部根據市場信息進行質價比較采購，同時在付款方式上采取貨到付款或分期付款的方式，降低采購風險。

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責;

　　2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理;

　　3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管;

　　4、負責材料采購的詢價、談判、比質、比價;

　　5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購，保質保量;

　　6、負責轄區(qū)內的衛(wèi)生安全工作。

　　7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等;

　　8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款，并定期與財務部核對。

　　五、物料采購原則

　　1、未經批準的材料不得采購;

　　2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先;

　　3、在建立合格供應商名單時，本著遠近采購的原則;

　　4、采購物資時盡量采用銀行結算，減少現金結算;

　　5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產品比價、同質量比價、同價格比價、同價格比價的原則，選擇最優(yōu)采購單位;

　　6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。

　　六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門，經采購部門匯總后提交公司經理辦公室會議。

　　八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果材料不完整，原料清單供應商承擔50%的經濟損失，部門承擔30%的經濟損失;同時，采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。

　　九、在采購材料時，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準確地實施材料供應。簽署的材料

　　在采購合同期間，嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經營人的`經濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

　　十、在材料采購過程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺，采購部門應征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。

　　十一、若采購部門未能及時完成采購任務，應盡早向總經理生產助理匯報原因并提出補救措施。

　　十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規(guī)格、型號通知質檢部，并在約定時間到達現場進行檢驗。

　　十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通，及時退換材料。

　　十四、所有對外協(xié)調的材料必須經采購部門確認，并經總經理生產助理批準后方可對外協(xié)調。

　　十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù);如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據。

　　十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務部辦理開具借條的手續(xù)。每月25日以前，減到20萬元的限額。

公司采購管理制度規(guī)定4

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購，保證公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于與生產經營有關的經營性固定資產、材料和非經營性固定資產、辦公用品和勞動保護用品（以下簡稱購進物品）的采購。

　　三、職責和權限

　　1、總經理負責批準采購管理制度;

　　2、副總經理和財務總監(jiān)負責審核采購管理制度;

　　3、人力后勤部負責經營性固定資產、材料、配件等物品（材料）的采購，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購。

　　四、采購原則

　　1、詢價和比價原則

　　對于貨物的采購，必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的基礎上進行綜合評價，并進一步與供應商協(xié)商最終價格，臨時緊急采購貨物除外。

　　2、一致性原則:

　　買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的`要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經審核，差額不超過請購單的5-10%。

　　3、低價搜索原則:

　　采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現最優(yōu)采購。

　　4、完整性原則:

　�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質量，降低進貨成本。

　�。�2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應商。

　�。�3）嚴格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備和市場信息。

　�。�5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則:

　　所有大宗或經常使用的項目，應在企業(yè)管理、財務等相關部門的共同參與下，通過談判或招標，確定一段時間（一年或半年）的供應商和價格，并簽訂供應協(xié)議，簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則:

　　采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監(jiān)督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、請購單:

　　根據生產或經營的實際需要，需要貨物（材料）的部門在每個月25日前負責企業(yè)管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負責貨物采購。部門應填寫《采購請購單》，請購單應注明產品名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術指標的，應注明相關參數和指標要求。根據采購申請流程，由相關部門審批后，經總經理批準后，提交人力資源及后勤部進行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應在2個工作日內將意見反饋到請購單部門。

　　2、詢價、比價、洽談:

　�。�1）原則上每項（材料）需有兩家以上供應商報價。

　�。�2）招標人收到報價單后，比價議價，填寫《詢價記錄表》，按低價原則采購。

　�。�3）在下列情況下，不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。

　　3、樣品的提供和確認:

　�。�1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認，如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。

　�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。

　　4、供應商選擇:

　　（1）具有法定經營主體的。

　�。�2）質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

　�。�3）有良好信譽的。

　�。�4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

　　5、合同簽署:

　�。�1）供應商通過樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續(xù)的進展

　�。�1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。

　�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。

　　7、驗收和倉儲:

　　采購的貨物（材料）到達公司后，經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，由驗收部門通知人力物流部，并在2天內辦理換貨（退換貨）手續(xù)。

　　8、對帳付款:

　　采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　六、考核:

　　凡違反本制度者，按公司相關管理制度進行處罰。

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