2021公司財務管理制度（通用7篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的2021公司財務管理制度（通用7篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　公司財務管理制度1

　　(一)制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算體系;

　　(二)負責公司內控制度建設、執(zhí)行和公司內部審計工作;

　　(三)負責公司會計核算，編報公司財務預算和決算;

　　(四)分析公司的財務經(jīng)營情況;

　　(五)負責公司資金調度和管理，辦理各類結算業(yè)務，辦理銀行帳戶、證券帳戶的.開銷戶，辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作;

　　(六)配合有關部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;

　　(七)負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

　　(八)對公司經(jīng)濟業(yè)務的決策提出財務或稅收籌劃建議;

　　(九)負責公司所需物品的采購及管理工作;

　　(十)完成公司領導交辦的其他事項。

　　公司財務管理制度2

　　(一)負責公司財稅計劃的編制與實施;

　　(二)負責租金、稅金、物業(yè)管理費等費用的足額收繳工作;

　　(三)編制公司各種財務報表及帳務處理;

　　(四)負責員工薪酬發(fā)放、出差報銷及日常帳務處理等財務管理工作;

　　(五)負責公司外部財務環(huán)境協(xié)調處理工作。

　　(六)商戶日常費用的'收取。

　　(七)公司庫房等購買用品的建檔記錄。

　　公司財務管理制度3

　　根據(jù)高縣教育局關于貫徹《教育經(jīng)費管理實施細則》的通知精神，結合我校實際，特制訂如下制度：

　　一、學校財會人員必須按章辦事，廉潔奉公，實事求是，不假公濟私，搞好學校財務工作；

　　二、一切原始憑證在合法的前提下經(jīng)校長簽字報銷；

　　三、出納在付款前必須先審查原始憑證的'合法性：

　　1、必須有接受憑證單位名稱；

　　2、憑證日期必須是近期；

　　3、有實物的數(shù)量、單價、金額且必須吻合；

　　4、必須加蓋簽發(fā)憑證單位的公章和經(jīng)辦簽字；

　　5、購買實物必須有經(jīng)辦人或實物驗收人簽字；

　　四、凡是購置物品，大金額的，購置前由單位領導集體研究決定，且有文字記錄，購買時有兩人及以上的經(jīng)辦人，購買后同時作財產(chǎn)登記；未經(jīng)領導批準，出納員不得私自購買；

　　五、凡是會議伙食和來客接待由領導指定專人聯(lián)系，報銷時必須附件說明事由、人數(shù)，必須取得經(jīng)營單位的合法憑證，自辦伙食必須有附件支出明細、經(jīng)辦人和證明人的簽字；

　　六、凡屬1000元以上的修建或維修工程，開工前經(jīng)校行政集體研究決定，并要有預算或合同，竣工后要有決算，并由具體經(jīng)辦人員和驗收人員同時簽字有效；

　　七、出納取現(xiàn)金后，應開給對方合法的收款憑證，項目必須填寫完整；

　　八、出納員應建立日記帳，按教辦會計要求設立項目，按月向學校交收支報表，期末按項目給教師公布帳；

　　九、出納員一律不得私自把公款借給外單位或個人；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公款應立即歸還，并按銀行同期貸款利息付息給單位，并追究其責任；

　　十、出納員應按時把教師工資或補助發(fā)到教師手中，做到熱情服務，公正服務；

　　十一、學校預算內外經(jīng)費帳由教辦會計管理，出納每月要按時上報報表和單據(jù)，做好月結工作。

　　公司財務管理制度4

　　一、堅持來客對口接待。上級業(yè)務主管部門，一般由對口業(yè)務股室負責接待，陪客人數(shù)一般限制在1―3人，嚴禁一客多陪。

　　二、堅持精簡節(jié)約，杜絕鋪張浪費，不抽名煙、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐標準。

　　三、堅持來客接待審批制度。凡來客接待均由有關業(yè)務股室向主管領導提出申請，向局長提交“來客接待審批單”，局長簽署同意后方準接待，否則有關費用由接待人自費。

　　四、堅持來客接待由主管局長和秘書股統(tǒng)一安排。

　　車輛管理制度

　　1、成立司機班，由后勤統(tǒng)一管理。

　　2、小型轎車司機每月定補100元，微型面包司機每月定補50元。設年終安全獎每人300元。

　　3、司機下午5點半交汽車鑰匙，早8點領鑰匙。

　　4、每天晚上留一司機值班，（接送領導和路政值班，按司機值班編排）。

　　5、車輛限額加油：桑塔那、昌河每月200升，長安之星每月250升。由總務跟車加油。

　　6、修車由司機申請，班長和股室領導把關，主管領導同意，經(jīng)局長審批后，總務跟車修理。

　　7、實行每月一日例會制，司機做好行車記錄。

　　8、其它事項仍按公路局（20XX）52號文件和安全合同及原車輛管理制度執(zhí)行。

　　9、本制度自20XX年6月1日施行，施行后由全局干部職工監(jiān)督，舉報一次經(jīng)核實后獎舉報人現(xiàn)金50元，并為舉報人保密。

　　公司財務管理制度5

　　一、敬崗敬業(yè)，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務，按照國家統(tǒng)一的會計制度建立會計帳冊，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務。

　　三、對審批手續(xù)不全的財務收支應當退回，要求更正。

　　四、對違反國家統(tǒng)一的財政、財務、會計制度規(guī)定的'財務收支，不予辦理。

　　五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內應向財務報帳。收回借款時，應當另開收款收據(jù)，不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。

　　六、正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務收入，認真審查收入憑證，正確計算和分配利潤。

　　七、按照稅法規(guī)定及時足額繳納各項應交稅金。

　　八、按照會計管理檔案的辦法、規(guī)定和要求當年會計檔案年終后，由會計檔案管理員審查核對，整理立卷，制定目錄，裝訂成冊，妥善保管，嚴格執(zhí)行安全和保密制度。

　　公司財務管理制度6

　　為嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財務管理，切實做好單位后勤保障工作，開源節(jié)流，以確保我單位工作正常運轉，根據(jù)《會計法》及有關財務管理規(guī)定，結合本單位實際，制定本財務管理制度。

　　一、辦公室在每年的'財政經(jīng)費下達后，將經(jīng)費措施及支出項目、支出數(shù)額計劃向領導辦公會報告，提交領導辦公會討論審議通過。

　　二、半年時由

　　財務負責同志(來源：）及報賬員將半年的收支情況、計劃執(zhí)行情況、存在問題及建議向領導辦公會報告，以便討論修訂支出計劃，調整支出項目，增加開支的透明度。

　　三、所有支出必須按局領導要求，由辦公室統(tǒng)一安排掌握，其他人員未經(jīng)辦公室領導交待安排不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務開支的，由辦公室負責人統(tǒng)籌安排，以便整體掌握經(jīng)費支出情況。

　　四、所有報銷票據(jù)需經(jīng)辦公室負責同志簽注審核意見，提交單位領導審批后方可報銷。票據(jù)上臺照、內容（事項）、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人、審核人、審批人等相應內容應齊全，否則，不予報銷。

　　五、因應急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據(jù)，經(jīng)單位領導簽注意見和辦公室負責人審核簽字后，按照審簽數(shù)額借款。事后，須在十個工作日內履行報銷手續(xù)，抽調借據(jù)。否則，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批評處罰。

　　六、堅持民主理財，增強收支透明度。辦公室應厲行節(jié)約、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開支項目和支出計劃，嚴格按照計劃控制執(zhí)行。

　　七、未盡事宜嚴格按照《會計法》和相關財務管理制度執(zhí)行。

　　公司財務管理制度7

　　為了加強學校的財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發(fā)揮它在培養(yǎng)社會主義建設人才中的`作用，特制訂本制度。

　　一、學校財務工作的根本任務是：按照黨的教育方針和勤儉辦學方針，管好、用好教育經(jīng)費（包括預算內、外資金）努力提高資金使用效果，為提高教育質量發(fā)展教育事業(yè)服務。

　　二、堅持集中統(tǒng)一管理，實行“統(tǒng)一領導、集中管理、分塊包干、權責結合”的原則。凡學校的一切預算內、外資金和財務往來，都必須由學校統(tǒng)一收支，集中辦理，由會計人員記入賬冊。不得搞帳外資金，不得私設“小金庫”。重大財經(jīng)問題由校長辦公會議決定。

　　三、加強財務的計劃管理，通過調查研究，校內各部門年初編制預算，由校長辦公室根據(jù)收入預算情況平衡后，切塊包干，作為正式預算，預算方案報會計室后有計劃地控制使用，一般情況下不得隨意變更計劃、盲目開支，年終結算，公布收支情況。

　　四、健全財務指揮和監(jiān)督系統(tǒng)：

　　校長辦公室會議是決定學校財務計劃、經(jīng)費分配指標和方案的最高權力機構，教代會是審議、監(jiān)督機構。為了實行民主理財，加強財務檢查和監(jiān)督，組織由學校領導、教工代表、財務人員參加財務審查，并向教工報告財務情況，接受群眾監(jiān)督。

　　五、建立健全各項財務制度。為使財務工作有章可循，有據(jù)可依，應根據(jù)國家財政政策制度和財務人員的職權規(guī)定，建立和健全會計出納制度、審批制度、經(jīng)費支付報銷驗收制度、現(xiàn)金管理制度等。

　　六、具體審批方法：

　　1、工會會費用于工會有關活動，由工會主席審批。由學校撥給工會用于教師福利等經(jīng)費，學校拿出標準，工會具體經(jīng)辦，分管財務校長審批，年終由工會會審小組審查。

　　2、各組包干的辦公費用，按學校規(guī)定的申請、批準等手續(xù)審批。

　　3、醫(yī)療費用，詳見公費醫(yī)療管理規(guī)定。

　　4、有關的預算中切塊的費用，由有關領導現(xiàn)場審核簽字后，由校長審批。

　　5、特殊支出項目，辦公會議研究審核。

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