直營(yíng)門店財(cái)務(wù)管理制度（通用7篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的直營(yíng)門店財(cái)務(wù)管理制度（通用7篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
直營(yíng)門店財(cái)務(wù)管理制度1
本制度規(guī)定了商超直營(yíng)店面?zhèn)溆媒�、貨品、固定資產(chǎn)、費(fèi)用、銷售等方面的具體流程和相關(guān)要求。
一、嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線，嚴(yán)禁坐支
一旦發(fā)現(xiàn)給予當(dāng)事人和責(zé)任人按坐支額1-2倍罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。
二、銷售款管理
每月和商超結(jié)算銷售款后當(dāng)天必須存入公司賬戶。
三、備用金的使用
1、建立備用金明細(xì)賬。備用金由各直營(yíng)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
2、備用金支出須在公司授權(quán)范圍內(nèi)開支。次月5號(hào)之前將上月份費(fèi)用備用金賬戶銀行流水快遞至總公司財(cái)務(wù)部備檔存放。
四、貨品管理
1、各店在貨品收到后，根據(jù)入庫(kù)單核對(duì)貨品數(shù)量及質(zhì)量，辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于貨物數(shù)量不符、質(zhì)量有問(wèn)題情況須詳細(xì)列明，由負(fù)責(zé)人及時(shí)與公司總部聯(lián)系，并及時(shí)處理；并建立庫(kù)存商品明細(xì)賬。庫(kù)存商品明細(xì)賬由直營(yíng)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
2、每月末最后一天，庫(kù)管員按要求做好庫(kù)存盤點(diǎn),負(fù)責(zé)人根據(jù)公司結(jié)算中心發(fā)來(lái)的對(duì)賬單核對(duì)本月來(lái)貨及匯款信息。
3、月初對(duì)帳，把盤點(diǎn)表、銷售明細(xì)賬、對(duì)賬單進(jìn)行一一相對(duì)。確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符，正確無(wú)誤；并于每月7號(hào)之前必須把盤點(diǎn)表發(fā)送給公司財(cái)務(wù)一份。對(duì)于帳實(shí)不符的情況，找出差異原因，盤點(diǎn)情況由負(fù)責(zé)人向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)。
4、對(duì)于回庫(kù)商品，必須由店長(zhǎng)向公司商品部報(bào)告其商品名稱及數(shù)量，經(jīng)營(yíng)銷部審查，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)發(fā)送到公司庫(kù)房，由公司按回庫(kù)程序辦理回庫(kù)，并作沖賬；店內(nèi)回庫(kù)及時(shí)在ERP系統(tǒng)中做回庫(kù)的數(shù)據(jù)處理。
五、固定資產(chǎn)管理
1、直營(yíng)店固定資產(chǎn)工作由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理，并建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。店長(zhǎng)對(duì)固定資產(chǎn)臺(tái)賬的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、負(fù)責(zé)店內(nèi)固定資產(chǎn)的使用、維護(hù)、更新改造直至報(bào)廢、回收殘值的全過(guò)程；
3、固定資產(chǎn)購(gòu)置，店內(nèi)如需購(gòu)置固定資產(chǎn)由店長(zhǎng)向公司總部提交申請(qǐng)，經(jīng)公司核實(shí)同意后，上報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理；
六、費(fèi)用管理規(guī)定
1、各直營(yíng)店必須建立建立費(fèi)用明細(xì)賬。費(fèi)用明細(xì)賬由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)，店長(zhǎng)對(duì)費(fèi)用明細(xì)帳數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。并于每月3號(hào)之前把費(fèi)用明細(xì)賬上報(bào)給總公司財(cái)務(wù)。
2、水電費(fèi)、房租、國(guó)地稅、物業(yè)管理費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、工資、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、廣告費(fèi)、物流費(fèi)及他費(fèi)用等；電話費(fèi)、水電費(fèi)、國(guó)地稅、物流費(fèi)等每月固定費(fèi)用需憑正規(guī)有效發(fā)票采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的方式進(jìn)行報(bào)銷；其他費(fèi)用必須持有效正規(guī)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷。
3、費(fèi)用申請(qǐng)
直營(yíng)店各項(xiàng)費(fèi)用以“備用金”的方式進(jìn)行管理，每月核銷一次，房租、干洗費(fèi)、廣告費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等大額費(fèi)用支付，需提交申請(qǐng)并附正規(guī)發(fā)票向公司申請(qǐng)款項(xiàng)，經(jīng)公司審批同意直接匯款至業(yè)務(wù)單位賬戶。
4、費(fèi)用的審批流程
各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，必須經(jīng)直營(yíng)店店長(zhǎng)簽字，由店長(zhǎng)每月三號(hào)之前將填制的費(fèi)用報(bào)銷單并附帶原始單據(jù)發(fā)到總公司，經(jīng)公司審核后由出納直接匯款至各個(gè)店備用金賬戶。
七、銷售管理
1、銷售時(shí)需經(jīng)ERP系統(tǒng)做銷售處理并填制公司統(tǒng)一規(guī)定的銷貨票，銷貨票需連續(xù)編號(hào)，如有開錯(cuò)，需用紅字標(biāo)注‘作廢’字樣，不得私自更改貨撕毀銷貨票；并于每月5號(hào)之前把銷貨票寄到公司財(cái)務(wù)，并由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管。
2、各直營(yíng)店必須建立銷售明細(xì)賬，并有店長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理。店長(zhǎng)對(duì)其銷售明細(xì)帳數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。店長(zhǎng)當(dāng)日銷售明細(xì)賬次日10點(diǎn)之前報(bào)給總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。
八、賬套管理
1、各直營(yíng)店應(yīng)分別建立各自賬套，建立完善的貨品、固定資產(chǎn)、備用金、銷售、費(fèi)用等明細(xì)賬檔案。財(cái)務(wù)人員必須能夠通過(guò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查看個(gè)店銷售情況以便與銷售報(bào)表和銷貨票核對(duì)。
2、各直營(yíng)店店長(zhǎng)對(duì)帳套的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。
公司會(huì)定期或不定期對(duì)店內(nèi)貨品、備用金、費(fèi)用、銷售進(jìn)行全面或者部分盤點(diǎn)檢查。
直營(yíng)門店財(cái)務(wù)管理制度2
一、目的
為了規(guī)范直營(yíng)門店的財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一銷售收入的核算流程，特制定本規(guī)定。
二、貨品收發(fā)
直營(yíng)子公司收到總部來(lái)貨，在ERP中開具發(fā)貨單，將總部發(fā)來(lái)貨品發(fā)往專賣店，專賣店店員清點(diǎn)完簽署“發(fā)貨單”，“發(fā)貨單”由店長(zhǎng)和直營(yíng)公司財(cái)務(wù)各自保管。
三、銷售小票
“銷售小票”由直營(yíng)公司統(tǒng)一下發(fā)，由店長(zhǎng)簽收，上面蓋有公司印章，并進(jìn)行銷售小票登記備查。
“銷售小票”一式三聯(lián)（即：存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，客戶聯(lián)）。在銷售商品時(shí)，店員開具銷售小票，顧客拿“財(cái)務(wù)聯(lián)”和“客戶聯(lián)”交款給收銀員，收銀員收到“銷售小票”確認(rèn)單價(jià)無(wú)誤后，收取顧客相應(yīng)貨款。收款后，收銀員在“銷售小票（財(cái)務(wù)聯(lián)）”上簽字確認(rèn)�！柏�(cái)務(wù)聯(lián)”由顧客交給店員據(jù)以提貨。根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)報(bào)請(qǐng)公司備案，也可由收銀員開具“銷售小票”，自留“存根聯(lián)”，“財(cái)務(wù)聯(lián)”由顧客交店員據(jù)以提貨。
四、日清管理
每日閉店前店長(zhǎng)根據(jù)銷售小票“財(cái)務(wù)聯(lián)”和收銀員核對(duì)當(dāng)日銷售額和收款，做好“日結(jié)清單”，雙人簽字確認(rèn)。
每天銷售金額由由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。店長(zhǎng)存入公司出納指定的公司賬戶；根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，也可由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。出納到店面收款時(shí)，出納和店長(zhǎng)核對(duì)當(dāng)日銷售清單確認(rèn)收款無(wú)誤開具當(dāng)日收款收據(jù)，收款收據(jù)一式四聯(lián)，由出納和店長(zhǎng)確認(rèn)簽字，留客戶聯(lián)給店長(zhǎng)（此聯(lián)由店長(zhǎng)保管），其他由出納帶回公司保管。
“銷售小票（財(cái)務(wù)聯(lián)）”和“日結(jié)清單”由業(yè)務(wù)員或公司出納本人每天到店里收取，拿到公司，公司出納根據(jù)每天的銷售小票金額和每筆銀行卡存款核對(duì)，而且還要核對(duì)是否根據(jù)公司規(guī)定的零售價(jià)銷售。
五、銷售確認(rèn)
第二天“銷售小票（財(cái)務(wù)聯(lián)）”交公司財(cái)務(wù)做帳，財(cái)務(wù)按日銷售清單錄入ERP上報(bào)銷售。確保ERP和實(shí)際銷售一致。
到月底要求每個(gè)直營(yíng)店店長(zhǎng)做一份進(jìn)、銷、存、月報(bào)表和銷售金額匯總數(shù)，由公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司出納每天匯總的銷售款和店長(zhǎng)做的銷售金額核對(duì)，做到了核對(duì)無(wú)誤。
直營(yíng)店當(dāng)月銷售金額及時(shí)開票確認(rèn)收入，每月發(fā)貨、出庫(kù)單由業(yè)務(wù)員跟蹤，讓店長(zhǎng)收貨后簽字，然后返回公司，由財(cái)務(wù)助理做好每月直營(yíng)店進(jìn)、銷、存明細(xì)臺(tái)賬，核對(duì)發(fā)貨款號(hào)明細(xì)和發(fā)貨數(shù)量明細(xì)。
六、月末盤點(diǎn)
每月店長(zhǎng)安排員工根據(jù)帳目對(duì)貨品及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)缺失，串貨后分清責(zé)任并及時(shí)向公司書面說(shuō)明進(jìn)行備案；公司不定期安排人員抽盤，確保貨品安全。
直營(yíng)門店財(cái)務(wù)管理制度3
為了加強(qiáng)對(duì)公司店面資金的管理，使公司貨幣資金更好的流通運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定此制度。
1、公司給店鋪500元零用金，以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里做為長(zhǎng)期找零的周轉(zhuǎn)資金。
2、店鋪的營(yíng)業(yè)款每天不能多于500元，早班與晚班交接時(shí)間為15：30。
3、店鋪早班收銀員在當(dāng)天的下午16：00-16：30，將營(yíng)業(yè)收入存入公司指定的銀行賬戶里；
4、店鋪晚班收銀員在晚上營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將營(yíng)業(yè)款交給店長(zhǎng)，由店長(zhǎng)將其鎖好，次日上班后由店長(zhǎng)交與早班收銀將昨晚的營(yíng)業(yè)款存入公司指定的銀行賬號(hào)上，晚班的存款時(shí)間為次日的上午10：00-10：30。
5、店鋪晚班的收銀員在晚上九點(diǎn)鐘前將當(dāng)天的營(yíng)業(yè)款結(jié)算清楚。
6、遇到當(dāng)天晚班的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)2萬(wàn)元時(shí)（含2萬(wàn)元），由店長(zhǎng)打電話知會(huì)公司高層管理人員，派司機(jī)及出納兩人在當(dāng)晚上九點(diǎn)半鐘到達(dá)店鋪將當(dāng)天的款項(xiàng)及對(duì)應(yīng)的結(jié)算單一起交回公司保管，當(dāng)值人員要與公司的財(cái)務(wù)人員辦理好單據(jù)的轉(zhuǎn)接工作。
7、店鋪收銀員要管理好單據(jù)跟營(yíng)業(yè)款做到錢跟單據(jù)金額一致，如人為的造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。
8、銷售小票因客戶原因要作廢，要將此號(hào)碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個(gè)字，并有店長(zhǎng)簽名注明作廢原因交與財(cái)務(wù)部。
9、銷售小票是公司收入的標(biāo)志，店鋪管理人員要格對(duì)票據(jù)進(jìn)行管理，不得隨意撕毀銷售小票，銷售小票要求聯(lián)號(hào)。
直營(yíng)門店財(cái)務(wù)管理制度4
為了對(duì)公司加盟店貨款的管理，更好的使客人跟公司有一個(gè)好的溝通平臺(tái)，能使貨物及時(shí)到達(dá)加盟客戶的手中，也為了確保公司資金及回籠，特制定此制度。
1、財(cái)務(wù)根據(jù)公司與加盟店之間簽訂的合同來(lái)收取貨款；
2、加盟店的貨款項(xiàng)在合同簽訂后，將貨款匯入我司指定的銀行賬戶，并將匯款的回單傳給我司的財(cái)務(wù)，以便財(cái)務(wù)去核對(duì)款項(xiàng)是否到達(dá)公司指定的銀行賬戶；
原則上公司的規(guī)定是先收款，后發(fā)貨，如果出現(xiàn)先發(fā)貨后收款的情況，需要有總經(jīng)理的特批，否則，營(yíng)業(yè)部無(wú)權(quán)要求倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，如果不按正常的程序走，而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，由過(guò)失人承擔(dān)全部責(zé)任；
公司與直營(yíng)店的管理，從財(cái)務(wù)角度來(lái)看，無(wú)非就是對(duì)直營(yíng)店存貨量、資金、費(fèi)用、考核管理，從這幾個(gè)方面制定財(cái)務(wù)流程即可，應(yīng)該能滿足你們公司的需要：
1、存貨量管理；
制定公司調(diào)貨流程、直營(yíng)店之商調(diào)拔流程、直營(yíng)店服裝退貨公司流程。
2、資金管理
主要制定直營(yíng)店收現(xiàn)、刷卡如何上交公司財(cái)務(wù)
3、費(fèi)用管理
制定直營(yíng)店費(fèi)用制度，包括審批權(quán)限、報(bào)賬時(shí)間、報(bào)賬填表要求等
4、考核
包括營(yíng)業(yè)員工資計(jì)算、提成標(biāo)準(zhǔn)等；
其他還包括直營(yíng)店如何與商家辦理月度結(jié)算等事項(xiàng)，要配合協(xié)助財(cái)務(wù)部門辦理等；
直營(yíng)分店最麻煩的是牽涉到稅的問(wèn)題，因此，財(cái)務(wù)流程的目標(biāo)先要解決帳的問(wèn)題，然后才能談管理問(wèn)題；
直營(yíng)門店財(cái)務(wù)管理制度5
1．確保公司資金安全，特制定此制度。
2．適用范圍：
3．管理內(nèi)容：
3、1公司給校園店、體驗(yàn)店各1000元備用金，咖啡廳1000元備用金；以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里作為長(zhǎng)期找零的周轉(zhuǎn)資金。各店長(zhǎng)負(fù)責(zé)備用金的保管，部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查備用金的使用。
3、2店鋪收銀人員在下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款，并整理好單據(jù)和款項(xiàng)，于次工作日上午11點(diǎn)前將前日銷售款上交財(cái)務(wù)。校園店將《銷售日?qǐng)?bào)表》發(fā)公司財(cái)務(wù)后將銷售款存入公司指定的銀行賬戶，體驗(yàn)店和咖啡廳的營(yíng)業(yè)款和單據(jù)直接交財(cái)務(wù)出納處。
3、3體驗(yàn)店和咖啡廳必須將銷售款項(xiàng)和單據(jù)核對(duì)一致，并將單據(jù)和款項(xiàng)全額上交財(cái)務(wù)；校園店可根據(jù)營(yíng)業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶，校園店當(dāng)日累計(jì)未上交的前日營(yíng)業(yè)款最多不超過(guò)500元。
3、4店鋪收銀人員要做到營(yíng)業(yè)款和銷售憑證或銷售小票上的金額一致，如人為原因造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。
3、5所有銷售憑證和銷售小票上的售價(jià)必須與公司的相關(guān)銷售價(jià)格文件相一致；折扣、特價(jià)等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。
3、6當(dāng)天現(xiàn)金銷售款達(dá)到5000元時(shí)（含伍仟元），需當(dāng)日存入指定銀行或上交出納，其余款項(xiàng)第二日上午11點(diǎn)前存入指定銀行或上交出納。
3、7周末或節(jié)假日等出納崗位非正常上班時(shí)間內(nèi)，小額營(yíng)業(yè)款可先由店長(zhǎng)保管；當(dāng)累計(jì)未上交營(yíng)業(yè)款達(dá)到3000元時(shí)，需存入公司指定銀行賬戶。
3、8店鋪內(nèi)累計(jì)不超過(guò)200元的零星開支由店長(zhǎng)統(tǒng)一用備用金進(jìn)行支付，月未到公司報(bào)銷；累計(jì)未報(bào)銷金額超過(guò)200元（含兩佰元）時(shí)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)報(bào)銷。
3、9銷售憑證和銷售小票是公司收入的標(biāo)志，銷售憑證要求聯(lián)號(hào)。店鋪管理人員要嚴(yán)格對(duì)票據(jù)進(jìn)行管理，不得隨意撕毀。銷售憑證或者銷售小票需要作廢的，要將此號(hào)碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個(gè)字，并有店長(zhǎng)簽名注明作廢原因后交財(cái)務(wù)部。
3、10當(dāng)商品入店鋪時(shí)，店鋪導(dǎo)購(gòu)根椐公司倉(cāng)庫(kù)配貨出庫(kù)單進(jìn)行數(shù)量型號(hào)等清點(diǎn)驗(yàn)收，并確認(rèn)無(wú)誤后簽收。
3、11各門店每月月未進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，對(duì)滯銷貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理，將盤點(diǎn)結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后上交公司財(cái)；如有差異，需查明其原因，確定處理方案，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，交財(cái)務(wù)進(jìn)行調(diào)帳處理，做到帳實(shí)相符。
3、12各門店于每月月初3號(hào)（節(jié)假日順延）前將確定好的上月銷售報(bào)表和庫(kù)存月報(bào)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后傳遞公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理和核算。
3、13店鋪內(nèi)所有財(cái)產(chǎn)物資，由店長(zhǎng)進(jìn)行清理并出具一份清單，落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，店面財(cái)產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財(cái)務(wù)一份。
3、14此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布，希望各門店遵守執(zhí)行。
直營(yíng)門店財(cái)務(wù)管理制度6
直營(yíng)店是指：由總公司直接經(jīng)營(yíng)的連鎖店，即由公司總部直接經(jīng)營(yíng)、投資、管理各個(gè)零售點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)形態(tài)�？偛坎扇】v深似的管理方式，直接下令掌管所有的零售點(diǎn)，零售點(diǎn)也必須完全接受總部指揮。
很多人都說(shuō)直營(yíng)店賺錢，但其實(shí)直營(yíng)店的管理是最難的，不僅要管好進(jìn)出貨倉(cāng)儲(chǔ)等，更要注重人員與財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)方面出問(wèn)題，店鋪必然會(huì)遭遇各種不必要的損失。因此一個(gè)詳盡的財(cái)務(wù)管理是很重要，作為經(jīng)營(yíng)者需要牢牢地抓好，才能在商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)的風(fēng)浪中立于不敗之地！
為加強(qiáng)直營(yíng)店的財(cái)務(wù)管理，確保公司資金、貨品的安全，特制定本制度：
一、資金管理
�。�1）直營(yíng)店實(shí)行收支兩條線，嚴(yán)禁任何人以任何借口挪用直營(yíng)店貨款，即坐支現(xiàn)；金違者，并對(duì)當(dāng)事人給予每人每次罰款100元；嚴(yán)重者追究相關(guān)法律責(zé)任。
a自行收取營(yíng)業(yè)款的門店店鋪負(fù)責(zé)人應(yīng)將每天的現(xiàn)金收入（營(yíng)業(yè)款），于次日上午的11點(diǎn)前存入公司指定的銀行賬號(hào)；在當(dāng)日下午4點(diǎn)之前營(yíng)業(yè)款超過(guò)2000元（含2000元）的，必須在當(dāng)天下午4：30之前存入公司的指定賬號(hào)，否則，給予直營(yíng)店負(fù)責(zé)人每次罰款100元，不按規(guī)定造成的后果自行承擔(dān)；若因特殊情況確認(rèn)無(wú)法及時(shí)存入的，應(yīng)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，并于次日下午3點(diǎn)前及時(shí)補(bǔ)存。營(yíng)業(yè)款超過(guò)1天未存入公司指定銀行賬號(hào)，又無(wú)提前向財(cái)務(wù)部說(shuō)明原因的，則按挪用貨款處理，公司將追究其相關(guān)責(zé)任。
b直營(yíng)店每日結(jié)賬必須在ERP填寫今日收入及上交銀行金額必須填寫《銷售現(xiàn)金反饋單》，并與ERP系統(tǒng)核對(duì)收現(xiàn)金額、刷卡金額、抵用券等，核對(duì)無(wú)誤后于次日11點(diǎn)之前傳真至財(cái)務(wù)部，若因特殊情況無(wú)法及時(shí)傳真，必須及時(shí)向財(cái)務(wù)部反映；如未做、未傳及上傳不相符當(dāng)天則給予直營(yíng)店負(fù)責(zé)人每次罰款20元。
c未上ERP的門店（即自行收取營(yíng)業(yè)款的門店）負(fù)責(zé)人除按a和b款規(guī)定外，每天還必須手工做好銷售及收支日?qǐng)?bào)表，并于次日上午11點(diǎn)前傳真給財(cái)務(wù)部；若因特殊情況無(wú)法及時(shí)傳真，必須及時(shí)向財(cái)務(wù)部反映；如未做、未傳或上傳不準(zhǔn)確的，給予直營(yíng)店負(fù)責(zé)人每次罰款20元。
注：銷售日?qǐng)?bào)表貨號(hào)全稱、店鋪名稱及制表人、店鋪負(fù)責(zé)人的簽字。
d未上ERP的門店由財(cái)務(wù)部直營(yíng)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)銷售日?qǐng)?bào)表ERP錄入工作。各門店銷售日?qǐng)?bào)表如無(wú)特殊原因應(yīng)于次日下午4:30之前錄入完畢；否則，未按規(guī)定及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)或錄入有誤的給予直營(yíng)會(huì)計(jì)每次罰款20元。
e每日門店對(duì)銷售單據(jù)要進(jìn)行整理，并安全放置，若未按規(guī)定執(zhí)行給予店鋪責(zé)任人100元/次的處罰，嚴(yán)重的給予開除處理，每月銷售小票、銀行存款回執(zhí)單、POS刷卡單、抵用券、調(diào)撥單、進(jìn)銷存表等必須在每月3號(hào)前送達(dá)財(cái)務(wù)部，無(wú)特殊情況推遲報(bào)送，對(duì)店長(zhǎng)按每天30元罰款。
（2）所有聯(lián)營(yíng)的門店（即非自行收取營(yíng)業(yè)款的門店）負(fù)責(zé)人，每天應(yīng)與聯(lián)營(yíng)方核對(duì)前一天的營(yíng)業(yè)額或每月按聯(lián)營(yíng)方對(duì)賬日核對(duì)當(dāng)月的營(yíng)業(yè)額，確保銷售小票金額必須與聯(lián)營(yíng)方收取營(yíng)業(yè)款一致；并協(xié)助公司相關(guān)人員每月與聯(lián)營(yíng)方的賬目核對(duì)和結(jié)算，做到日清月結(jié)。否則，造成差異部分由門店負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)并給予每次罰款50元。
�。�3）直營(yíng)店收銀員由公司直營(yíng)管理部建議，報(bào)人力行政部審批后報(bào)財(cái)務(wù)部備案，日常銷售收銀由固定收銀員負(fù)責(zé)，直營(yíng)店其他人員及公司的管理人員未經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部同意，不得私自參與直營(yíng)店銷售及收銀。
�。�4）直營(yíng)店備用金分為收銀備用金及費(fèi)用備用金，收銀備用金只能用于收銀臺(tái)的收銀零錢找換，不得挪做它用。
�。�5）收銀備用金交接班時(shí)交接給下一班，由收銀員間相互交接并作好交接，手續(xù)登記工作。
（6）費(fèi)用備用金由收銀員保管，用于直營(yíng)店的日常費(fèi)用開支，費(fèi)用統(tǒng)一由店長(zhǎng)回公司開例會(huì)時(shí)向財(cái)務(wù)部核報(bào)，其他時(shí)間一律不予以辦理。（外埠門店開例會(huì)時(shí)或統(tǒng)一郵寄直營(yíng)管理部指定人員，向財(cái)務(wù)部核報(bào)。）費(fèi)用自發(fā)生之日起不得超出30天，否則一律不予以承認(rèn)。
�。�7）店長(zhǎng)、收銀員作為店鋪備用金、營(yíng)業(yè)款安全保管的第一負(fù)責(zé)人，應(yīng)注意備用金、營(yíng)業(yè)款的防偷、防盜；否則，造成后果由店長(zhǎng)、收銀員自行承擔(dān)。
�。�8）對(duì)于店鋪配備保管柜的，除按上述規(guī)定外，還必須遵守以下規(guī)定：
a保險(xiǎn)箱鑰匙和密碼只能收銀和店長(zhǎng)知曉，并注意安全保管。
b如出現(xiàn)涉及鑰匙和密碼保管不善造成的營(yíng)業(yè)款丟失，店長(zhǎng)和收銀負(fù)全責(zé)。
c收銀收到貨款以后及時(shí)存放保險(xiǎn)箱除，按上述的的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行回款外，確保在當(dāng)天下班前，所有現(xiàn)金及重要票據(jù)（如未及時(shí)給商超的發(fā)票）必須放進(jìn)保管柜里。如果因未放進(jìn)保管柜導(dǎo)致的現(xiàn)金及重要票據(jù)遺失，由店長(zhǎng)和收銀負(fù)全責(zé)，票據(jù)將按照票面金額進(jìn)行罰款。
二、貨品賬務(wù)管理
（1）店鋪應(yīng)設(shè)置貨品進(jìn)銷存明細(xì)賬，日常銷售、調(diào)撥、補(bǔ)貨入庫(kù)等業(yè)務(wù)要及時(shí)登賬，若無(wú)特殊情況發(fā)生業(yè)務(wù)未登賬超過(guò)2天，如被抽查出，將對(duì)店長(zhǎng)給予每次罰款50元，如有上ERP系統(tǒng)，日常銷售、調(diào)撥、補(bǔ)貨無(wú)特殊原因必須實(shí)時(shí)在ERP系統(tǒng)處理。
�。�2）貨品入庫(kù)，門店到貨時(shí)首先與物流當(dāng)面清點(diǎn)到貨品大數(shù)，大數(shù)無(wú)差異則可以由店鋪負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)收貨，如有差異，必須由物流方簽字確認(rèn)實(shí)發(fā)數(shù)量。大數(shù)有差異及清點(diǎn)明細(xì)時(shí)若實(shí)物與發(fā)貨清單有差異的，應(yīng)立即填寫《門店收貨差異單》，24小時(shí)內(nèi)書面通知物流部（即倉(cāng)庫(kù)）和財(cái)務(wù)部。特殊原因無(wú)法24小時(shí)內(nèi)報(bào)備的，應(yīng)事先電話通知物流部（同時(shí)報(bào)直營(yíng)督導(dǎo)）和財(cái)務(wù)部，允許方可按要求時(shí)間點(diǎn)報(bào)備，否則，造成相關(guān)后果由門店自行承擔(dān)。
�、佟㈤T店到貨先檢查包裝及封箱，如包裝破損及封箱異常的，盤點(diǎn)實(shí)物與到貨清單有差異的，差異部份的由物流公司向門店賠付；否則，門店有權(quán)拒收。
②、如包裝及封箱完好的，若實(shí)物與發(fā)貨清單有差異的，應(yīng)先通知物流部（即倉(cāng)庫(kù)）復(fù)核或查找；物流部24小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)后方可入庫(kù)；同時(shí)填寫《收貨差異單》交物流部書面確認(rèn)；經(jīng)物流部簽字確認(rèn)的《收貨差異單》傳真商品管理部；商品管理部在收到單據(jù)的24小時(shí)內(nèi)給予做好調(diào)整單據(jù)。
�、邸㈤T店收貨時(shí)，如有無(wú)吊牌或影響二次銷售的在24小時(shí)內(nèi)填寫到貨差異單備注是無(wú)吊牌或者其他影響二次銷售的原因，并傳真至商品管理部、物流部及財(cái)務(wù)部，以便后期針對(duì)此類貨品的退貨工作。
注：門店收到貨物為店鋪用品（如促銷品、廣宣品），應(yīng)及時(shí)按零銷售處理。
（3）直營(yíng)店退貨（含季節(jié)性退貨、滯銷性退貨等）
�、�、直營(yíng)店退貨，門店必須按品類、款號(hào)、顏色、尺碼進(jìn)行分類整理（按同款貨品包扎后進(jìn)行裝箱），按品類、款號(hào)、顏色、尺碼統(tǒng)計(jì)填制門店退貨單一式四份，并在維濤ERP系統(tǒng)內(nèi)做好退貨申請(qǐng)單確認(rèn)上傳（存根聯(lián)店鋪留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)商品管理部，第四聯(lián)物流部）。
�、�、直營(yíng)店接商品管理部通知，方可退貨；退貨時(shí)須附有經(jīng)店長(zhǎng)和接收人員簽名的門店退貨單；倉(cāng)庫(kù)收貨后正常小批量退貨兩個(gè)工作日內(nèi)盤點(diǎn)入庫(kù)確認(rèn)完畢，換季大批量退貨，倉(cāng)庫(kù)在收貨后十個(gè)工作日內(nèi)盤點(diǎn)與入庫(kù)確認(rèn)完畢。根據(jù)實(shí)物進(jìn)行確認(rèn)ERP系統(tǒng)內(nèi)門店退貨申請(qǐng)單同時(shí)打印門店退貨單；門店在系統(tǒng)里核對(duì)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)的退貨清單，差異必須及時(shí)反饋跟蹤確認(rèn)；
③、直營(yíng)店無(wú)吊牌或影響二次銷售的.貨品一律不得私自退回公司倉(cāng)庫(kù)，由公司統(tǒng)一處理；否則倉(cāng)庫(kù)將給予沒收，并呈報(bào)公司相關(guān)部門。
�。�4）直營(yíng)店調(diào)撥，調(diào)撥單一式三聯(lián)，包括：調(diào)出方、調(diào)入方、財(cái)務(wù)
�、�、直營(yíng)店調(diào)撥前，事先通知商品管理部，商品專員應(yīng)予以登記、處理并負(fù)責(zé)跟蹤、執(zhí)行、反饋等；否則，未通知商品管理部，門店相互間調(diào)撥造成后果由門店自行承擔(dān)。
②、已上ERP系統(tǒng)門店之間調(diào)撥由調(diào)出方在維濤ERP系統(tǒng)制單（5117）并確認(rèn)。調(diào)出方如未上維濤ERP系統(tǒng)則由商品管理部調(diào)撥員代做調(diào)撥單，調(diào)撥時(shí)根據(jù)調(diào)出方的調(diào)撥單財(cái)務(wù)聯(lián)，做調(diào)撥單保存確認(rèn)后將調(diào)撥單財(cái)務(wù)聯(lián)交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)。
�、邸⒄{(diào)入方直接在維濤ERP系統(tǒng)核對(duì)下載確認(rèn)。如未上維濤ERP系統(tǒng)，則根據(jù)調(diào)撥單手工登記。
�、�、調(diào)貨之間要雙方互相簽名，不能相互推卸責(zé)任。調(diào)出方在調(diào)貨單上簽名，拿貨人（包括物流員、司機(jī)）也在單上簽名；貨到時(shí)，接貨方點(diǎn)貨，檢查包裝外盒與盒內(nèi)貨品是否完全一致，避免錯(cuò)碼，確認(rèn)無(wú)誤后簽名并及時(shí)下載確認(rèn)。所有調(diào)貨單據(jù)要保存完整，以便查找，追究責(zé)任人。
注：
1、退貨出庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)存時(shí)，貨品必須交公司指定人員，不得將貨品交給其他人員；同時(shí)，退貨單必須有店長(zhǎng)和接收人的簽名且所有退貨單據(jù)店鋪必須保留；否則，造成貨品損失等原因，由店鋪?zhàn)孕谐袚?dān)。
2、已上ERP系統(tǒng)店鋪，應(yīng)在收到貨品或退回貨品后及時(shí)完成ERP系統(tǒng)收貨、退貨確認(rèn)。
3、貨品補(bǔ)貨、退貨、調(diào)撥等嚴(yán)格按照公司ERP系統(tǒng)流程及相關(guān)制度執(zhí)行，違反者每人每次予以50元罰款。補(bǔ)貨、退貨、調(diào)撥產(chǎn)生的貨品差異，不再進(jìn)行貨品調(diào)整，統(tǒng)一實(shí)行做單調(diào)整。
4、具體的收貨及退貨要求與注意事項(xiàng)詳見《南京總倉(cāng)發(fā)貨與退貨要求》。
（5）、所有門店貨品銷售必須開具銷售小票交納貨款后方可攜帶出店鋪，未開具銷售小票貨品攜帶出店鋪的視為店員偷盜行為，除按零售價(jià)計(jì)算貨款賠償外，并處雙倍金額罰款，公司保留開除權(quán)利；店員第二次發(fā)生該行為的，統(tǒng)一移送公安機(jī)關(guān)處理。
�。�6）、上ERP系統(tǒng)門店統(tǒng)一打印機(jī)打的銷售小票，未上ERP門店（含商場(chǎng)/超市）銷售統(tǒng)一手工開具公司印制或商場(chǎng)/超市的銷售小票，銷售小票必須寫上銷售日期、款號(hào)、顏色、尺碼、單價(jià)、零售價(jià)和折扣、折后價(jià)，并注明贈(zèng)送款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量及開票人姓名。
�。�7）、直營(yíng)店員工工服
直營(yíng)店員工工服由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨到門店計(jì)入門店庫(kù)存，工服款為原價(jià)2、5折由直營(yíng)會(huì)計(jì)從當(dāng)月工資中扣除，5個(gè)工作日內(nèi)由財(cái)務(wù)部門在系統(tǒng)門店庫(kù)存減掉；工服視同買斷，不管服務(wù)年限，在員工離開公司時(shí)不予以退還。
�。�8）、直營(yíng)店員工內(nèi)購(gòu)
所有店鋪員工每月（按自然月計(jì)算）可根據(jù)公司的內(nèi)購(gòu)規(guī)定到指定店鋪購(gòu)買貨品（即鞋服配），試用期員工每月可內(nèi)購(gòu)兩次，正式期員工每月可內(nèi)購(gòu)四次。
�。�9）、日常銷售折扣及日常銷售贈(zèng)品，統(tǒng)一按公司規(guī)定的折扣及贈(zèng)品活動(dòng)進(jìn)行銷售，不得私自變動(dòng)零售價(jià)及折扣，贈(zèng)品的贈(zèng)送應(yīng)嚴(yán)格按公司的規(guī)定執(zhí)行，不得隨意贈(zèng)送。未經(jīng)總經(jīng)理審批的日常銷售折扣及贈(zèng)品贈(zèng)送活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)部份由直營(yíng)店和直營(yíng)管理部責(zé)任人自行承擔(dān)差價(jià)并給予每人每次罰款50元，對(duì)于抬高價(jià)格的，一旦查出，給予開除，公司保留相應(yīng)的法律權(quán)利。
注：銷售折扣及贈(zèng)品贈(zèng)送標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容包括門店名稱、商品貨號(hào)、折扣率或促銷活動(dòng)形式、活動(dòng)具體的起始日期等詳盡事項(xiàng)。
�。�10）、直營(yíng)店遇到顧客退殘次品請(qǐng)參見《店鋪運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)》，以國(guó)家行業(yè)統(tǒng)一三包規(guī)定為基準(zhǔn)進(jìn)行處理，但本著顧客是上帝的宗旨，假如顧客由于某種特殊原因要求調(diào)換，直營(yíng)店必須確保貨品在不影響二次銷售的前提下才能給以同款號(hào)的調(diào)換，不得給以不同款號(hào)的調(diào)換，也不得退還現(xiàn)金，調(diào)換時(shí)顧客必須在退換的銷售售單據(jù)上和新開的銷售單據(jù)上簽上姓名及調(diào)換日期，以上情況必須電話申報(bào)區(qū)域督導(dǎo)，申報(bào)部門經(jīng)理經(jīng)同意方可金額在2000元以上的需報(bào)分管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。
（11）、貨品盤點(diǎn)
每個(gè)月各個(gè)直營(yíng)店18號(hào)時(shí)按《直營(yíng)店盤點(diǎn)制度》進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)前3天內(nèi)停止貨品補(bǔ)貨、退倉(cāng)、調(diào)撥等。各直營(yíng)店負(fù)責(zé)人應(yīng)核對(duì)所有進(jìn)退/貨、調(diào)撥以及銷售等賬目全部處理完畢；商品管理部、物流倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)予以協(xié)助、配合。
a、盤點(diǎn)前必須應(yīng)補(bǔ)齊貨品，并對(duì)賣場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)的貨品進(jìn)行一次全面的整理。
b、盤點(diǎn)過(guò)程中如有銷售，由專人負(fù)責(zé)另外登記，內(nèi)要標(biāo)明銷售貨品的存放區(qū)位，盤點(diǎn)前銷售或盤點(diǎn)后銷售。
c、直營(yíng)店贈(zèng)送（不含日常銷售贈(zèng)品）及意外的貨品損失（如被盜、偷等）除電話及時(shí)報(bào)案外，應(yīng)及時(shí)做好報(bào)告單經(jīng)過(guò)直營(yíng)管理部確認(rèn)、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可沖銷賬數(shù)量。未經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審批一律不得沖銷，損失全部由直營(yíng)店自行承擔(dān)。
d、有上ERP的店鋪，應(yīng)于盤點(diǎn)后2天內(nèi)按單號(hào)的順序在5118錄入，審核（可修改）后，在5119確認(rèn)完盤點(diǎn)單并系統(tǒng)同步上傳數(shù)據(jù)；推遲交報(bào)表的店鋪，給予店長(zhǎng)每天20元的罰款。
e、未上ERP的店鋪，市內(nèi)的應(yīng)于盤點(diǎn)后次日將盤點(diǎn)單送達(dá)財(cái)務(wù)部；外埠店鋪盤點(diǎn)單次日必須郵寄回公司，推遲交報(bào)表的店鋪，給予店長(zhǎng)每天20元的罰款。
f、財(cái)務(wù)部收到未上ERP的店鋪盤點(diǎn)單后應(yīng)于2天內(nèi)全部錄入完畢，否則，給予錄單人員每天20元的罰款。
g、盤點(diǎn)單錄入數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤的給予錄單人員罰款20元。
h、盤點(diǎn)完畢后若以盤點(diǎn)出差錯(cuò)或單據(jù)還未全部處理完畢等借口而導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確給予店長(zhǎng)及責(zé)任人每人每次罰款50元。
i、盤點(diǎn)表上必須有盤點(diǎn)人，抽盤人及店長(zhǎng)簽字，盤點(diǎn)封面必須有全體參與盤點(diǎn)人員的簽字，發(fā)現(xiàn)未簽名的，處予未簽名人員50元/次
j、盤點(diǎn)有差異的，給予3天時(shí)間查找原因并報(bào)送差異原因，提交相關(guān)書面單據(jù)，假如是商品管理部人員或財(cái)務(wù)部人員原因?qū)е碌谋P點(diǎn)差異追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，第一次扣相關(guān)責(zé)任人50元，第二次扣此相關(guān)責(zé)任人100元；否則，超出時(shí)間未報(bào)送書面差異原因的一律視為認(rèn)可該差異。
k、門店盤點(diǎn)漏盤或少盤的導(dǎo)致的盤點(diǎn)差異，須調(diào)整或修改ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的；公司派人復(fù)核確認(rèn)差異由店長(zhǎng)向主管提出書面申請(qǐng)，報(bào)送直營(yíng)部管理部批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)相關(guān)部門經(jīng)理確認(rèn)后財(cái)務(wù)部修改。財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人員每人每次50元罰款。
l、財(cái)務(wù)部應(yīng)于收到報(bào)表5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)所有店鋪盤點(diǎn)差異確認(rèn)完畢。同時(shí)ERP系統(tǒng)5120功能號(hào)生成POS盤點(diǎn)差異單下載。確保門店數(shù)據(jù)覆蓋。
m、直營(yíng)店盤點(diǎn)有差異的，盤盈部分公司將給予沒收，并對(duì)店鋪人員及負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰（盤盈金額100-500，對(duì)整個(gè)店鋪處罰20-50元不等，盤盈金額500以上或較大者處100-200元，并且門店負(fù)責(zé)人外加50元）并處店鋪人員每次罰款100元；盤虧部分按零售價(jià)計(jì)算由門店全體人員全額賠償，款項(xiàng)從工資中扣，差異較大（或差異金額超出2000元以上）的公司將保留追究門店責(zé)任人相關(guān)法律責(zé)任。
n、盤點(diǎn)差異數(shù)量在5件以上（含5件），零售金額在1000元以上（含1000元）的視為重大差異，除按上述規(guī)定處罰外，財(cái)務(wù)部會(huì)增加對(duì)該店抽盤的力度。
o、門店盤點(diǎn)沒有差異的（無(wú)數(shù)量，金額差異并且沒有串碼，串色，串款等任何差異的），給予門店每次200元的獎(jiǎng)勵(lì)；
p、門店盤點(diǎn)后十天之內(nèi)對(duì)門店進(jìn)行抽盤，如發(fā)現(xiàn)有謊報(bào)情況，對(duì)門店處以差異額（盤虧數(shù)量乘以零售單價(jià)，盤盈貨品公司給予沒收）的2倍的罰款；
r、盤點(diǎn)必須認(rèn)真負(fù)責(zé)。由于門店盤貨不認(rèn)真要求復(fù)盤的。給予該門店100元/次的處罰；并且對(duì)本次盤點(diǎn)餐補(bǔ)不給予報(bào)銷。
s、對(duì)違反以上規(guī)定進(jìn)行的處罰，需報(bào)總經(jīng)辦核準(zhǔn)，人力人力行政部備案。
�。�12）、直營(yíng)店負(fù)責(zé)人離職（含調(diào)崗、辭退等）
�、佟⒅睜I(yíng)店負(fù)責(zé)人離職（含調(diào)崗、辭退等）統(tǒng)一辦理交接手續(xù)，交接手續(xù)包括：貨品全盤、備用金、營(yíng)業(yè)款交納、店鋪費(fèi)用交納相關(guān)情況等賬目；交接時(shí)直營(yíng)管理部必須有主管、督導(dǎo)或財(cái)務(wù)相關(guān)人員監(jiān)交。
②、交接完畢后，應(yīng)將相關(guān)盤點(diǎn)表、交接記錄等及時(shí)送達(dá)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)差異。
�、�、對(duì)于移交有差異的，限直營(yíng)店負(fù)責(zé)人3天內(nèi)查出原因報(bào)公司批準(zhǔn)，否則由店鋪負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)差異金額給予賠款。
�、堋㈤T店負(fù)責(zé)人離職（含調(diào)崗、辭退等）統(tǒng)一按公司制度規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。
⑤、對(duì)于移交有差異的，未進(jìn)行賠償離職；未辦理交接，擅自離職的；公司保留追究相關(guān)責(zé)任。
�。�13）、直營(yíng)店發(fā)票管理
①、發(fā)票嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)等要求購(gòu)買、領(lǐng)用、開具、保管。
②、發(fā)票統(tǒng)一由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)，未按國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和公司制度要求購(gòu)買、領(lǐng)用、開具、保管的發(fā)票，造成不良后果的全部由店鋪負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)，情節(jié)嚴(yán)重的一律開除并移送司法機(jī)關(guān)處理。
（14）、直營(yíng)店所有費(fèi)用支出一律事先向主管書面申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)直營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)方可發(fā)生；店長(zhǎng)應(yīng)對(duì)相關(guān)費(fèi)用核實(shí)并在單據(jù)上簽名確認(rèn)。否則公司不予以承認(rèn)。
注：發(fā)生金額較大支出的統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)部予以安排付款。
（15）、上ERP系統(tǒng)門店每天必須數(shù)據(jù)同步處理3次以上，每隔8小時(shí)數(shù)據(jù)同步處理一次；超出24小時(shí)（含）未執(zhí)行數(shù)據(jù)同步處理的門店，每超1個(gè)小時(shí)予以罰款10元；晚上下班結(jié)束必須結(jié)賬，不結(jié)賬給予每次20元的處罰；
注：門店ERP系統(tǒng)出現(xiàn)異常不能正常使用的，應(yīng)及時(shí)通知公司ERP實(shí)施員處理，ERP實(shí)施員應(yīng)于接到通知起48小時(shí)內(nèi)處理。
�。�16）、直營(yíng)店全體員工應(yīng)妥善保管店鋪用品、合理使用各項(xiàng)設(shè)施；直營(yíng)店計(jì)算機(jī)等設(shè)備使用按信息技術(shù)部制度執(zhí)行；由于操作不當(dāng)造成的修復(fù)，除正常損壞，其余全部由直營(yíng)店自行承擔(dān)并處每次50元罰款。
三、店鋪失竊
一旦店鋪發(fā)生失竊，必須按以下規(guī)定進(jìn)行處理：
1、第一時(shí)間報(bào)警，保留現(xiàn)場(chǎng)；撥打95512，向財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司報(bào)案；并同時(shí)告知所在區(qū)域的督導(dǎo)和直營(yíng)部經(jīng)理及公司的相關(guān)人員；
2、在警-察來(lái)了拍完照解除完現(xiàn)場(chǎng)后，立刻盤點(diǎn)現(xiàn)金，并通知財(cái)務(wù)下盤點(diǎn)單，解除完現(xiàn)場(chǎng)之后24小時(shí)之內(nèi)盤點(diǎn)實(shí)物（必須是門店所有的實(shí)物），盤完之后的48小時(shí)確認(rèn)盤點(diǎn)差異；
3、向派出所和保險(xiǎn)公司匯報(bào)現(xiàn)金和貨品損失情況；
4、最后失竊的情況必須在解除完現(xiàn)場(chǎng)之后三天之內(nèi)向財(cái)務(wù)部和總經(jīng)辦報(bào)備；否則遲一天處直營(yíng)部經(jīng)理，督導(dǎo)及店長(zhǎng)每人100元，超過(guò)一周，公司不予承認(rèn)該損失，由直營(yíng)店鋪?zhàn)砸殉袚?dān)；備注：盤點(diǎn)務(wù)必準(zhǔn)確及時(shí)，否則因此產(chǎn)生的差異后果自負(fù)！
四、被撤消店鋪貨品的管理
被撤消的店鋪按規(guī)定日期進(jìn)行撤店，貨品退入總倉(cāng)由倉(cāng)庫(kù)，人員和店鋪人員進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)清單經(jīng)店鋪人員和倉(cāng)庫(kù)人員簽字后，倉(cāng)庫(kù)憑清單做門店退貨處理，處理完的當(dāng)日，倉(cāng)庫(kù)通知商品管理部對(duì)該店鋪下盤點(diǎn)單，商品管理部確認(rèn)該店鋪所有數(shù)據(jù)處理完畢，按無(wú)系統(tǒng)店鋪下盤點(diǎn)單。財(cái)務(wù)即日以實(shí)盤數(shù)量為零進(jìn)行錄單，店鋪由此產(chǎn)生的差異，由財(cái)務(wù)部按盤點(diǎn)差異方面制度進(jìn)行處理。
五、財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)違反本制度或直營(yíng)店盤點(diǎn)制度的相關(guān)責(zé)任人予以處罰并將處罰，報(bào)總經(jīng)辦核準(zhǔn)，人力行政部備案。
六、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、解釋及補(bǔ)充，即日起開始執(zhí)行。從本制度生效之日起，前期與本制度相抵觸的以本制度為準(zhǔn)，如有未盡事項(xiàng)，另行制定！
直營(yíng)門店財(cái)務(wù)管理制度7
為了加強(qiáng)對(duì)公司店面資金和庫(kù)存商品的管理，使公司資金能更好的流通運(yùn)轉(zhuǎn)以及確保公司店內(nèi)的庫(kù)存商品的準(zhǔn)確性，特制定此制度
1、公司給店面500.00元備用金，以備找零周轉(zhuǎn)。
2、店鋪晚班人員在晚班下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款，并整理好各種單據(jù)，于次日上班1小時(shí)后將前日銷售款全額存入指定銀行。
3、當(dāng)日貨款超過(guò)8000元時(shí)（含捌八仟元），當(dāng)日存入指定銀行，其余貨款第二日上班1小時(shí)后全款存入銀行。
4、店鋪內(nèi)零星開支由店長(zhǎng)統(tǒng)一用備用金進(jìn)行支付，月未到公司報(bào)帳，超過(guò)200元（含兩佰元）由店長(zhǎng)提前兩天向公司財(cái)務(wù)申請(qǐng)，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，出納方可支付。
5、店鋪收銀員要做到營(yíng)業(yè)款和收銀小票金額一致，如人為原因造成現(xiàn)金短款，公司將根椐有關(guān)制度追究其責(zé)任人，并進(jìn)行賠償。
6、銷售小票是公司收入的標(biāo)志，因此，銷售小票是聯(lián)號(hào)，更不得隨意撕毀。
7、當(dāng)商品入店鋪時(shí)，店鋪導(dǎo)購(gòu)根椐公司配貨出庫(kù)單進(jìn)行數(shù)量型號(hào)等清點(diǎn)驗(yàn)收，并確認(rèn)無(wú)誤簽字。
8、每日核對(duì)銷售并檢查庫(kù)存，及時(shí)補(bǔ)貨，確保有足夠的產(chǎn)品供貨，每日填寫銷售日?qǐng)?bào)表，方便定期檢查。
9、于每月月未進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，對(duì)滯銷貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理，將盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)整理并寫出盤點(diǎn)報(bào)告上交公司，查明其原因，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，財(cái)務(wù)方可進(jìn)行調(diào)帳處理，做到帳實(shí)相符。
10、于每月月初將上月銷售和庫(kù)存月報(bào)及時(shí)傳遞公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理和核算。
11、店鋪內(nèi)所有財(cái)物包括電腦打印機(jī)音箱熨斗等所有財(cái)產(chǎn)物資，由店長(zhǎng)進(jìn)行清理并出具一份清單，落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，店面財(cái)產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財(cái)務(wù)一份。
12、此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布，希望各門店遵守執(zhí)行。
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