保險庫管理制度

第一條 凡屬本企業(yè)的有價證券、權狀、執(zhí)照、合同、營業(yè)資金、支票、機密性或重要性的物件等需統(tǒng)一保存者，得放置于保險庫中。

第二條 總經理得指派專人負責經管保險庫。

第三條 經管人應審慎保管保險庫鑰匙，并嚴守密碼，離職或移交工作亦同，如因此而致公司遭受損失，將依情節(jié)輕重懲處或依法究辦。

第四條 經管人應備簽收簿，凡入庫保存的證件均需簽收;出庫、借出或移交時，亦應由接收人簽收，以明權責。

第五條 經管人應將入庫證件分公司或分類歸檔，并將公司、資料名稱、數量、移交日期等記入"檔案明細表"(附件3.9.7)，以利查詢。

第六條 簽收簿及檔案明細表應保存五年以上，不得丟棄或銷毀。

第七條 保險庫內物品如有遺失或失竊，應即呈報上級處理。

第八條 零星物件應裝袋或裝訂，以免零亂。

第九條 盤點方式如下：

(一)經管人得于盤點前將資料、清單備妥。

(二)關系企業(yè)用保險庫(編號1)：每年由總管理處人員盤點一次。

(三)各公司財務部保險庫(編號2)：每年由總經理室人員盤點一次。

(四)總經理應不定期指派人員進行抽點。

(五)盤點人應于五日內，將盤點報告呈報上級核閱。

第十條 本辦法經呈總經理核準后生效，修改時亦同。

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