倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法

倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法1

　　第一章 總則

　　為規(guī)范公司倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，保證存貨安全完整，如實(shí)反映各種物資的入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存以及計(jì)價(jià)工作，監(jiān)督各類物資的合理采購(gòu)、供應(yīng)和儲(chǔ)存，加快資金周轉(zhuǎn)速度，完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

　　倉(cāng)儲(chǔ)管理是指為了保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行、降低存貨成本、增加獲利能力、對(duì)存貨進(jìn)行決策、規(guī)劃、控制等工作的總稱。倉(cāng)儲(chǔ)管理的目標(biāo)，就是在保證生產(chǎn)和銷售經(jīng)營(yíng)需要的前提下，最大限度地降低存貨成本。

　　本辦法適用于公司全部倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。

　　第二章 公司及所屬各部門職責(zé)分工 業(yè)務(wù)部是業(yè)務(wù)運(yùn)行的實(shí)際執(zhí)行部門，對(duì)運(yùn)營(yíng)貨物的倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)主要責(zé)任。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)貨物入庫(kù)、貨物存儲(chǔ)、貨物出庫(kù)、庫(kù)存盤點(diǎn)、存貨計(jì)價(jià)等一切事宜。

　　運(yùn)營(yíng)部是公司運(yùn)營(yíng)信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)部數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理、報(bào)送與管理工作。

　　運(yùn)營(yíng)部和財(cái)務(wù)部是業(yè)務(wù)運(yùn)行的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)核查監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理情況，并實(shí)施組織盤庫(kù)工作。

　　第三章 原則

　　堅(jiān)持安全第一的原則，貨物倉(cāng)儲(chǔ)管理工作必須把安全放在首位，排查倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)，保證國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全和員工人身安全。

　　堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，對(duì)于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的'貨類，應(yīng)盡可能按照先入庫(kù)貨物先出庫(kù)的原則，以防有些貨物因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而產(chǎn)生變化，降低價(jià)值，最終使公司蒙受損失。

　　堅(jiān)持三不入庫(kù)原則，無(wú)合同不得入庫(kù)，與合同不符不得入庫(kù)、驗(yàn)收質(zhì)量不合格不得入庫(kù)。

　　堅(jiān)持三不出庫(kù)原則，無(wú)合同不得出庫(kù)，與合同不符不得出庫(kù)，單據(jù)不全或不符合要求不得出庫(kù)。

　　第四章 選擇倉(cāng)庫(kù)的要求

　　針對(duì)存儲(chǔ)的貨物，選擇符合存儲(chǔ)貨物性質(zhì)、種類、特點(diǎn)的倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地。

　　選擇符合國(guó)家和相關(guān)機(jī)構(gòu)規(guī)定的，證照齊全的倉(cāng)庫(kù)。

　　選擇性價(jià)比高的倉(cāng)庫(kù)，將倉(cāng)儲(chǔ)成本和后期物流配送成本低的倉(cāng)庫(kù)作為首選。

　　第五章 倉(cāng)儲(chǔ)管理流程

　　業(yè)務(wù)根據(jù)合同采購(gòu)貨物，并與上游供應(yīng)商約定具體送貨時(shí)間和交貨倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)。貨物抵達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由業(yè)務(wù)部指派專人對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)貨物名稱，檢查貨物數(shù)、質(zhì)量。

　　對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品類不相符的情況，業(yè)務(wù)部應(yīng)暫緩辦理入庫(kù)，并及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商處理，如情況嚴(yán)重的，則予以退貨處理。

　　在第十六條中，貨物驗(yàn)收無(wú)誤后，必須由賣方或第三方出具貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明文件，并由雙方簽章確認(rèn)。此后，業(yè)務(wù)部人員將辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫“入庫(kù)單”（見(jiàn)附件1）。入庫(kù)單一式兩份，財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)部各執(zhí)一份。

　　第十七條規(guī)定，貨物入庫(kù)后，業(yè)務(wù)部應(yīng)建立詳盡的貨物明細(xì)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄貨物的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、價(jià)格和入庫(kù)時(shí)間。

　　第十八條規(guī)定，業(yè)務(wù)部應(yīng)根據(jù)貨物的屬性和特點(diǎn)選擇存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)，并與倉(cāng)庫(kù)簽訂倉(cāng)儲(chǔ)合同，由倉(cāng)庫(kù)提供倉(cāng)儲(chǔ)與保管服務(wù)。業(yè)務(wù)部應(yīng)在貨物入庫(kù)后及時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行投保，確保貨物的安全。

　　在第十九條中，業(yè)務(wù)部簽訂銷售合同后，應(yīng)先確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的數(shù)量和規(guī)格是否滿足合同的實(shí)際業(yè)務(wù)需要，再與買方和倉(cāng)庫(kù)約定具體的出貨時(shí)間。

　　在辦理出庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)填寫“發(fā)貨單”（見(jiàn)附件2），作為貨權(quán)轉(zhuǎn)移和倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨的憑證。只有在“發(fā)貨單”開(kāi)出并確認(rèn)后，貨物才能出庫(kù)。買方收到蓋章并寄回我處后，表明貨權(quán)正式轉(zhuǎn)移。

　　第二十一條規(guī)定，業(yè)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格遵照“發(fā)貨單”填寫“結(jié)算單”（見(jiàn)附件3），此將作為之后與客戶對(duì)賬和結(jié)款的憑據(jù)�！敖Y(jié)算單”一式三份，客戶、財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)部各執(zhí)一份。如果客戶提供“結(jié)算單”，則使用客戶固有格式。

　　在第二十二條中，業(yè)務(wù)部每月底根據(jù)“結(jié)算單”填寫“出庫(kù)單”（見(jiàn)附件4），以便財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本�！俺鰩�(kù)單”一式兩份，財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)部各執(zhí)一份。

　　如果運(yùn)營(yíng)貨類行業(yè)內(nèi)有權(quán)威電子平臺(tái)處理業(yè)務(wù)，使用電子單據(jù)進(jìn)行結(jié)算，則業(yè)務(wù)部可根據(jù)實(shí)際情況，按照業(yè)內(nèi)規(guī)定進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)流程管理及電子單據(jù)流轉(zhuǎn)、歸檔（第二十三條）。

　　在第二十四條中，除了隨時(shí)隨機(jī)清點(diǎn)存貨外，業(yè)務(wù)部還應(yīng)每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)行實(shí)地清查和盤點(diǎn)，確保財(cái)務(wù)臺(tái)賬、業(yè)務(wù)部臺(tái)賬和實(shí)際庫(kù)存一致。業(yè)務(wù)部在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)時(shí)，必須填寫“庫(kù)存盤點(diǎn)表”。

　　在第二十五條中，如果盤點(diǎn)后發(fā)生盤盈、盤虧情況，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)查明原因，并提出處理意見(jiàn)。如果實(shí)際與賬面相差在10萬(wàn)元以內(nèi)（包括10萬(wàn)元），則必須在期末結(jié)賬前處理完畢，并對(duì)存貨盤虧和非正常損失的情況對(duì)業(yè)務(wù)部進(jìn)行責(zé)任追究，計(jì)入業(yè)務(wù)部年末指標(biāo)考核。如果實(shí)際與賬面相差在10萬(wàn)元以上，則業(yè)務(wù)部應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，上報(bào)至公司領(lǐng)導(dǎo)班子，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子審核后出具意見(jiàn)，并對(duì)業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)班子和直接責(zé)任人追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　第二十六條規(guī)定了存貨計(jì)價(jià)的方式，即對(duì)采購(gòu)的存貨和每次發(fā)貨后存貨的價(jià)值進(jìn)行確認(rèn)。業(yè)務(wù)部每周需要填制存貨信息統(tǒng)計(jì)表，包括庫(kù)存數(shù)量、平均采購(gòu)單價(jià)、貨值以及本周市場(chǎng)價(jià)，以便核算占用資金和預(yù)估收入。

　　第二十七條要求業(yè)務(wù)部上報(bào)單據(jù)時(shí)必須客觀、真實(shí)、時(shí)效、準(zhǔn)確，符合運(yùn)營(yíng)部和財(cái)務(wù)部的相關(guān)要求。嚴(yán)禁單據(jù)涂改、填寫不清、后補(bǔ)單據(jù)等現(xiàn)象的發(fā)生。

　　第二十八條嚴(yán)禁報(bào)送虛假信息，必須遵守公司有關(guān)安全保密的相關(guān)規(guī)定，不得報(bào)送違反法律、法規(guī)、制度的信息資料。

　　第二十九條規(guī)定了所有上報(bào)單據(jù)必須有業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，并蓋有業(yè)務(wù)部印章。

　　第三十條要求運(yùn)營(yíng)部組織業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，以保證臺(tái)賬與實(shí)際庫(kù)存一致，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

　　第三十一條要求運(yùn)營(yíng)部和財(cái)務(wù)部每季度對(duì)業(yè)務(wù)部的倉(cāng)儲(chǔ)管理進(jìn)行督查，包括要求貨物出入庫(kù)手續(xù)審批健全，嚴(yán)禁存在越權(quán)審批的行為；要求業(yè)務(wù)臺(tái)賬數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，各類單據(jù)齊全；落實(shí)業(yè)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)管理崗位職責(zé)，禁止存在不同崗位由同一人員重復(fù)負(fù)責(zé)的現(xiàn)象；要求庫(kù)存成本核算、價(jià)格變動(dòng)記錄真實(shí)、及時(shí)。

　　第三十二條要求業(yè)務(wù)部對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的倉(cāng)儲(chǔ)管理薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行查明原因，并采取措施加以糾正和完善，及時(shí)向運(yùn)營(yíng)部和財(cái)務(wù)部報(bào)告整改情況。

　　第三十三條規(guī)定了本辦法的解釋和修訂由運(yùn)營(yíng)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

　　第三十四條規(guī)定了本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　附件1至4分別為入庫(kù)單、發(fā)貨單、結(jié)算單和出庫(kù)單，要求填寫相關(guān)信息并簽字蓋章。

倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法2

　　1 目的

　　本辦法目的在于加強(qiáng)單位倉(cāng)儲(chǔ)安全管理,規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)安全設(shè)施建設(shè),防止倉(cāng)儲(chǔ)火災(zāi)、人身傷害事故及盜搶案件的發(fā)生。

　　2 規(guī)范性引用文件

　　3 術(shù)語(yǔ)和定義

　　3.1 倉(cāng)庫(kù):

　　3.2 物資存放點(diǎn):

　　4 職責(zé)

　　4.1 綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)單位綜合倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作。

　　4.2 綜合辦公室倉(cāng)庫(kù)管理員為單位綜合倉(cāng)庫(kù)安全管理的直接責(zé)任人,具體負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作。

　　5 管理辦法

　　5.1 基礎(chǔ)設(shè)施

　　5.1.1 倉(cāng)庫(kù)建筑物的耐火等級(jí)不得低于二級(jí)。庫(kù)房?jī)?nèi)部裝修、庫(kù)房隔墻必須采用阻燃材料。

　　5.1.2 倉(cāng)庫(kù)門應(yīng)向外開(kāi)或靠墻體外側(cè)設(shè)推拉門。倉(cāng)庫(kù)門應(yīng)采用乙級(jí)以上防火門。庫(kù)房或每個(gè)防火分區(qū)的安全出口處數(shù)目不得少于2個(gè)。

　　5.1.3 新建或租用倉(cāng)庫(kù)的地點(diǎn),不得選在火災(zāi)危險(xiǎn)性高于丙類可燃固體物的倉(cāng)庫(kù)附近。

　　5.1.4 庫(kù)區(qū)應(yīng)安裝使用防盜、防搶、防侵入的監(jiān)控或報(bào)警系統(tǒng)。

　　5.1.5 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采用圍墻或圍欄與外界形成有效隔離,門窗必須設(shè)置有效的安全防護(hù)設(shè)施。

　　5.2 消防設(shè)施、器材和管理

　　5.2.1 庫(kù)區(qū)內(nèi)應(yīng)確保消防通道暢通,無(wú)占道堵塞現(xiàn)象;必須明顯劃分堆放區(qū)域、作業(yè)區(qū)域,并采取有效的安全、防火隔離措施。

　　5.2.2 倉(cāng)庫(kù)必須設(shè)置醒目的禁火標(biāo)志,庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、使用明火;倉(cāng)庫(kù)動(dòng)火操作應(yīng)按照規(guī)定辦理動(dòng)火手續(xù)。

　　5.2.3 倉(cāng)庫(kù)選用的各類安全設(shè)施、設(shè)備,必須經(jīng)過(guò)國(guó)家相關(guān)部門認(rèn)定,并符合煙草行業(yè)實(shí)際使用要求。

　　5.2.4 庫(kù)區(qū)周圍100m內(nèi)應(yīng)張貼禁止燃放煙花、爆竹標(biāo)識(shí);周邊禁止堆放任何易燃物,周圍雜草應(yīng)及時(shí)清除。

　　5.2.5 倉(cāng)庫(kù)必須按照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),配備適合撲滅A類火災(zāi)的水型、磷酸銨鹽干粉型滅火器具,每個(gè)滅火器配置點(diǎn)的滅火器應(yīng)不少于2具、不多于5具。

　　5.2.6 倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施、器材,應(yīng)當(dāng)由專人管理,負(fù)責(zé)檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置,保證完好有效,嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。

　　5.3 出入和巡查

　　5.3.1 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行出入登記和火種收繳制度,進(jìn)入庫(kù)區(qū)的外來(lái)人員,應(yīng)登記并交出攜帶的火種。

　　5.3.2 物品入庫(kù)前,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)進(jìn)行專門檢確定無(wú)火種等隱患后,方可進(jìn)入庫(kù)區(qū)。打火機(jī)等易燃物資應(yīng)單獨(dú)、少量存放,不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　5.3.3 倉(cāng)庫(kù)用于裝卸物品的機(jī)動(dòng)車輛完成裝卸工作后應(yīng)立即離開(kāi),不得在庫(kù)房門口停放、修理和加油。

　　5.3.4 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)每日巡查工作,并保持巡查記錄。

　　5.4 燈具、線路和用電

　　5.4.1 庫(kù)房?jī)?nèi)不得使用60W以上白熾燈或其他高溫?zé)艟?燈具應(yīng)加裝防護(hù)罩;如使用日光燈等低溫照明燈具和其它防燃性照明燈具時(shí),應(yīng)對(duì)鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等防火保護(hù)措施;庫(kù)房?jī)?nèi)使用移動(dòng)照明燈具應(yīng)使用36v以下安全電壓或電池供電燈具。

　　5.4.2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的電氣設(shè)施及使用應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。應(yīng)在庫(kù)房外設(shè)置獨(dú)立的電源總閘,庫(kù)房無(wú)人時(shí)應(yīng)拉閘斷電。變(配)電室應(yīng)與庫(kù)房保持安全距離。

　　5.4.3 電氣線路必須按有關(guān)規(guī)定規(guī)范安裝,不得隨意敷設(shè)電氣線路。庫(kù)房?jī)?nèi)供電線路必須穿阻燃保護(hù)管。

　　5.4.4 庫(kù)房嚴(yán)禁使用電爐、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器,嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)給手機(jī)、電動(dòng)車等充電。

　　5.5 定置管理和物資儲(chǔ)存

　　5.5.1 庫(kù)區(qū)內(nèi)各類物資應(yīng)分類、整齊堆垛,垛與垛之間應(yīng)留有不小于1m的間距,垛與房頂間距不小于0.3m,垛與與墻、窗間距要不小于0.5m。

　　5.6 安全管理

　　5.6.1 倉(cāng)庫(kù)和物資存放點(diǎn)要指派專門倉(cāng)庫(kù)、物資管理員負(fù)責(zé)安全管理。倉(cāng)庫(kù)、物資管理員應(yīng)由機(jī)關(guān)進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)后方可上崗。倉(cāng)庫(kù)、物資管理員要熟練掌握“三懂三會(huì)”即:懂得本崗位工作中火災(zāi)的'危險(xiǎn)性,懂得本崗位工作中預(yù)防火災(zāi)的措施,懂得撲救初起火災(zāi)的方法,會(huì)報(bào)火警,會(huì)使用配備的消防設(shè)施和器材,會(huì)撲救初起火災(zāi)。

　　5.6.2 綜合辦公室每年至少一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)、物資管理員進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要包括:倉(cāng)庫(kù)安全管理辦法,“三懂三會(huì)”相關(guān)知識(shí),倉(cāng)庫(kù)安全管理知識(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急處置辦法等,培訓(xùn)應(yīng)保持培訓(xùn)記錄。

　　5.6.3 倉(cāng)庫(kù)、物資管理員應(yīng)做到人走落鎖、人走斷電,嚴(yán)格巡查門窗等裝置,防止物資丟失;做好物資“三防”工作(防雨、防潮、防霉變);做好倉(cāng)庫(kù)、物資存放點(diǎn)的消防管理工作,定期檢查、維護(hù)消防設(shè)施和器材,確保完好有效。

　　5.6.4 倉(cāng)庫(kù)和物資存放點(diǎn)實(shí)行日巡查、周檢查制度,倉(cāng)庫(kù)、物資管理員要做好巡查、檢查記錄,巡、檢查內(nèi)容包括:巡、檢查日期、人員,物資“三防”措施落實(shí)情況,消防設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行情況,防盜設(shè)施是否完好,出入登記、火種收繳制度落實(shí)情況等。

　　5.7.5 倉(cāng)庫(kù)、物資管理員負(fù)責(zé)建立并完善其職責(zé)范圍內(nèi)的倉(cāng)庫(kù)或物資存放點(diǎn)火災(zāi)、盜竊應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置方案。

　　6 監(jiān)督和考核

　　6.1 綜合辦公室對(duì)單位綜合倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日常管理和考核,對(duì)倉(cāng)庫(kù)及物資存放點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核,對(duì)倉(cāng)庫(kù)和物資存放點(diǎn)的考核納入安全工作年終考核結(jié)果。

　　6.2 基層單位對(duì)所屬倉(cāng)庫(kù)和物資存放點(diǎn)進(jìn)行安全管理和考核。

　　6.3 對(duì)違反本辦法或相關(guān)法規(guī),導(dǎo)致責(zé)任事故發(fā)生的,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的責(zé)任。

　　7 記錄與保存期(無(wú))

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