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資金支付管理辦法
資金支付管理辦法1
第一章 總則
第一條 為加強邊境和海洋事務管理，促進邊境沿海地區(qū)各項社會事業(yè)和諧發(fā)展，進一步規(guī)范邊境地區(qū)轉移支付資金管理，提高資金使用效益，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱邊境地區(qū)轉移支付資金，是指中央財政設立，主要用于邊境和海洋事務管理、改善邊境沿海地區(qū)民生、促進邊境貿(mào)易發(fā)展的一般性轉移支付資金。
第三條 邊境地區(qū)轉移支付資金的管理和使用應當遵循明確用途、突出重點、公開透明、注重實效的原則。
第二章 資金分配和下達
第四條 中央財政在預算中安排邊境地區(qū)轉移支付資金，其中用于支持邊境貿(mào)易發(fā)展和邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設的轉移支付資金實行與口岸過貨量等因素掛鉤的適度增長機制。
第五條 省、自治區(qū)、計劃單列市財政部門（以下統(tǒng)稱省級財政部門）可以根據(jù)本地區(qū)實際情況，安排資金與中央財政下達的轉移支付資金一并使用。邊境地區(qū)轉移支付資金不要求縣級財政配套。
第六條 邊境地區(qū)轉移支付資金分配對象是有陸地邊境線、存在邊境小額貿(mào)易以及承擔特殊邊境和海洋管理事務的地區(qū)。
第七條 財政部按照陸地邊境線長度、邊境縣個數(shù)、邊境縣總人口、行政村個數(shù)、邊境一類口岸人員通關量和過貨量、邊境貿(mào)易額等因素，結合各地區(qū)管理和使用轉移支付資金的績效評價結果，對省級財政部門分配邊境地區(qū)轉移支付資金。
財政部于每年5月31日前，將當年邊境地區(qū)轉移支付下達省級財政部門；9月30日前，按照當年實際下達數(shù)提前向省級財政部門通知下一邊境地區(qū)轉移支付預算。
第八條 省級財政部門對省以下財政部門下達邊境地區(qū)轉移支付資金，應當根據(jù)本地區(qū)實際情況，確定補助范圍，同時考慮對省以下財政部門管理和使用轉移支付資金情況的績效評價結果。省級財政部門應當將用于支持邊境貿(mào)易發(fā)展和邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設的轉移支付資金分配落實到有邊境小額貿(mào)易的市、縣（市轄區(qū)），由其安排使用。
省級財政部門于每年6月30日前，將當年邊境地區(qū)轉移支付下達省以下財政部門；11月30日前，提前向省以下財政部門通知下一邊境地區(qū)轉移支付預算。
第九條 省以下財政部門應當將省級財政部門提前通知的邊境地區(qū)轉移支付預算，全額列入年初預算。
第三章 資金管理和使用
第十條 邊境地區(qū)轉移支付資金的使用實行分級管理。省以下各級財政部門的管理職責由省級財政部門確定。
第十一條 省級財政部門負責制定本地區(qū)邊境地區(qū)轉移支付政策，向省以下財政部門分配、下達轉移支付資金；組織實施對省以下財政部門管理和使用轉移支付資金的績效評價和監(jiān)督檢查。
省以下財政部門負責管理、安排和使用本地區(qū)邊境地區(qū)轉移支付資金。
第十二條 邊境地區(qū)轉移支付資金重點用于解決邊境沿海地區(qū)承擔的中央事權、具有顯著區(qū)域特點的支出責任，以及邊境一線地區(qū)、海島等特殊區(qū)域社會經(jīng)濟發(fā)展中存在的突出問題。地方財政部門在研究確定邊境地區(qū)專項轉移支付資金使用范圍時，應與本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體規(guī)劃相銜接，廣泛征求相關部門意見。
第十三條 邊境地區(qū)轉移支付資金主要用于以下方面：
（一）邊境和海洋事務管理。包括國門建設及其周邊環(huán)境整治，界樁、界碑的樹立和維護，界河河堤及河道整治，沿海岸線保護，海島基礎設施建設，建立對邊民和民兵的補助機制等。
（二）改善邊境沿海地區(qū)民生。包括在全國統(tǒng)一的“兩免一補”政策基礎上，提高農(nóng)村義務教育階段寄宿制學生生活費補助標準，擴大補助范圍；實施“整村推進”，建設群眾文化活動室、改造村民危舊房；建立和完善村衛(wèi)生室制度，加強道路、橋梁、人畜安全飲水設施、敬老院、鄉(xiāng)村中小學等公益性基礎設施建設；強化基層政權建設，改善基層政府辦公條件等。
�。ㄈ┐龠M邊境貿(mào)易發(fā)展和邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設。包括邊境一類口岸運轉，通關條件改善，邊貿(mào)倉儲、交通等基礎設施建設；為邊貿(mào)企業(yè)創(chuàng)造良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，安排貸款貼息，支持企業(yè)技術培訓、科研、創(chuàng)新、人才引進、提升服務水平等能力建設。
第十四條 對于支持邊境貿(mào)易發(fā)展和邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設的轉移支付資金，各級政府不得調(diào)劑用于其他邊境事項。地方財政部門在安排用于支持邊境貿(mào)易發(fā)展和邊境小額貿(mào)易企業(yè)能力建設的.轉移支付資金時，應當征求同級商務、稅務、海關等部門的意見。
第四章 績效評價和監(jiān)督檢查
第十五條 財政部依據(jù)程序客觀公正、操作簡便高效、結果橫向可比的原則，對省級財政部門分配、下達、管理邊境地區(qū)轉移支付資金情況，以及所轄邊境沿海地區(qū)管理和使用邊境地區(qū)轉移支付資金情況進行績效評價。
省級財政部門按照財政部的統(tǒng)一部署，對省以下財政部門管理和使用邊境地區(qū)轉移支付情況實施績效評價。
第十六條 財政部根據(jù)工作需要，對邊境沿海省區(qū)管理和使用邊境地區(qū)轉移支付資金情況進行監(jiān)督檢查。
省級財政部門對省以下財政部門管理和使用邊境地區(qū)轉移支付資金的監(jiān)督檢查工作每年至少進行一次，監(jiān)督檢查結果應當及時報告財政部。
第十七條 對邊境地區(qū)轉移支付資金管理和使用中的違法行為，依照《財政違法行為處罰處分條例》（國務院令第427號）等有關規(guī)定追究法律責任。
第五章 附則
第十八條 省級財政部門應當依據(jù)本辦法，按照財政管理科學化、精細化的要求，結合實際情況，制定本地區(qū)邊境地區(qū)轉移支付資金管理的具體規(guī)定，報財政部備案。
第十九條 本辦法自公布之日起實施。20xx年3月31日財政部公布的《邊境地區(qū)專項轉移支付資金管理辦法》（財預[20xx]31號）同時廢止。
資金支付管理辦法2
為加強資金管理，防范操作風險，結合我區(qū)業(yè)務經(jīng)營情況，特制定本辦法，請遵照執(zhí)行。
一、匯出資金管理
1、同一賬戶當天匯出資金在50萬元以上和當天累計匯出資金超過100萬元至500萬元（含）以內(nèi)，由主任審查同意后才能匯出款項；當天累計匯出超過500萬元的由或審查同意后才能匯出。
2、同一賬戶當天匯出資金超過100萬元至300萬元（含）以內(nèi)，由營業(yè)部業(yè)務主管審查；同一賬戶匯出資金當天超過300萬元和當天累計匯出資金超過500萬元至1000萬元（含）以內(nèi)，由部長或分管主任審查同意后才能匯出；當天累計匯出資金1000萬元以上由或審查同意后匯出。
3、匯出款項（不含同業(yè)）劃轉，單筆匯出超過100萬元至400萬元（含），由清算中心業(yè)務主管審查；單筆匯出超過400萬元和當天累計匯出資金超過500萬元至1000萬元（含）以內(nèi)，由或審查；當天累計匯出超過1000萬元，由或審查。
4、存放同業(yè)款項劃轉，由出具資金調(diào)撥通知單，根據(jù)資金調(diào)撥單內(nèi)容辦理。單筆金額1000萬元（含）以內(nèi)，由或審查；單筆超過1000萬元由或審查同意后，方能辦理。
二、現(xiàn)金管理
1、現(xiàn)金庫存管理。各營業(yè)網(wǎng)點必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，確保資**全，現(xiàn)金庫存限額應控制在聯(lián)社核定的庫存限額之內(nèi)，超過限額部分及時送存聯(lián)社。
2、（部）取現(xiàn)金，應提前一天報，特殊情況列外。
3、同一賬戶當天支取現(xiàn)金和**向清算中心當天支取現(xiàn)金超過50萬元，需經(jīng)審查。同一賬戶當天支取現(xiàn)金超過50萬元至100萬元（含）以內(nèi)，由業(yè)務主管審查；超過100萬元需經(jīng)審查。
4、向同業(yè)存取現(xiàn)金，由開具資金調(diào)撥單，當日支取現(xiàn)金500萬元以上，由審查后辦理。
三、其它管理
1、針對50萬元以上的大額出賬和走賬，各營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人要對客戶的用途進行認真校驗，嚴格把關。要與客戶兩個以上主管進行熱線驗證，獲得確認，做好記錄。
2、各營業(yè)網(wǎng)點要建立和完善大額現(xiàn)金管理、審批、登記制度，加強對提取現(xiàn)金異常，長期不動戶劃入大額資金等異常情況進行分析，按規(guī)定及時報告。
3、不得辦理結算賬戶資金轉入非結算賬戶的.轉賬結算。單位結算賬戶支付給個人結算賬戶的資金每筆超過5萬元的，要嚴格審查付款單位的付款理由是否符合規(guī)定。
4、各營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員必須嚴格按照本辦法的規(guī)定進行資金匯劃，匯出款項需經(jīng)有權人審查的，必須經(jīng)有權審查人在支付憑證和“大額資金進出賬登記簿”上簽字后才能匯出。如發(fā)現(xiàn)有違反本辦法規(guī)定的行為，從重處罰。
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