保險柜管理辦法

時間：2022-12-02 12:39:42 管理辦法我要投稿

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保險柜管理辦法

保險柜管理辦法1

　　1 目的及適用范圍

　　1.1 維護公司內(nèi)部正常的工作秩序，確保公司財產(chǎn)及人員安全;

　　1.2 本辦法適用于公司各部門的安全管理;

　　2 管理組織

　　2.1 行政部負責本辦法的實施;

　　3 管理內(nèi)容

　　3.1 管理原則:實行"誰主管誰負責"的安全責任制分級管理原則;公司行政總監(jiān)負責公司的安全保衛(wèi)工作;行政部作為公司的職能部門，負責公司內(nèi)部日常安全保衛(wèi)管理工作;各部門經(jīng)理負責本部門的安全保衛(wèi)工作;

　　3.2 各部門職責

　　3.2.1 行政部職責

　　嚴格執(zhí)行總部制定的各項安全防范管理規(guī)定，完善安全保衛(wèi)防范組織體系，根據(jù)實際情況制定日常安全管理細則;

　　對公司的重點要害部門(位)采取有效保護措施，對各重要部位配備的技術防范裝置(如有)進行審定，并負責技術防范設備(如有)的安裝認證;

　　制定保安員崗位責任制，負責簽定有關聘請保安公司人員或保安員的合同，負責對保安員進行專業(yè)培訓;

　　制定有關安全保衛(wèi)工作的實施辦法，對有關安全問題提出專業(yè)結論。定期對各部門安全工作提供指導;

　　對公司內(nèi)部發(fā)生的刑事、治安案件及時向公安機關報案，并協(xié)助進行調(diào)查處理,對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙，財產(chǎn)侵占類刑事案件開展前期調(diào)查并及時向公安機關報案配合偵察;

　　組織公司內(nèi)部的安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患;

　　保證財務取送款的安全工作;

　　負責政府領導、重要客人和外賓參觀公司時的安全保衛(wèi)工作;

　　3.2.2 各部門職責

　　各部門經(jīng)理是本部門的安全保衛(wèi)工作負責人，負責檢查公司安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度落實情況;

　　根據(jù)"誰主管誰負責" 的原則，各部門安全保衛(wèi)負責人指定一名兼職安全員，負責監(jiān)督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛(wèi)工作，確保本部門的各項安全;

　　3.2.3 行政總監(jiān)職責

　　組織落實公司安全管理工作的各項規(guī)章制度，監(jiān)督行政部日常的安全保衛(wèi)工作，并定期組織相關部門進行安全檢查;

　　負責監(jiān)督行政部聘請(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實好節(jié)假日期間的值班人員;

　　指導行政部對本公司的重點部位制定防范措施，建立檔案，對存在的隱患要及時報上級領導解決;

　　確保本公司安全技防報警系統(tǒng)(如有)和其它技防設備完好有效;

　　對本公司發(fā)生的'刑事案件，要保護好現(xiàn)場，并報告上級領導;負責組織相關人員協(xié)助破案(緊急情況也可根據(jù)上級的指示先報告公安機關);

　　對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙、財產(chǎn)侵占類刑事犯罪案件要及時向上級領導和法務部匯報;

　　3.2.4 財務、商務等部門職責

　　財務、商務等部門是公司經(jīng)濟活動的重要部門，為保障公司財產(chǎn)和員工人身安全，各部門安全保衛(wèi)工作的基本任務是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;

　　財務室窗戶要有金屬防護網(wǎng)，出入口安裝防盜門，配備的保險柜必須是國家技術監(jiān)督部門和公安機關認可的品牌，并根據(jù)實際情況考慮安裝報警系統(tǒng);

　　財務備用金或收入的現(xiàn)金，必須及時存入保險柜，夜晚保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的數(shù)額。工作中要嚴格執(zhí)行各項財務規(guī)定，識假防欺詐，嚴禁非工作人員進入財務室;

　　商務等部門要對各種票據(jù)、信息資料妥善保管，嚴防丟失，對重要資料還應確保機密;

　　下班前要鎖好保險柜，打亂密碼，將鑰匙帶走，印章和支票要分開保管;檢查關閉好門窗、電器，開啟報警裝置(如有)，鎖好防盜門窗;

　　財務人員到銀行或其它單位取送款和購買增值稅發(fā)票等重要票據(jù)時，要有保安人員隨行護送并有專車負責接送;

　　財務人員不得在無保安人員隨行護送的情況下，自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無關事項，攜款者不準隨意下車、離車;

　　押運款車輛要專車專用，保證車況良好，油料充足，無關人員不能搭乘，司機在押運款途中和等候時不得辦無關事項;

　　3.3 安全保衛(wèi)的具體措施

　　3.3.1 各公司新租用辦公房屋時，應將具體地址、使用情況、部門安全責任人等情況填寫基本情況表報總部行政部;安裝報警系統(tǒng)要在行政備案;

　　3.3.2 辦公區(qū)域的個人辦公桌抽屜內(nèi)，嚴禁存放現(xiàn)金和貴重物品，更不能將現(xiàn)金、存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去;

　　3.3.3 各部門員工未經(jīng)部門總監(jiān)和行政部批準，不能私配辦公室的鑰匙，各部門保管的辦公室大門鑰匙丟失，要立即報告行政部，并及時更換門鎖;

　　3.3.4 公司及部門印章使用要有專人審批，嚴禁開具及持空白介紹信外出辦事，遺失印章、單據(jù)和有價證券等材料，應及時向行政部及相關領導報告;

　　3.3.5 各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會保安公司的人員，一定要查看保安公司的營業(yè)執(zhí)照和公安機關批文，與保安公司簽定合同要寫明任務、職責、值勤地點、期限、費用、雙方權力與義務，違約賠償及節(jié)假日加班費用支付等項內(nèi)容;

　　3.3.6 對發(fā)生在公司內(nèi)部的案件，每名員工都有義務配合行政部了解調(diào)查，積極提供線索;

　　3.3.7 員工在辦公區(qū)域撿拾到物品，應及時交行政部或部門領導妥善保管，設法查找失主;

　　3.3.8 任何部門發(fā)生物資丟失或經(jīng)濟犯罪案件，應立即向行政部報告?zhèn)浒�，行政部將視情況向公安機關報案;報告時要將丟失物品名稱、數(shù)量、價值及發(fā)案的時間、地點、經(jīng)過、經(jīng)辦人姓名講清，以便立案偵察;

　　3.4 獎懲

　　3.4.1 對在安全保衛(wèi)工作中盡職盡責做出突出貢獻，使公司財產(chǎn)免受重大損失或挽回重大損失的部門和個人，由行政部根據(jù)具體情況，提請公司給予表彰及物質(zhì)獎勵;

　　3.4.2 對違反本管理辦法，給公司的財產(chǎn)或利益造成損失的部門和個人，經(jīng)行政后部調(diào)查核實后報請總經(jīng)理批準予以處罰;觸犯刑律的，移交司法機關處理;

保險柜管理辦法2

　　1 目的及適用范圍

　　1.1 維護公司內(nèi)部正常的工作秩序，確保公司財產(chǎn)及人員安全;

　　1.2 本辦法適用于公司各部門的安全管理;

　　2 管理組織

　　2.1 行政部負責本辦法的實施;

　　3 管理內(nèi)容

　　3.1 管理原則:實行“誰主管誰負責”的安全責任制分級管理原則;公司行政總監(jiān)負責公司的安全保衛(wèi)工作;行政部作為公司的職能部門，負責公司內(nèi)部日常安全保衛(wèi)管理工作;各部門經(jīng)理負責本部門的安全保衛(wèi)工作;

　　3.2 各部門職責

　　3.2.1 行政部職責

　　3.2.1.1 嚴格執(zhí)行總部制定的各項安全防范管理規(guī)定，完善安全保衛(wèi)防范組織體系，根據(jù)實際情況制定日常安全管理細則;

　　3.2.1.2 對公司的重點要害部門(位)采取有效保護措施，對各重要部位配備的技術防范裝置(如有)進行審定，并負責技術防范設備(如有)的安裝認證;

　　3.2.1.3 制定保安員崗位責任制，負責簽定有關聘請保安公司人員或保安員的合同，負責對保安員進行專業(yè)培訓;

　　3.2.1.4 制定有關安全保衛(wèi)工作的實施辦法，對有關安全問題提出專業(yè)結論。定期對各部門安全工作提供指導;

　　3.2.1.5 對公司內(nèi)部發(fā)生的刑事、治安案件及時向公安機關報案，并協(xié)助進行調(diào)查處理,對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙，財產(chǎn)侵占類刑事案件開展前期調(diào)查并及時向公安機關報案配合偵察;

　　3.2.1.6 組織公司內(nèi)部的安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患;

　　3.2.1.7 保證財務取送款的安全工作;

　　3.2.1.8 負責政府領導、重要客人和外賓參觀公司時的安全保衛(wèi)工作;

　　3.2.2 各部門職責

　　3.2.2.1 各部門經(jīng)理是本部門的安全保衛(wèi)工作負責人，負責檢查公司安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度落實情況;

　　3.2.2.2 根據(jù)“誰主管誰負責”的原則，各部門安全保衛(wèi)負責人指定一名兼職安全員，負責監(jiān)督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛(wèi)工作，確保本部門的各項安全;

　　3.2.3 行政總監(jiān)職責

　　3.2.3.1 組織落實公司安全管理工作的各項規(guī)章制度，監(jiān)督行政部日常的安全保衛(wèi)工作，并定期組織相關部門進行安全檢查;

　　3.2.3.2 負責監(jiān)督行政部聘請(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實好節(jié)假日期間的值班人員;

　　3.2.3.3 指導行政部對本公司的重點部位制定防范措施，建立檔案，對存在的隱患要及時報上級領導解決;

　　3.2.3.4 確保本公司安全技防報警系統(tǒng)(如有)和其它技防設備完好有效;

　　3.2.3.5 對本公司發(fā)生的刑事案件，要保護好現(xiàn)場，并報告上級領導;負責組織相關人員協(xié)助破案(緊急情況也可根據(jù)上級的指示先報告公安機關);

　　3.2.3.6 對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙、財產(chǎn)侵占類刑事犯罪案件要及時向上級領導和法務部匯報;

　　3.2.4 財務、商務等部門職責

　　3.2.4.1 財務、商務等部門是公司經(jīng)濟活動的重要部門，為保障公司財產(chǎn)和員工人身安全，各部門安全保衛(wèi)工作的基本任務是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;

　　3.2.4.2 財務室窗戶要有金屬防護網(wǎng)，出入口安裝防盜門，配備的保險柜必須是國家技術監(jiān)督部門和公安機關認可的品牌，并根據(jù)實際情況考慮安裝報警系統(tǒng);

　　3.2.4.3 財務備用金或收入的現(xiàn)金，必須及時存入保險柜，夜晚保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的數(shù)額。工作中要嚴格執(zhí)行各項財務規(guī)定，識假防欺詐，嚴禁非工作人員進入財務室;

　　3.2.4.4 商務等部門要對各種票據(jù)、信息資料妥善保管，嚴防丟失，對重要資料還應確保機密;

　　3.2.4.5 下班前要鎖好保險柜，打亂密碼，將鑰匙帶走，印章和支票要分開保管;檢查關閉好門窗、電器，開啟報警裝置(如有)，鎖好防盜門窗;

　　3.2.4.6 財務人員到銀行或其它單位取送款和購買增值稅發(fā)票等重要票據(jù)時，要有保安人員隨行護送并有專車負責接送;

　　3.2.4.7 財務人員不得在無保安人員隨行護送的情況下，自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無關事項，攜款者不準隨意下車、離車;

　　3.2.4.8 押運款車輛要專車專用，保證車況良好，油料充足，無關人員不能搭乘，司機在押運款途中和等候時不得辦無關事項;

　　3.3 安全保衛(wèi)的.具體措施

　　3.3.1 各公司新租用辦公房屋時，應將具體地址、使用情況、部門安全責任人等情況填寫基本情況表報總部行政部;安裝報警系統(tǒng)要在行政備案;

　　3.3.2 辦公區(qū)域的個人辦公桌抽屜內(nèi)，嚴禁存放現(xiàn)金和貴重物品，更不能將現(xiàn)金、存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去;

　　3.3.4 公司及部門印章使用要有專人審批，嚴禁開具及持空白介紹信外出辦事，遺失印章、單據(jù)和有價證券等材料，應及時向行政部及相關領導報告;

　　3.3.6 對發(fā)生在公司內(nèi)部的案件，每名員工都有義務配合行政部了解調(diào)查，積極提供線索;

　　3.3.7 員工在辦公區(qū)域撿拾到物品，應及時交行政部或部門領導妥善保管，設法查找失主;

　　3.4 獎懲

　　保險柜使用管理辦法三

　　保險柜的管理使用各單位都配備有專用保險柜，專門存放現(xiàn)金，各種有價證券，銀行票據(jù)，印章及其他出納票據(jù)。一般來說保險柜的使用應注意以下幾點：

　　(1)保險柜的管理。

　　保險柜一般由總會計師或財務處(科、股)長授權，由出納員負責管理使用。

　　(2)保險柜鑰匙的配備。

　　保險柜要配備兩把鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作開啟使用;另一把交由保衛(wèi)部門封存，或由單位總會計師或財務處(科、股)長負責保管，以備特殊情況下經(jīng)有關領導批準后開啟使用。出納員不能將保險柜鑰匙交由他人代為保管。

　　(3)保險柜的開啟。

　　保險柜只能由出納員開啟使用，非出納員不得開啟保險柜。如果單位總會計師或財務處(科、股)長需要對出納員工作進行檢查，如檢查庫存現(xiàn)金限額、核對實際庫存現(xiàn)金數(shù)額，或者有其他特殊情況需要開啟保險柜的，應按規(guī)定的程序由總會計師或財務處(科、股)長開啟，在一般情況下不得任意開啟由出納員掌管使用的保險柜。

　　(4)財物的保管。

　　每日終了后，出納員應將其使用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉賬支票)、銀錢收據(jù)、印章等放入保險柜內(nèi)。保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金應設置和登記現(xiàn)金日記賬，其他有價證券、存折、票據(jù)等應按種類造冊登記，貴重物品應按種類設置備查簿登記其質(zhì)量、重量、金額等，所有財物應與賬簿記錄核對相符。按規(guī)定，保險柜內(nèi)不得存放私人財物。

　　(5)保險柜密碼。

　　出納員應將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納員調(diào)動崗位，新出納員應更換使用新的密碼。

　　(6)保險柜的維護。

　　保險柜應放置在隱蔽、干燥之處，注意通風、防濕、防潮、防蟲和防鼠;保險柜外要經(jīng)常擦干凈，保險柜內(nèi)財物應保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦保險柜發(fā)生故障，應到公安機關指定的維修點進行修理，以防泄密或失盜。

　　(7)保險柜被盜的處理。

　　出納員發(fā)現(xiàn)保險柜被盜后應保護好現(xiàn)場，迅速報告公安機關(或保衛(wèi)部門)，待公安機關勘查現(xiàn)場時才能清理財物被盜情況。節(jié)假日滿兩天以上或出納員離開兩天以上沒有派人代其工作的，應在保險柜鎖孔處貼上封條，出納員到位工作時揭封。如發(fā)現(xiàn)封條被撕掉或鎖孔處被弄壞，也應迅速向公安機關或保衛(wèi)部門報告，以使公安機關或保衛(wèi)部門及時查清情況，防止不法分子進一步作案。

保險柜管理辦法3

　　為進一步健全加油站資金管理，規(guī)范加油站保險柜使用流程，特制定本辦法。所有加油站員工必須嚴格遵守本辦法的有關規(guī)定。

　　一、銷售系統(tǒng)所有在營加油站應統(tǒng)一配置投幣式保險柜和普通保險柜，投幣式保險柜用于存放加油員、收銀員和計帳員收取的營業(yè)款項，包括現(xiàn)金、支票;普通保險柜用于存放備用金、印章、發(fā)票等重要物品。

　　二、保險柜必須在安裝在符合安全要求的收銀室或辦公室內(nèi)，投幣式保險柜應固定安裝，不允許移動使用。

　　三、保險柜由各單位統(tǒng)一采購。保險柜質(zhì)量應符合國家標準并滿足加油站實際需要。

　　四、鎖匙及密碼的保管

　　(一)保險柜鑰匙和密碼必須分開保管。

　　(二)密碼保管人員變動時，必須立刻更改保險柜密碼。

　　五、保險柜提示

　　為防范搶劫風險，保障員工安全，各單位應統(tǒng)一制作保險柜提示“保險柜僅由公司專門人員開啟”。加油站應在保險柜上方、營業(yè)室、辦公室的統(tǒng)一位置張貼該提示。

　　六、投幣式保險柜使用流程

　　(一)收到現(xiàn)金管理

　　1、各省市分公司要根據(jù)《備用金額度及管理辦法》確定加油員、收款員攜帶現(xiàn)金最高上限及找零金標準。

　　2、營業(yè)現(xiàn)金由加油員負責收取的站點，按下列程序投進投幣式保險柜。

　　1)加油員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進行整理。

　　2)加油員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。

　　3)交接班時，加油員應立即清點手中現(xiàn)金，將油款封入投款袋，并投入保險柜。

　　4)投款袋按顏色分班，須編號并標明姓名，確保不會同其他員工混淆。

　　5)加油員應對每筆投款進行登記，并及時投入保險柜。

　　3、營業(yè)款由收銀員負責收取的站點，按下列程序投進投幣式保險柜。

　　1)收銀員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進行整理。

　　2)收銀員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。

　　3)交接班時，收銀員應及時歸集加油員或顧客手中的'油款，清點完畢后應及時投入保險柜。

　　4)投幣式保險柜：收銀員應對每筆投款進行登記，并及時投入保險柜。

　　如遇工作繁忙時，員工應在接待完該批顧客后立即將現(xiàn)金按上述程序投入保險柜，以降低被搶劫的風險。投款時注意應將款項完全投入保險柜內(nèi)，以確保安全。

　　(二)收到支票管理

　　一般支票(除應收、預收款外)由站長或記帳員負責收取。收到支票時應做好登記，同時填寫《每班保險柜存款記錄表》，支票需用信封封好后投入保險柜。

　　(三)收到應收款項管理

　　加油站應收款由加油站站長或記帳員二人負責收取，前庭不予收款。收到應收款項后應按現(xiàn)金和支管理流程操作，并及時投入保險柜。

　　(四)開啟保險柜清點貨款

　　投幣式保險柜由站長和記帳員共同開啟，營業(yè)款項取出后，移至符合安全要求的房間內(nèi)交給記帳員核實清點�，F(xiàn)金清點查核后，填寫《保險柜現(xiàn)金核實表》，由加油站站長和記帳員共同簽字。當站長不在場時，經(jīng)手人簽字后，站長需補簽。

　　營業(yè)額較大的加油站，站長應在下午繳行或銀行上門收款前對當天的營業(yè)款作一次清點，一并繳行。同時需將營業(yè)款按相應的形成日期分別填寫交款單，以便交款單金額和《銷售日報表》金額進行核對。如當天現(xiàn)金清點后不能立刻送入銀行或需等待銀行上門收款，記帳員必須將現(xiàn)金封包存入保險柜。

保險柜管理辦法4

　　加油站保險柜使用及管理辦法

　　為進一步健全加油站資金管理，規(guī)范加油站保險柜使用流程，特制定本方法。加油站所有員工必須嚴格遵守本辦法有關規(guī)定。

　　一、系統(tǒng)內(nèi)在營加油站統(tǒng)一配置的投幣柜保險柜（大部分加油站）主要用于存放加油員和記賬員收取的營業(yè)款項，包括現(xiàn)金、支票；普通保險股主要用于存放備用金、印章、發(fā)票等重要物品。

　　二、保險柜必須安裝在符合安全要求的收銀室或辦公室內(nèi)，投幣柜保險股應固定安裝，不允許移動使用。

　　三、鑰匙及密碼的保管

　　(一）保險柜鑰匙和密碼必須不同人員分開保管。

　�。ǘ┟艽a保管人員變動時，必須立刻更改保險柜密碼。

　　四、保險柜提示

　　為防范搶劫風險，保障員工安全，市公司已統(tǒng)一制作保險柜提示“保險柜僅由公司專門人員開啟。加油站應在保險柜上方的統(tǒng)一位置張貼該提示。

　　五、投幣式保險柜使用流程

　�。ㄒ唬┦盏浆F(xiàn)金管理

　　1、市公司規(guī)定加油員、記賬員攜帶現(xiàn)金最高上限為3000元，找零金標準為：每人200元。

　　2、營業(yè)現(xiàn)金由加油員負責收取的`站點，按下列程序投進投幣式保險柜。

　�、偌佑蛦T將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進行整理。②加油員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。

　�、劢唤影鄷r，加油員應立即清點手中現(xiàn)金，將油款封入投款袋，并投入保險柜。

　�、芡犊畲鼞搭伾职啵毦幪柌嗣餍彰�，確保不會同其他員工混淆。

　�、菁佑蛦T應填寫《每班保險柜存款記錄表》對每筆投款進行登記，并及時投入保險柜。

　　如遇工作繁忙時，員工應在接待完該批顧客后立即將現(xiàn)金按上述程序投入保險柜，以降低被搶劫的風險。投款是注意應將款項完全投入保險柜內(nèi)，以確保安全。(二）開啟保險柜清點貨款

　　投幣柜保險柜由站長和記賬員共同開啟，營業(yè)款項取出后，移至符合安全要求的房間交給記賬員核實清點�，F(xiàn)金清點查核后，填寫《保險柜現(xiàn)金核實表》，由加油站站長和記賬員共同簽字。當站長不在場時，經(jīng)手人簽字后，站長須補簽。

　　營業(yè)額較大的加油站，站長應在下午繳行或銀行上門收款前對當天的營業(yè)款作一次清點，一并繳行。同時需將營業(yè)款按相應的形式日期分別填寫交款單，以便交款單金額和《銷售日報表》金額進行核對。如當天現(xiàn)金清點完后不能立刻送入銀行或需等待銀行上門收款，記賬員必須將現(xiàn)金封包存入保險柜。（標注日期）

　　六、日常管理

　　1、保險柜的日常管理要納入加油站的日常管理中，是督查的考核項目之一。

　　2、保險柜的管理如出現(xiàn)問題，按照加油站管理實施細則進行處罰。

　　3、加油站站長及記賬員（收銀員）每日要按照辦法的規(guī)定管理保險柜，保證現(xiàn)金和支票的運營安全。

　　4、經(jīng)理要把保險柜的管理作為日常檢查工作之一，每月對所屬加油站進行不少于兩次的專項檢查。

　　七、附則

　　1、本辦法的解釋權歸市公司零售管理部。

　　2、本辦法在發(fā)文之日起實施。

保險柜管理辦法5

　　一、目的及適用范圍

　　1、維護公司內(nèi)部正常的工作秩序，確保公司財產(chǎn)及人員安全；

　　2、保險柜是指為保管公司重要物品而購置的帶有機械式或電子式密碼鎖的立體式柜；

　　3、密碼箱是指為保管公司重要物品而購置的帶有密碼鎖的便攜式箱；

　　4、本辦法適用于公司所有的保險柜、密碼箱。

　　二、管理組織

　　1、總裁辦（總經(jīng)辦）負責本辦法的實施；

　　2、總裁辦（總經(jīng)辦）負責本辦法的監(jiān)督、考核和日常管理；

　　3、保管人為總裁（總經(jīng)理）以下職位者對總裁（總經(jīng)理）負責；

　　4、保管人為總裁（總經(jīng)理）以上職位對董事長負責。

　　三、購置申請

　　1、申請人根據(jù)需要填寫行政物品購置申請；

　　2、經(jīng)批準后，總裁辦（總經(jīng)辦）予以購置，并登記入庫；

　　3、申請人領用時需填寫行政物品認領單。

　　四、保管辦法

　　1、公司指定專人保管保險柜或密碼箱；

　　2、保險柜或密碼箱保管人（以下簡稱保管人）為保險柜或密碼箱安全性第一責任人，并與公司簽訂安全責任協(xié)議；

　　3、保管人設置密碼后，自行妥善保管好鑰匙和密碼，未經(jīng)申請同意，不得向第二個人泄露；

　　4、保管人將另一套鑰匙、密碼裝入密封袋，密封后即蓋上公章，并且

　�、俦９苋藶榭偛茫ǹ偨�(jīng)理）以下職位：由總裁（總經(jīng)理）和保管人在密封條上簽字后，交與指定人員予以保管；

　�、诒９苋藶榭偛茫ǹ偨�(jīng)理）(含總裁（總經(jīng)理）)以上職位：由董事長和保管人在密封條上簽字后，交與指定人員予以保管；

　　5、保管期間，保管人不得私自另配鑰匙；

　　6、保管期間，因保管人疏漏發(fā)生保險柜或密碼箱相關鑰匙遺失事件，保管人須在第一時間內(nèi)向董事長匯報，如有延誤，視情節(jié)嚴重程度給予責任追究。

　　五、交接辦法

　　1、出差交接

　�。�1）、保管人由于工作原因出差，如需要交接保險柜或密碼箱，向公司予以申請，經(jīng)相應上級同意后，與指定人員辦理交接手續(xù)；

　�。�2）、保管人返回崗位后，及時履行交接手續(xù)，核對物品，準確無誤后予以以接收；

　　（3）、保管人重新設置密碼，并啟封前次密封袋，重新辦理密封手續(xù)。

　　2、假期交接

　�。�1）、保管人由于自身原因，暫時不能完成保險柜或密碼箱的保管工作，如需要交接保險柜或密碼箱，向公司申請后，經(jīng)相應上級同意后，與指定人員辦理交接手續(xù)；

　　（2）、保管人返回崗位后，及時履行交接手續(xù)，核對物品，準確無誤后予以接收；

　�。�3）、保管人重新設置密碼，并啟封前次密封袋，重新辦理密封手續(xù)。

　　3、離職交接

　�。�1）、保管人離職時，須在離職前辦理保險柜或密碼箱交接手續(xù)；

　�。�2）、保管人、接收人以及監(jiān)交人共同完成交接工作，并在交接清單上簽字確認；

　�。�3）、如無法完成交接，總裁辦（總經(jīng)辦）立即啟動緊急預案工作，指定人員對相關事件進行全面調(diào)查，并出具調(diào)查報告和處理建議，呈遞總裁（總經(jīng)理）或董事長予以裁決處理；

　　（4）、接收人作為新的保險柜或密碼箱保管人，按照本辦法第四條《保管辦法》進行日常工作。

　　六、獎懲辦法

　　出現(xiàn)以下情形之一，沒有給公司造成損失的，對相關責任人予以警告、通報批評，并視情節(jié)輕重處以100--500元的經(jīng)濟處罰；給公司造成經(jīng)濟損失的，責任人除全額賠償公司經(jīng)濟損失外，將情節(jié)予以降職、降級、開除等處分；如違反國家法律的'，將依法追究法律責任。

　　1、違反保險柜或密碼箱保管程序的；

　　2、鑰匙遺失或密碼泄露的；

　　3、保險箱或密碼箱不正當使用的；

　　4、保險柜或密碼箱保管不善被他人竊用的；

　　5、其他違反本保險柜或密碼箱給公司利益造成損失的。

　　附件：

　　1、保險柜或密碼箱安全責任協(xié)議

　　2、保險柜或密碼箱交接登記表

　　3、保險柜或密碼箱交接表

保險柜管理辦法6

　　一、保險柜的管理

　　保險柜由公司或財務部授權，由出納員負責管理使用。

　　二、保險柜鑰匙的配備

　　保險柜要配備兩把鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作開啟使用；另一把交

　　由公司負責人保管，以備特殊情況下經(jīng)有關領導批準后開啟使用。出納員不能將保險柜鑰匙交由他人代為保管。

　　三、保險柜的開啟

　　保險柜只能由出納員開啟使用，非出納員不得開啟。如公司負責人需要對出納員工作

　　進行檢查，如檢查庫存現(xiàn)金限額、核對實際庫存現(xiàn)金數(shù)額，或其他特殊情況需開啟保險柜，應按規(guī)定的程序由單位負責人開啟，一般情況下不得任意開啟。

　　四、財物的保管

　　每日終了后，出納員應將其使用的空白支票（包括現(xiàn)金支票和轉賬支票）、現(xiàn)金收據(jù)、印章等放入保險柜內(nèi)。保險柜內(nèi)存放的'現(xiàn)金不應超過一千元，登記現(xiàn)金日記賬、其他有價證券、存折、票據(jù)等應按種類造冊登記，貴重物品應按種類設置備查簿登記其質(zhì)量、重量、金額等，所有財物應與賬簿記錄核對相符。保險柜內(nèi)不得存放私人財物。

　　五、保險柜密碼

　　出納員應將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得泄露。出納員調(diào)動崗位，新出

　　納員應更換、使用新的密碼。

　　六、保險柜的維護

　　保險柜應放置在隱蔽、干燥之處，注意通風、防濕、防潮、防蟲和防鼠；保險柜外要

　　經(jīng)常擦干凈，保險柜內(nèi)財物應保持衛(wèi)生整潔、存放整齊。一旦保險柜發(fā)生故障，應到公安機關指定的維修點進行修理，以防泄密或失盜。

　　七、保險柜被盜的處理

　　出納員發(fā)現(xiàn)保險柜被盜后應保護好現(xiàn)場，迅速報告公安機關（或保衛(wèi)部門），待公安機關勘查現(xiàn)場時才能清理財物被盜情況。

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