月財務工作計劃匯編七篇

　　時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，又迎來了一個全新的起點，讓我們對今后的工作做個計劃吧。好的計劃都具備一些什么特點呢？以下是小編整理的月財務工作計劃7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

月財務工作計劃 篇1

　　1、辦理兩名職工的退休手續(xù)及住房公積金封存工作；

　　2、針對外包垃圾清運費事項要求提供各清運車垃圾清運點材料；

　　3、編制、審批、支付職工二月份工資及加班費，同時發(fā)放工資條，支付職工三月份保險及公積金事宜；

　　4、復核環(huán)衛(wèi)處票據(jù)支付工作；

　　5、組織一線職工參加區(qū)婦聯(lián)紀念“三八”國際勞動婦女節(jié)主題活動；

　　6、按程序購置財務軟件并安裝到位；

　　7、與財政對接撥付二、三月份道路保潔費；

　　8、協(xié)助收費開非稅發(fā)票入財政專戶；

　　9、區(qū)審計“整改自查自糾回頭看”工作；

　　10、編制管理人員及駕駛員20xx、20xx年度增資花名冊；

　　11、參加區(qū)執(zhí)行大隊晚間值班巡查工作。

月財務工作計劃 篇2

　　一、3月工作總結

　　1、 日常的賬務處理：按時完成了近期的各項賬務處理及審核工作。

　　2、 日常報表發(fā)送：根據(jù)集團公司的要求按時完成每期周報及各類輔助報表，放假后更是第一個完成了無極項目三家公司2月份的各項報表，及時報送集團總部，在規(guī)定時間內(nèi)完成納稅申報工作。

　　3、 公司20xx年度所得稅匯算清繳工作：因無極國、地稅尚未明確20xx年所得稅匯算清繳工作內(nèi)容，該項工作在準備資料中。

　　4、 由于本地打印機不支持財務系統(tǒng)資料的打印，月初在集團總部完成了20xx年下半年及2月以前的資料打印，完成憑證的歸檔裝訂工作。

　　5、 配合稅務部門完成公司的個稅調查。

　　二、4月工作計劃

　　1、 日常的賬務處理、報表報送、納稅申報。

　　2、 關注20xx年所得稅匯算清繳工作，與稅務局溝通后再決定由審計事務所出審計報告或自己進行匯算清繳。

月財務工作計劃 篇3

　　一、6月份工作總結：

　　20xx年6月份財務部在公司領導的具體領導和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務：

　　（一）、做好了6月份公司計劃安排的各項工作：

　　1、認真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站財務記賬憑證和財務核算的內(nèi)部審核工作，共審核記賬憑證300余張，資金達25447.67萬元，糾正了錯填的記賬憑證和財務核算，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導作用。

　　2、繼續(xù)與物流部門配合抓好了盤點物資的核對工作，初步共計核對了3436種盤點物資，其中：與盤點數(shù)核對一致的有432種物資，占總數(shù)的12.57%；盤盈物資有2307種，占總數(shù)的67.14%；盤虧物資有697種，占總數(shù)的20.29%。盤盈物資中有323種（占總數(shù)的9.4%）物資的品名和規(guī)格型號在物流部門錄入的電腦中找不到。

　　目前正對每種物資的核對復核中。物資的入出庫和庫存管理由于是惠生公司為主在負責，所以核對工作的難度非常大。

　　3、由于原材料和設備物資的品種繁多，規(guī)格型號比較復雜，明細賬登記的工作量相當大，經(jīng)請示董事長和白總同意請了一人幫助高晨婷記賬，高晨婷等兩人本月共完成了350筆原材料、設備物資明細帳的記賬工作,其中：入庫發(fā)生額100筆，出庫發(fā)生額250筆。通過手工記賬與電腦記賬的相互核對，及時發(fā)現(xiàn)并糾正了重復錄入用友財務軟件等方面的部分錯誤，確保了手工和電腦記賬的準確性。

　　蔣鵬已經(jīng)登記了92筆材料物資的領用總帳，數(shù)量達148個單位量，金額達

　　3.216萬元，其中：入庫發(fā)生額24筆，金額1.892萬元，領用發(fā)生額68筆，其中：辦公用品和物品46個（件），金額1.324萬元。已經(jīng)錄入電腦的領用明細臺帳從20xx年2月7日到20xx年6月25日止，共計發(fā)生92筆，部門6個，人數(shù)128人，其中：辦公用品和物品數(shù)量368個（件），金額3.642萬元。做好了出入庫的辦理手續(xù)、物品的回收工作。由于分部門分個人明細臺帳登記的工作量也非常大，登記明細臺帳的工作正在進行中。

　　4、及時做好了原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。

　　5、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月的10日以前按時審核并發(fā)放了員工的工資。

　　段曉磊本月收付并且登記了119筆銀行存款和現(xiàn)金收付日記賬，其中：收方發(fā)生額12筆，金額1425.88萬元，付方發(fā)生額107筆，金額1395.89萬元。

　　6、姚毅梅本月采購了64次材料物資，數(shù)量達二三十種，金額達103441元，其中：辦公用品數(shù)量達十種，金額41880元；食堂物品（含菜）數(shù)量達十多種，金額42983.5萬元；其他物品數(shù)量達十多種，金額18577.5元。完成了公司需要購買的物品。

　　7、合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。

　　8、李彥如正在核實20xx年5月25日以前所有應代扣代繳建安工程的營業(yè)稅費和所得稅、已經(jīng)代扣代繳營業(yè)稅費和所得稅，可以抵扣的營業(yè)稅費和所得稅、余欠營業(yè)稅費和所得稅以及房產(chǎn)稅是多少？是否與地稅局檢查的數(shù)據(jù)有相差等項工作?

　　9、認真負責并協(xié)助白總監(jiān)抓好了財務部的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。

　　10、財務部及時配合物流部門認真仔細地做好了公司所購設備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄情況。

　　11、組織有關財務人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅等有關財務、稅收方面的資料進行學習，從而加強業(yè)務知識，提高業(yè)務技能。

　　12、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和錄入用友軟件的工作，盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。

　　13、對公司從外地聘來的員工其本人已在屬地繳納“五險一金”的，在公司繳納個人所得稅基數(shù)時，應先進行抵扣后再繳納個人所得稅的問題。由于此項工

　　作量較大，難度和風險也較大，經(jīng)請示董事長同意此項工作暫緩進行。

　　14、關于應聘人員來公司的路費問題，按公司規(guī)定辦事。公司不承擔應聘人員路費，其他待遇執(zhí)行公司規(guī)定。

　　15、關于去毗鄰化工廠實習員工和負責人的差旅費執(zhí)行何種標準，需要待白總回公司后予以審定。

　　16、嚴格按照公司的有關規(guī)定，完成了新招員工按時轉正及工資及時補發(fā)工作。

　　（二）完成了公司領導交辦的其他各項工作任務

　　1、根據(jù)白總的安排，以公司的名義向地稅局起草了《關于要求減免和暫緩繳納房產(chǎn)稅的申請》。

　　2、6月10日因停電無法發(fā)放工資，許多員工打電話詢問，為了及時告訴實情，穩(wěn)定民心，用手機短信和黑板報的形式及時向部門負責人和廣大員工及時發(fā)通知予以解釋，穩(wěn)定了廣大員工的情緒。

　　3、根據(jù)白總的安排，對聚豐物流20xx年1-6月份的會計記賬憑證進行了審核，糾正了會計科目和財務核算上的錯誤，加強了財務管理。

　　4、根據(jù)公司金政字[20xx]55號文件《關于機構設置、編寫崗位職責及相關事宜的通知》要求，起草了財務部財務人員的崗位職責上報白總審核。

　　5、龐學偉審核并辦理了260人的伙食補助。組織對藥店143種藥品、食堂115種物品進行了盤點。

　　6、配合中信富通融資公司的劉副總等三人考察了公司的財務狀況和建設發(fā)展情況，搜集并提供了有關資料。

　　二、7月份工作計劃

　　1、陳新智負責認真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚豐物流財務記賬憑證和財務核算的內(nèi)部審核工作。

　　2、繼續(xù)與物流部門協(xié)調配合抓好所購設備及材料的進出庫錄入電腦和三級帳單據(jù)的傳遞工作。及時配合物流部門認真仔細地做好公司所購設備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄工作。（此項工作由李彥如、龐學偉、陳新智、白總監(jiān)負責協(xié)調和督察）

　　3、高晨婷繼續(xù)負責搞好原材料、輔助材料和設備物資入出庫的明細記賬工作。（此項工作由陳新智、白總監(jiān)負責督察）

　　4、蔣鵬繼續(xù)負責搞好可移動固定資產(chǎn)、辦公用品、家具用具和低值易耗品的領發(fā)和登記保管臺帳工作。（此項工作由陳新智、白總監(jiān)負責督察）

　　5、及時做好原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作（此項工作由李彥如、龐學偉、李小春、張娜娜負責，陳新智、白總監(jiān)負責督察）。

　　6、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，及時將銀行存款對賬單錄入用友財務電腦中，以便單位與銀行帳的準確核對。每月的10日以前按時審核并發(fā)放員工的工資（考勤表上報時間為每月的26日）。（此項工作由李彥如、段曉磊、龐學偉、李小春、張娜娜負責、陳新智、白總監(jiān)負責抽審和督查）

　　7、姚毅梅負責做好各種物資的采購工作。

　　8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。（此項工作由李彥如負責安排資金并編制報表、段曉磊負責收付款，陳新智、白總監(jiān)負責督察并審核財務報表的上報）

　　9、物資采購除采購蔬菜外原則上必須要有正規(guī)的稅務發(fā)票才能報賬，否則扣除稅款后才能報銷，稅款必須由采購經(jīng)手人與經(jīng)銷商協(xié)商支付，物資采購的價格不變。（此項工作由李彥如、段曉磊負責把好關，陳新智、白總監(jiān)負責督察并審核）

　　10、認真負責并協(xié)助白總監(jiān)抓好財務部的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。

月財務工作計劃 篇4

　　xx年xx發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力。現(xiàn)就目前情況，做出xx年6月工作計劃如下：

　　一、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用

　　作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。

　　二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務。

　　三、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)

　　我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持。

　　四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用

　　大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我毛司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

月財務工作計劃 篇5

　　一、3月份工作總結：

　　20xx年3月份財務科在礦領導的具體領導和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務：

　　1、認真做好了3月份礦井財務記賬憑證和財務核算的內(nèi)部審核工作，共編制記賬憑證300余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導作用。

　　2、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。

　　3、繼續(xù)與供應科、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工作，根據(jù)盤點結果寫出盤點報告并報送有關領導。

　　4、加強合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場調查，配合相關部門做好工程驗收、工程結算工作，及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。

　　5、做好原煤發(fā)運臺賬，配合銷售科做好銷售結算開票工作，并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務單位往來賬對賬工作。

　　6、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核，盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。

　　7、完成月度資金預算的編制，報領導批準使用，合理組織并安排資金支付。

　　8、做好財務部人員輪崗工作。

　　9、完成各種財務報表的編制及上報工作。

　　10、核實20xx年所有應代扣代繳個人所得稅繳納情況。

　　11、完善減免稅上報所需材料。

　　12、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。

　　13、完成了20xx年的賬簿打印工作。

　　14、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務。

　　15、完成了會計檔案的交接工作。

　　16、組織有關財務人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅等有關財務、稅收方面的資料進行學習，從而加強業(yè)務知識，提高業(yè)務技能。

　　17、認真負責并做好了財務科的日常工作和礦領導交辦的其他臨時工作任務。 二、4月份工作計劃

　　1、認真做好4月份財務記賬憑證和財務核算的內(nèi)部審核工作。

　　2、繼續(xù)與供應部門協(xié)調配合抓好所購材料的進出庫錄入電腦和單據(jù)的傳遞工作。

　　3、及時做好原始憑證的審核記賬工作。

　　4、做好原煤發(fā)運臺賬和合同登記臺賬工作。

　　5、及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。

　　6、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額。

　　7、按時審核并發(fā)放員工的工資。

　　8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。

　　9、完成減免稅材料的上報審批。

　　10、認真負責并抓好財務科的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。

月財務工作計劃 篇6

　　工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業(yè)單位的各級機構，對一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工作計劃。工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。

　　為全面搞好xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

　　(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

　　(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

　　(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的`基礎。

　　總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.

月財務工作計劃 篇7

　　做好日常的財務工作，財務的工作需要嚴謹，細致的去做，而日常的工作則是特別重要的，對于報銷，核對，原始票據(jù)的核對都是需要我們財務人員嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度去做好的，無論是報銷或者支出的工作都是需要確認清楚，明確目的才能去做。而不能游走在法律的邊緣，一定是要依法去做好財務的工作，為酒店把關，同時明確各個財務人員的責任，不能混淆了。酒店的業(yè)務量大，財務單據(jù)多，也是需要我們好好的一筆筆的核算清楚，不能遺漏和出錯，無論是客戶的付款，或者是采購的報銷單據(jù)，都是必須一筆筆的確認清楚才行。

　　管理好財務工作人員，進行隊伍的建設，新的一月里，財務部門要把財務人員隊伍帶領好，加強培訓，明確個人的工作責任，確保財務部能在日常的工作中做好，而且財務部的人員很多都是新人，對于業(yè)務不是那么的熟悉，所以更是要加強培訓，讓老員工帶領新人一起來把財務的工作給做好，雖然任務是比較的艱巨，但是也是要去做好的，特別是新人如果帶好了的話，他們的熱情，沖勁更能把財務部的工作做得更加優(yōu)秀，去為酒店服務。

　　個人的學習也是不可或缺的，無論是管理方面，或者財務會計方面的知識，特別是最新的一些知識更是要去學，不能落后，作為財務的一員，本職工作是必須做好的，但同時該學習的東西也是不能落下，不能故步自封一直用著老的方法，而不去嘗試新的東西。同時我也是要提高個人的一個工作效率，之前的工作雖然做得還不錯，但是效率上來說還是不能讓領導滿意，這也是我要在新的三月去改進的。

　　回顧過去，雖然已經(jīng)快要結束這一月的工作了，但是我知道我還有很多的不足要去改進，在新的三月里面，我不能松懈，要繼續(xù)的去把工作給做好，把自己不足的地方去努力改進，讓自己的工作做得更加好，讓領導滿意，讓自己的工作能力得到提升和增長。我也是準備好了，對于新的三月的工作，我想，我是充滿了信心，也一定是可以去做好的。

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