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財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)

時(shí)間:2024-09-27 11:05:17 總結(jié) 我要投稿

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)

  總結(jié)是在某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評(píng)價(jià),從而得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)的一種書(shū)面材料,它是增長(zhǎng)才干的一種好辦法,因此我們需要回頭歸納,寫(xiě)一份總結(jié)了?偨Y(jié)一般是怎么寫(xiě)的呢?下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié),歡迎大家分享。

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)1

  200x年是省公司和市公司全面實(shí)施“三型二化一強(qiáng)”,“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年,財(cái)務(wù)科全體成員明確目標(biāo)、振奮精神、扎實(shí)工作,以提高經(jīng)濟(jì)效益、改善財(cái)務(wù)狀況為主線,以清產(chǎn)核資、實(shí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、利用審計(jì)成果為支撐,全面提升財(cái)務(wù)管理水平,為公司改革發(fā)展服務(wù)。時(shí)間過(guò)去了一半,我們?cè)谫Y產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、加強(qiáng)成本管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為等方面做了大量工作,具體情況如下:

  一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況

  1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表

  二、做好清產(chǎn)核資實(shí)施工作

  按照省公司統(tǒng)一部署,公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開(kāi),經(jīng)過(guò)全科人員加班加點(diǎn)、任勞任怨的努力,上報(bào)、審核階段也已告一段落。我們?cè)谇瀹a(chǎn)核資的基礎(chǔ)上,針對(duì)清產(chǎn)核資工作中暴露出來(lái)的企業(yè)管理方面存在的問(wèn)題,認(rèn)真分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提出相關(guān)的整改措施。

  三、做好工程財(cái)務(wù)管理工作

  按照省公司要求,做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作,對(duì)農(nóng)網(wǎng)工程資金進(jìn)行清算,為這項(xiàng)德政工程畫(huà)上圓滿問(wèn)號(hào)。及時(shí)向上級(jí)單位申請(qǐng)下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金,保證縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需要。

  四、完善大財(cái)務(wù)管理工作

  在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展收支兩條線財(cái)務(wù)管理工作,取消站所主業(yè)在當(dāng)?shù)氐你y行存款帳戶,由公司財(cái)務(wù)科直接到當(dāng)?shù)劂y行開(kāi)設(shè)電費(fèi)收入存款專用帳戶,堅(jiān)決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn),電費(fèi)實(shí)行專戶存儲(chǔ),任何單位和個(gè)人不得挪用,對(duì)嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)的單位和個(gè)人通報(bào)批評(píng),不斷提高廣大干部和財(cái)務(wù)人員法制觀念,規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。另外今年七月份,遠(yuǎn)光網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)程序正式投入運(yùn)行,使我公司財(cái)務(wù)工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。

  五、搞好成本控制、電費(fèi)回收和資金上交工作。

  在全社會(huì)經(jīng)濟(jì)下滑情況下,我們加大了成本控制、增供擴(kuò)銷力度,采用多途徑、多手段地搞好電費(fèi)回收工作。使我局電費(fèi)回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。

  面臨的問(wèn)題:

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)基層站所財(cái)務(wù)管理和電費(fèi)核算工作,全面推進(jìn)收支兩條線的貫徹執(zhí)行,防范經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),真實(shí)反映用戶欠費(fèi),省公司要求電費(fèi)核算直接納入財(cái)務(wù)科,根據(jù)實(shí)際工作量,財(cái)務(wù)科急需再配備1-2名財(cái)務(wù)人員,才能把省公司的工作要求落到實(shí)處。另外,自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動(dòng)后,財(cái)務(wù)科由于人員緊張,僅僅只能應(yīng)付日常工作,對(duì)基層財(cái)務(wù)工作沒(méi)有時(shí)間和精力進(jìn)行全面檢查,目前基層站所的財(cái)務(wù)狀況究竟如何,我們自已心里也沒(méi)有底。

  200x年下半年財(cái)務(wù)工作打算:

  1、按省公司兩個(gè)文件精神要求,規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)使用和基層站所財(cái)務(wù)與電費(fèi)核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實(shí)際工作需要,須盡快落實(shí)人員。

  2、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作,為迎接外部審計(jì)工作奠定良好基礎(chǔ)。

  3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集、匯總、核對(duì)、清算工作,為決算和結(jié)算打好基礎(chǔ)。

  4、做好物價(jià)檢查的'接待工作。

  5、正確使用資金分配,做好成本控制、核算和分析工作,為200x年決算做準(zhǔn)備。(決算前科技開(kāi)發(fā)費(fèi)10萬(wàn)、保險(xiǎn)公司理償0.9萬(wàn)、大修非標(biāo)117萬(wàn)必須用完,而管理費(fèi)用截止9月已超全年預(yù)算58萬(wàn)。)

  6、為了做好電費(fèi)回收和資金上交工作,需在各專業(yè)銀行開(kāi)設(shè)收入賬戶。

  7、搞好各項(xiàng)往來(lái)帳戶的清理工作,做到及時(shí)清理。

  在xxx單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人的通力合作下,財(cái)務(wù)部認(rèn)真完成xxx單位所有財(cái)務(wù)核算及收支工作,對(duì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行考核,分析及監(jiān)督xxx單位財(cái)務(wù)完成情況,計(jì)劃資金的安排,編制各種報(bào)表,處理帳務(wù)等。財(cái)務(wù)部基本完成XX年上半年xxx單位財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作,同時(shí)很好地配合x(chóng)xx單位各項(xiàng)工作的開(kāi)展。現(xiàn)對(duì)xx年上半年工作總結(jié)如下:

  一、制定財(cái)務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制,明確部門(mén)各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時(shí)促進(jìn)了xxx單位財(cái)務(wù)各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

  二、作為非盈利部門(mén),財(cái)務(wù)部在合理控制成本(費(fèi)用),有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。

  三、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé)。財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》,認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排,到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位部門(mén)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行xxx單位會(huì)計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

  四、對(duì)xxx單位各單位、部門(mén)的收入和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),分析經(jīng)營(yíng)狀況。統(tǒng)計(jì)如下(統(tǒng)計(jì)時(shí)間為:XX年1月至5月):

  xxx單位完成經(jīng)營(yíng)收入426萬(wàn)元,比去年同期的503萬(wàn)元減少77萬(wàn)元,XX年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是1400萬(wàn),未完成的金額為974萬(wàn)元,完成率僅為30.4%。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)情況如下,市場(chǎng)部電視收視費(fèi)收入164.62萬(wàn)元,比去年同期的134.77萬(wàn)元增加29.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.15%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的26.34%;廣告收入160.77萬(wàn)元,比去年同期的177.65萬(wàn)元減少16.88萬(wàn)元,減幅9.5%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的32.15%;外接工程和工料費(fèi)收入68.34萬(wàn)元,比去年同期的67.55萬(wàn)元增加0.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.17%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的39.05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓(xùn)xxx單位和影劇院)收入17.36萬(wàn)元,比去年同期的19.71萬(wàn)元減少2.35萬(wàn)元,減幅11.92%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的21.7%;

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)2

  1、健全財(cái)務(wù)制度。建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿,對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類,使成本費(fèi)用核算口徑一致。建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù),為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期準(zhǔn)備工作。規(guī)范了資金計(jì)劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效、鋪下了良好的基礎(chǔ)。

  2、嚴(yán)格財(cái)務(wù)核算。根據(jù)《會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《財(cái)務(wù)管理制度》和集團(tuán)財(cái)務(wù)制度要求,做好財(cái)務(wù)核算工作,分析資金使用情況,為公司發(fā)展提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù)。

  3、謹(jǐn)慎日常工作。財(cái)務(wù)部在日常工作中做好收款工作、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。與銷售部門(mén)進(jìn)行積極溝通,并監(jiān)督保證資金及時(shí)到位。

  4、加強(qiáng)核算力量。確定了專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門(mén)銜接,同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作,做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制。按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對(duì),保障銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)無(wú)誤。

  5、加強(qiáng)合同管理。財(cái)務(wù)部對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理,并建立合同臺(tái)帳。按部門(mén)對(duì)合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。

  6、完善納稅申報(bào)。財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上,積極與稅務(wù)部門(mén)溝通,采取合理的方式來(lái)統(tǒng)籌公司的.資金支出。

  通過(guò)上半年的工作,下一步財(cái)務(wù)部將繼續(xù)延續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致認(rèn)真的工作作風(fēng),同時(shí)完善部門(mén)知識(shí)儲(chǔ)備,更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的作用,不斷創(chuàng)新工作方式,為公司的穩(wěn)步發(fā)展提供有力后盾。

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)3

  財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在其他部門(mén)的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門(mén)年度工作目標(biāo)和重要任務(wù),全體財(cái)務(wù)人員共同努力,力求做到及時(shí)準(zhǔn)確完成核算工作,為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù),F(xiàn)就上半年度實(shí)際工作總結(jié)匯報(bào)如下:

  一、認(rèn)真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu),為20xx年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

  二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學(xué)編制20xx年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

  三、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合,滿足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。

  四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核,按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。

  五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認(rèn)真聽(tīng)取對(duì)方意見(jiàn)和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào),及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。

  六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報(bào)送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

  七、有效開(kāi)展成本核算,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。對(duì)收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查,加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟(jì)效益,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。

  八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費(fèi)用,有效控制應(yīng)收賬款的增長(zhǎng)。

  九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,進(jìn)行工作總結(jié),崗位評(píng)述和認(rèn)定,對(duì)各自的工作提出建議、作出計(jì)劃。這樣,強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

  3上半年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

  黔張常項(xiàng)目二分部自上場(chǎng)以來(lái)已近四月,在這四個(gè)月時(shí)間里,我分部財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)在局指財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)支持下,逐步改進(jìn)自身不足,步入正軌。取得了一些成績(jī),但也存在一定不足,現(xiàn)將上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下:

  一、財(cái)務(wù)工作完成情況

  我分部與3月15日上場(chǎng),項(xiàng)目一上場(chǎng)分部財(cái)務(wù)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了分部財(cái)務(wù)管理規(guī)定,為財(cái)務(wù)工作有序順利開(kāi)展打下了基礎(chǔ)。成立了以分部經(jīng)理為組長(zhǎng),項(xiàng)目總工、總經(jīng)、總會(huì)為副組長(zhǎng),各部門(mén)負(fù)責(zé)人為組員的責(zé)任成本管理小組。明確了各自責(zé)任成本管理分工及各項(xiàng)責(zé)任成本指標(biāo),做到人人身上有壓力、人人頭上有指標(biāo),充分調(diào)動(dòng)了全體員工的積極性與主動(dòng)性。

  二、財(cái)務(wù)工作的幾點(diǎn)做法

 。ㄒ唬┓e極加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門(mén)水平溝通

  搞好財(cái)務(wù)工作首先要與各業(yè)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)水平溝通。財(cái)務(wù)部門(mén)積極參與分部組織的物資招標(biāo)和勞務(wù)招標(biāo)會(huì),全面掌握和了解物資采購(gòu)方面和勞務(wù)分包方面的情況,并提出財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)物資采購(gòu)和勞務(wù)分包方面的合理化建議,以協(xié)助物資采購(gòu)和勞務(wù)分包實(shí)現(xiàn)最低價(jià)、合理價(jià)中標(biāo),降低工程成本。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目部資金情況,對(duì)可能中標(biāo)的材料供應(yīng)商和勞務(wù)分包商提出幾種付款方式。對(duì)我方有利的付款方式,主動(dòng)與對(duì)方溝通,看對(duì)方能否接受,并以此作為中標(biāo)的一個(gè)條件,以緩解項(xiàng)目資金壓力,保證項(xiàng)目資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  (二)在費(fèi)用開(kāi)支方面

  本級(jí)費(fèi)用開(kāi)支實(shí)行總量控制,由財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭,各業(yè)務(wù)部門(mén)配合,根據(jù)項(xiàng)目部人員配備、辦公條件、環(huán)境、車輛配置等情況編制了分部本級(jí)費(fèi)用開(kāi)支總計(jì)劃并報(bào)公司批準(zhǔn)。各項(xiàng)本級(jí)費(fèi)用開(kāi)支由經(jīng)辦人講明開(kāi)支用途,然后經(jīng)財(cái)務(wù)人員預(yù)審,核實(shí)其開(kāi)支的必然性,再報(bào)分管副經(jīng)理、黨工委書(shū)記、項(xiàng)目經(jīng)理審批。每項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,做到有章可循、有據(jù)可依。

  (三)在資金管理方面

  項(xiàng)目前期上場(chǎng),資金周轉(zhuǎn)帶來(lái)很大困難,財(cái)務(wù)部門(mén)積極想辦法籌集資金,保證了分部本級(jí)固定成本開(kāi)支及施工生產(chǎn)地正常進(jìn)行。具體做法是:

  1、在材料外欠款、勞務(wù)分包款的支付上,由于資金不足,撥付工程款不及時(shí),造成分部外欠款數(shù)額較大。給材料供應(yīng)商及勞務(wù)承包商的資金周轉(zhuǎn)帶來(lái)了巨大壓力,我們也考慮到對(duì)方的難處,并積極主動(dòng)與其溝通,講明原由,取得了他們的信任與理解。在資金撥付時(shí),根據(jù)其資金需求、輕重緩急情況,合理調(diào)度使用資金,減輕了項(xiàng)目資金壓力。

  2、嚴(yán)格計(jì)價(jià)、撥款手續(xù)。驗(yàn)工計(jì)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行各部門(mén)會(huì)簽、分部經(jīng)理審批制度,財(cái)務(wù)部門(mén)做到“三不”。會(huì)簽手續(xù)不完善的驗(yàn)工計(jì)價(jià)單,財(cái)務(wù)部門(mén)不予受理;轉(zhuǎn)賬材料、代付款項(xiàng)未核對(duì)清楚的,財(cái)務(wù)部門(mén)不予受理;不按時(shí)提供民工工資發(fā)放表的,財(cái)務(wù)部門(mén)不予受理。民工工資的`發(fā)放由施工隊(duì)伍造表,財(cái)務(wù)部門(mén)審核后據(jù)實(shí)打卡,杜絕發(fā)生拖欠民工工資現(xiàn)象。每月?lián)芨豆こ炭羁顣r(shí),財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)計(jì)價(jià)金額核減代付其他費(fèi)用后,剩下部分作為撥款依據(jù),堅(jiān)決杜絕超撥款現(xiàn)象。財(cái)務(wù)撥款,根據(jù)分部資金擁有量、當(dāng)月驗(yàn)工計(jì)價(jià)金額以及材料外欠款情況,編制付款計(jì)劃,經(jīng)計(jì)核、技術(shù)、物資部門(mén)共同確認(rèn),報(bào)分部經(jīng)理同意、公司審批后方可付款。

  三、財(cái)務(wù)工作的幾點(diǎn)不足

  1、物資、計(jì)核、財(cái)務(wù)部門(mén)之間配合的不夠緊密。

  2、資金管理和成本控制方面還需不斷加強(qiáng)。

  3、自身政策水平、專業(yè)水平還需進(jìn)一步提高。

  四、下半年財(cái)務(wù)工作思路

  為確保分部財(cái)務(wù)工作健康、穩(wěn)步發(fā)展,實(shí)現(xiàn)分部各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),將分部財(cái)務(wù)工作真正做優(yōu)、做強(qiáng),財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)合分部實(shí)際情況及發(fā)展方向,制定了分部下半年財(cái)務(wù)工作管理思路。

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)水平溝通,確保資金控制

  部門(mén)之間和諧有效的溝通,是整個(gè)團(tuán)隊(duì)快速、高效、強(qiáng)大發(fā)展的主要前提。對(duì)于財(cái)務(wù)部門(mén)來(lái)說(shuō),主要是與計(jì)核部和物資部之間的溝通。真正該給施工隊(duì)多少錢(qián)我們只能從計(jì)核部那里獲知,如果計(jì)核部門(mén)計(jì)價(jià)不及時(shí),我們對(duì)施工隊(duì)撥款就沒(méi)有依據(jù),結(jié)果導(dǎo)致超付款,造成資金無(wú)法控制。物資部如果對(duì)施工隊(duì)材料入賬不及時(shí)不第一時(shí)間反饋給我們,最后也只能造成工程款超付。為了確保成本的有效控制和資金的合理支配,財(cái)務(wù)、計(jì)核、物資一定要做到及時(shí)、有效的溝通。

 。ǘ┵Y金調(diào)配做到合理、高效

  財(cái)務(wù)工作要具有超前性,預(yù)見(jiàn)性,要做好各項(xiàng)資金的保證工作是其重要的體現(xiàn)。資金是企業(yè)的血液,沒(méi)有資金,什么事情也辦不成。要根據(jù)資金擁有量,債權(quán)人資金需求量、輕重緩急情況,統(tǒng)籌安排好資金使用工作,保證工程建設(shè)順利進(jìn)行。

 。ㄈ┡μ岣咦陨砭C合素質(zhì),做好“傳、幫、帶”工作

  學(xué)無(wú)止境,加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),提高自身綜合素質(zhì)是做好“傳、幫、帶”工作的基礎(chǔ)。自己“一瓶子不滿、半瓶子晃蕩”,還想帶好別人那是不可能的,營(yíng)造良好學(xué)習(xí)氛圍,共同學(xué)習(xí),共同提高。現(xiàn)在光憑經(jīng)驗(yàn)不行,好多事情需要分析,不是一拍腦門(mén)就能定的,要為后續(xù)項(xiàng)目培育出優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人才。

 。ㄋ模┐蛟煲恢А扒谟谒伎肌⒑椭C高效”的知識(shí)型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)

  勤于思考、善于思考是人事業(yè)成功的必備條件,干財(cái)務(wù)工作,更要勤于思考、善于思考,從如何降低本級(jí)成本、資金怎樣合理運(yùn)用、稅務(wù)籌劃上多動(dòng)些腦筋,為項(xiàng)目減少支出。提高個(gè)人業(yè)務(wù)能力和工作效率是團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力提升的關(guān)鍵,“眾人拾柴火焰高”,都一心一意撲在工作上,我們的工作必定是和諧高效的。

  合理的制度需要嚴(yán)格地執(zhí)行,清晰的思路需要認(rèn)真的落實(shí),二分部財(cái)務(wù)全體人員在局指財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下,定會(huì)在下半年把財(cái)務(wù)工作做優(yōu)、做細(xì)、做強(qiáng)!

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)4

  下面我對(duì)xx公司財(cái)務(wù)部門(mén)上半年的工作進(jìn)行總結(jié)。我的總結(jié)分為二個(gè)部分:

  第一部分財(cái)務(wù)部門(mén)上半年工作總結(jié);

  第二部分財(cái)務(wù)部門(mén)下半年的工作重點(diǎn),暨財(cái)務(wù)部門(mén)二線為一線服務(wù)的6條承諾。

  第一部分:財(cái)務(wù)部門(mén)上半年工作總結(jié)

  1、各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和審核。財(cái)務(wù)部門(mén)每月制作和上報(bào)的報(bào)表加起來(lái)有近百個(gè),包括每日上報(bào)的資金日?qǐng)?bào)表,核對(duì)每日的收支明細(xì);

  營(yíng)業(yè)收入核對(duì)表,檢查各門(mén)店每日的營(yíng)業(yè)款是否在次日存入銀行,以及存款是否與營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報(bào)代金券回收情況,也就是我們門(mén)店上報(bào)的券是否按要求回收,與收銀系統(tǒng)是否相符;

  每周還要上報(bào)證照發(fā)票辦理情況。每月xx日前要上報(bào)xx公司各店?duì)I業(yè)收入明細(xì)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表和銀行余額調(diào)節(jié)表,每月xx日前要上報(bào)上月各店發(fā)票盤(pán)點(diǎn)表、毛利率表和水電煤表,每月xx日前要上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、部門(mén)損益表、門(mén)店損益表和物流報(bào)表。每月xx日前要上報(bào)資金預(yù)算表。每月xx日前要上報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告、現(xiàn)金流量表和管理費(fèi)用明細(xì)表。

  2、綜合納稅申報(bào)。按照稅法的要求,每月在xx日前繳納各店上個(gè)月的稅款,每季度xx日前上報(bào)各店的所得稅分配表,每年xx月底之前上報(bào)所得稅匯算清繳表。

  3、新店開(kāi)業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。xx年xx月xx日和xx日分別開(kāi)了xx店和xx店,xx月xx日開(kāi)了xx店,每開(kāi)一家新店要辦理銀行刷卡pos機(jī)、稅控機(jī)、發(fā)票、大眾點(diǎn)評(píng)pos機(jī)、商通卡pos機(jī),xx市區(qū)外的門(mén)店,例如xx和xx的新開(kāi)門(mén)店的還需新開(kāi)銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的銜接。

  4、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了xx年度的報(bào)表審計(jì)和稅務(wù)審計(jì)工作。

  5、審核報(bào)銷費(fèi)用。對(duì)于每一張報(bào)銷的單據(jù),都要審核發(fā)票是否符合要求,包括抬頭是否是我公司的全稱,是否是真發(fā)票,金額是否與報(bào)銷金額一致,以及該項(xiàng)費(fèi)用是否是合理支出等。特別是審核費(fèi)用是否是合理支出,需要我們各部門(mén)各門(mén)店控制好本部門(mén)本店面的費(fèi)用,財(cái)務(wù)部門(mén)在報(bào)銷時(shí)也加強(qiáng)各種費(fèi)用的控制。可以不花的錢(qián)不要支出,平時(shí)注重節(jié)約,節(jié)約用紙,一些文檔可以雙面打印;節(jié)約用電,人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下,倡導(dǎo)節(jié)約、低碳環(huán)保。

  6、日常賬務(wù)處理。按照會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,認(rèn)真將每一筆收入、成本和費(fèi)用制作成憑證,及時(shí)將每月的會(huì)計(jì)憑證打印出來(lái),整理歸檔。

  第二部分,下半年的工作重點(diǎn)

  下半年xx公司財(cái)務(wù)部門(mén)在保證做好財(cái)務(wù)工作,財(cái)務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)工作不出差錯(cuò)的同時(shí),要著重加強(qiáng)二線為一線的服務(wù)意識(shí)。以下是xx公司財(cái)務(wù)部門(mén)的6條服務(wù)承諾。

  1、門(mén)店的報(bào)銷方面。

  自財(cái)務(wù)部門(mén)收到單據(jù)起若無(wú)特殊事情當(dāng)日付款,最遲不超過(guò)xx日內(nèi)付款。

  2、門(mén)店的發(fā)票方面。

  每月月初財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)各店的營(yíng)業(yè)需要購(gòu)買(mǎi)當(dāng)月發(fā)票,若門(mén)店當(dāng)月的發(fā)票用完,提前5天向財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)可繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)。一般情況下,請(qǐng)各店根據(jù)本店的營(yíng)業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票,根據(jù)上月剩下的發(fā)票,可適當(dāng)多估20%,但不要估太多,因?yàn)楣捞嗔耍悇?wù)所與上個(gè)月該店的發(fā)票使用量比較,申購(gòu)太多不賣(mài)。我們各店的稅控卡上都記錄有這個(gè)店上個(gè)月的發(fā)票開(kāi)具明細(xì)。

  3、門(mén)店的xx請(qǐng)購(gòu)方面。

  財(cái)務(wù)部門(mén)在收到xx請(qǐng)購(gòu)的xx后,當(dāng)天寫(xiě)單據(jù),當(dāng)天發(fā)xx報(bào)審批,在工作流審批同意后,當(dāng)天付款申請(qǐng)總公司授權(quán)放款。因?yàn)榘▁x公司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時(shí)不在辦公室,無(wú)法簽字或?qū)徟跈?quán)等情況,因此,需提前一周(即5個(gè)工作日)申請(qǐng)。

  4、工資的發(fā)放方面。

  根據(jù)行政人事部的工資表,每月xx日以前(含xx日)按時(shí)發(fā)放自發(fā)人員的工資,每月xx日以前(含xx日)按時(shí)發(fā)放離職人員工資。

  5、xx市內(nèi)的xx店的電話費(fèi)在xx日前繳納。保證門(mén)店不因電話欠費(fèi)影響門(mén)店?duì)I運(yùn)。因?yàn)閤x市的銀行無(wú)法繳納xx市以外省市的電話費(fèi),對(duì)于外地的xx店,還是由該店長(zhǎng)在當(dāng)?shù)氐?銀行或營(yíng)業(yè)廳自行繳納。如果外地的門(mén)店的電話費(fèi),還是我們單獨(dú)去一趟xx或xx繳納,需要一個(gè)人一天的時(shí)間,我們財(cái)務(wù)部門(mén)人員不多,成本也太高了。

  5、實(shí)行微笑服務(wù)。

  因?yàn)樨?cái)務(wù)部門(mén)是一個(gè)與數(shù)字打交道的部門(mén),平時(shí)工作表情嚴(yán)肅,但我希望我們做到門(mén)店或其它部門(mén)的同事到財(cái)務(wù)部門(mén)辦事時(shí),能給對(duì)方一個(gè)笑容,要優(yōu)先將門(mén)店或其它部門(mén)人員的事情先辦,自己的事情后辦,減少門(mén)店或其它部門(mén)人員在財(cái)務(wù)部門(mén)等待的時(shí)間,如果門(mén)店或其他部門(mén)人員要求的事情目前辦不到,要解釋不能辦到的原由,以及我們辦理的時(shí)間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。

  6、財(cái)務(wù)部門(mén)人員手機(jī)保持24小時(shí)開(kāi)機(jī),隨時(shí)接聽(tīng)辦理門(mén)店和其他部門(mén)的緊急事情。

  以上是xx公司財(cái)務(wù)部門(mén)的6條服務(wù)承諾,在以后的工作中,若有需要財(cái)務(wù)部門(mén)解決的事情,也可以隨時(shí)向我反應(yīng),我們能做到的盡力做到。

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)5

  二Oxx年我部的各項(xiàng)工作在公司總體布置精心安排和全體營(yíng)銷職工的共同努力下,堅(jiān)持以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ),以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、增供擴(kuò)銷、降低線損、電費(fèi)結(jié)零為宗旨,以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo),較好地完成了上半年公司年初下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和各項(xiàng)工作任務(wù)。為了總結(jié)成績(jī),找出不足,分析原因,進(jìn)一步加強(qiáng)公司用電管理,安排好下半年的各項(xiàng)工作,現(xiàn)將我部二OO六年上半年工作總結(jié)如下:

  一、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及簡(jiǎn)要分析

 。ㄒ唬、供電量累計(jì)完成7077萬(wàn)kw。h,全年計(jì)劃完成14644萬(wàn)kw。h,完成的全年計(jì)劃的48。32%;與去年同期7507萬(wàn)kw。h相比減少了430萬(wàn)kw。h。

  (二)、售電量累計(jì)完成6760萬(wàn)kw。h,全年計(jì)劃完成13837萬(wàn)kw。h,完成全年計(jì)劃的48。85%;與去年同期7173萬(wàn)kw。h相比減少了413萬(wàn)kw。h。

  售電量變化因素:

  (1)上半年累計(jì)售電量較同期售電量減少的大用戶:亞華水泥廠減少164。43萬(wàn)kw。h,新天方水泥廠減少247。05萬(wàn)kw。h,張氏鐵廠減少62。57萬(wàn)kw。h,新崗鐵廠減少21。98萬(wàn)kw。h,鑫豐鎂業(yè)減少70。78萬(wàn)kw。h;英鑫硅鈣廠累計(jì)售電量較同期減少673。7萬(wàn)kw。h;上述企業(yè)累計(jì)售電量較去年同期減少1240。52萬(wàn)kw。h。

 。2)上半年累計(jì)售電量較同期售電量增加的用戶: 鴻羽德累計(jì)售電量較同期增加224。88萬(wàn)kw。h。金鑫、晉蒙等11家煉鐵廠的啟動(dòng),上半年較去年同期售電量增加310。46萬(wàn)kw。h。上述因累計(jì)售電量較去年同期增加535。34萬(wàn)kw。h。

 。ㄈ⑵骄妰r(jià)完成(含鴻羽德)412。6元/千千瓦時(shí),與同期387元/千千瓦時(shí)相比增加了25。6元/千千瓦時(shí)。

 。ㄋ模、線損完成情況:

  (1)綜合線損

  上半年公司購(gòu)電量為7003萬(wàn)kw。h,售電量為6760萬(wàn)kw。h,損失電量為243萬(wàn)kw。h,綜合損失率為3。46%。

 。2)10KV線損

  10KV供電量為2285萬(wàn)kw。h,售電量為2161萬(wàn)kw。h,損失電量為124萬(wàn)kw。h,10KV線損率為5。44%。

 。3)0。4KV線損

  0。4KV供電量為789萬(wàn)kw。h,售電量為725萬(wàn)kw。h,損失電量為64萬(wàn)kw。h,0。4KV線損率為8。08%。

  (4)采取降損措施及原因分析

  1、對(duì)線損率波動(dòng)大的臺(tái)區(qū)進(jìn)行表計(jì)校驗(yàn)與實(shí)抄率抽查。

  2、力求固定抄表周期,抄表員對(duì)抄表周期自行更改造成抄見(jiàn)電量波動(dòng)大,對(duì)線損率影響較大,每月對(duì)其進(jìn)行考核,進(jìn)而增強(qiáng)抄表員的工作責(zé)任心。但由于10KV線路大用戶電量對(duì)本線路線損影響較大,造成線損突高突低。

  3、對(duì)抄表質(zhì)量進(jìn)行定期營(yíng)業(yè)普查和用電檢查,是否有估抄、錯(cuò)抄、漏抄等情況。

  4、把用電檢查納入工作日程,加大查竊電的力度,嚴(yán)肅查處違章用電行為。

 。ㄎ澹╇娰M(fèi)回收情況:

  上半年供電所電費(fèi)累計(jì)回收率100%,大用戶累計(jì)回收率完成100%,全公司電費(fèi)累計(jì)回收率100%。截止7月10日累計(jì)預(yù)收電費(fèi)111萬(wàn)元。

  二、上半年重點(diǎn)工作總結(jié):

 。ㄒ唬⑼晟齐娏I(yíng)銷信息和客戶服務(wù)系統(tǒng),提高供電能力和營(yíng)銷優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。今年上半年,新建投運(yùn)王桂夭營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)觸摸屏、顯示屏也已啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)。

 。ǘ6月10日、6月21日,縣公安部門(mén)、呼市110、我公司主要領(lǐng)導(dǎo)以及綜合事務(wù)部、安監(jiān)部、營(yíng)銷部員工身披“人民電業(yè)為人民”等綬帶向過(guò)往的行人發(fā)放“電力監(jiān)管條例”、“內(nèi)蒙古自治區(qū)預(yù)防和查處竊電行為條例”、“電力設(shè)施保護(hù)條例和實(shí)施細(xì)則”、“供電服務(wù)承諾”、“服務(wù)行為十不準(zhǔn)”等宣傳資料1500多份。

  (三)加大了用電檢查和營(yíng)業(yè)普工作力度。上半年對(duì)城關(guān)、楊家夭、王桂夭供電所針對(duì)零電量用戶以及“三公開(kāi)”“四到戶”和電價(jià)執(zhí)行情況進(jìn)行營(yíng)業(yè)用電普查,并對(duì)公司所屬大用戶進(jìn)行了用電檢查。

  (四)規(guī)范了10KV業(yè)擴(kuò)流程。今年公司加強(qiáng)了業(yè)擴(kuò)報(bào)裝的審核、管理,實(shí)行一口對(duì)外,閉環(huán)管理。上半年共受理10KV業(yè)擴(kuò)工程7戶,合計(jì)容量20xxkvA,各供電所辦理低壓業(yè)擴(kuò)596戶,其中照明455戶,非普74戶,商業(yè)56戶,非居民3戶,排灌7戶,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)1戶;

 。ㄎ澹┰6月2日,組織召開(kāi)了民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)監(jiān)督員用戶座談會(huì),各用戶代表與監(jiān)督員對(duì)我公司新領(lǐng)導(dǎo)班子上任以來(lái)各項(xiàng)工作表示滿意。在6月6日,迎接國(guó)家電監(jiān)會(huì)華北區(qū)域供電服務(wù)檢查組深入我縣進(jìn)行供電服務(wù)工作檢查,檢查組對(duì)我公司的供電服務(wù)工作給予了肯定,同時(shí)對(duì)基層農(nóng)電今后的工作提出了指導(dǎo)意見(jiàn)。6月19日,順利通過(guò)國(guó)家發(fā)改委赴我縣進(jìn)行用電價(jià)格檢查。

 。、配合生產(chǎn)部完成了各變電站撤、換關(guān)口表表計(jì)校驗(yàn)工作。配合抄表大隊(duì)對(duì)各供電所臺(tái)區(qū)表計(jì)進(jìn)行校驗(yàn)。將各所100KVA以上專變基本情況進(jìn)行摸底登記。為生產(chǎn)部對(duì)各專變無(wú)功補(bǔ)償裝置的預(yù)算提供依據(jù)。

 。ㄆ撸┘哟箅娰M(fèi)回收的力度,針對(duì)疑難用戶(如鴻羽德)采取多種手段催收,主要采取措施:一是大用戶縮短抄表周期,鴻羽德實(shí)行5天1抄;二是大用戶按用電周期交納電費(fèi)保證金;三是實(shí)行電費(fèi)回收與責(zé)任人工資掛鉤,實(shí)行獎(jiǎng)罰考核辦法。四是在催收當(dāng)月電費(fèi)的同時(shí),對(duì)陳欠電費(fèi)的用戶加大力度進(jìn)行催收。

  (八)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

  三、針對(duì)存在的問(wèn)題整改措施:

  1、進(jìn)入五月份以來(lái),鴻羽德用電負(fù)荷較為穩(wěn)定,月售電量近700萬(wàn)KWH,要進(jìn)一步加大電費(fèi)回收催繳力度,想盡辦法確保新電費(fèi)結(jié)零,舊電費(fèi)按約定催收。

  2、配合供電管理所在雷雨季節(jié)故障停電的供電線路,盡快組織所屬供電所搶修,在最短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)供電,使用戶將損失降到最低點(diǎn),使公司增加售電量。

  3、加強(qiáng)10KV、0。4KV業(yè)擴(kuò)工程的.審查和審批工作,未經(jīng)審批的0。4KV新增、變更或臨時(shí)用電戶堅(jiān)決不予上卡立戶,輸入MIS系統(tǒng)。

  4、進(jìn)一步加大用電檢查力度,對(duì)違章用電、竊電行為要嚴(yán)后打擊,對(duì)未經(jīng)報(bào)裝業(yè)擴(kuò)流程而私自安裝的10KV及0。4KV業(yè)擴(kuò)工程要認(rèn)真查處。

  5、行風(fēng)優(yōu)服檢查工作要常抓不懈,要經(jīng)常下鄉(xiāng)走訪用戶,對(duì)職工及村電工違反“三公開(kāi)”、“四到戶”的事件要嚴(yán)肅處理,決不姑息遷就。

  6、配合各供電所、輸電管理所對(duì)臺(tái)區(qū)名稱與編碼不相一致的進(jìn)行整改,對(duì)關(guān)口表所屬變壓器所對(duì)應(yīng)的戶表、卡片進(jìn)行核對(duì)。

  四、下半年工作重點(diǎn):

  1、電費(fèi)回收仍是營(yíng)銷工作重中之重,下半年,對(duì)電費(fèi)回收要進(jìn)一步加大催繳力度,確保陳欠電費(fèi)按約定、按期回收,當(dāng)月電費(fèi)當(dāng)月結(jié)零,預(yù)收電費(fèi)按月用電費(fèi)催收。特別對(duì)鴻羽德實(shí)行5天1抄,同時(shí)電費(fèi)結(jié)零,對(duì)陳欠電費(fèi)按約定催收。

  2、加強(qiáng)用電監(jiān)察和行風(fēng)優(yōu)服檢查工作力度,下半年用電監(jiān)察重點(diǎn)工作放在查處竅電、電價(jià)執(zhí)行工作上。

  3、降損節(jié)能工作要長(zhǎng)抓不懈。要內(nèi)強(qiáng)管理,外素形象,不因降損而引發(fā)其它行風(fēng)事件。下半年對(duì)實(shí)際線損突高的線路在進(jìn)行一次理論線損計(jì)算,根據(jù)理論線損的計(jì)算和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)合考慮往年統(tǒng)計(jì)線損和設(shè)備現(xiàn)狀,制訂切實(shí)可行的線損率計(jì)劃指標(biāo)。

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)6

  20xx年是省公司和市公司全面實(shí)施“三型二化一強(qiáng)”,“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年,財(cái)務(wù)科全體成員明確目標(biāo)、振奮精神、扎實(shí)工作,以提高經(jīng)濟(jì)效益、改善財(cái)務(wù)狀況為主線,以清產(chǎn)核資、實(shí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、利用審計(jì)成果為支撐,全面提升財(cái)務(wù)管理水平,為公司改革發(fā)展服務(wù)。時(shí)間過(guò)去了一半,我們?cè)谫Y產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、加強(qiáng)成本管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為等方面做了大量工作,具體情況如下:

  一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況

  1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表

  二、做好清產(chǎn)核資實(shí)施工作

  按照省公司統(tǒng)一部署,公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開(kāi),經(jīng)過(guò)全科人員加班加點(diǎn)、任勞任怨的努力,上報(bào)、審核階段也已告一段落。我們?cè)谇瀹a(chǎn)核資的基礎(chǔ)上,針對(duì)清產(chǎn)核資工作中暴露出來(lái)的企業(yè)管理方面存在的問(wèn)題,認(rèn)真分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提出相關(guān)的整改措施。

  三、做好工程財(cái)務(wù)管理工作

  按照省公司要求,做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作,對(duì)農(nóng)網(wǎng)工程資金進(jìn)行清算,為這項(xiàng)德政工程畫(huà)上圓滿問(wèn)號(hào)。及時(shí)向上級(jí)單位申請(qǐng)下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金,保證縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需要。

  四、完善大財(cái)務(wù)管理工作

  在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展收支兩條線財(cái)務(wù)管理工作,取消站所主業(yè)在當(dāng)?shù)氐你y行存款帳戶,由公司財(cái)務(wù)科直接到當(dāng)?shù)劂y行開(kāi)設(shè)電費(fèi)收入存款專用帳戶,堅(jiān)決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn),電費(fèi)實(shí)行專戶存儲(chǔ),任何單位和個(gè)人不得挪用,對(duì)嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)的單位和個(gè)人通報(bào)批評(píng),不斷提高廣大干部和財(cái)務(wù)人員法制觀念,規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。另外今年七月份,遠(yuǎn)光網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)程序正式投入運(yùn)行,使我公司財(cái)務(wù)工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。

  五、搞好成本控制、電費(fèi)回收和資金上交工作。

  在全社會(huì)經(jīng)濟(jì)下滑情況下,我們加大了成本控制、增供擴(kuò)銷力度,采用多途徑、多手段地搞好電費(fèi)回收工作。使我局電費(fèi)回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。

  面臨的問(wèn)題:

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)基層站所財(cái)務(wù)管理和電費(fèi)核算工作,全面推進(jìn)收支兩條線的貫徹執(zhí)行,防范經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),真實(shí)反映用戶欠費(fèi),省公司要求電費(fèi)核算直接納入財(cái)務(wù)科,根據(jù)實(shí)際工作量,財(cái)務(wù)科急需再配備1-2名財(cái)務(wù)人員,才能把省公司的工作要求落到實(shí)處。另外,自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動(dòng)后,財(cái)務(wù)科由于人員緊張,僅僅只能應(yīng)付日常工作,對(duì)基層財(cái)務(wù)工作沒(méi)有時(shí)間和精力進(jìn)行全面檢查,目前基層站所的財(cái)務(wù)狀況究竟如何,我們自已心里也沒(méi)有底。

  20xx年下半年財(cái)務(wù)工作打算:

  1、按省公司兩個(gè)文件精神要求,規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)使用和基層站所財(cái)務(wù)與電費(fèi)核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實(shí)際工作需要,須盡快落實(shí)人員。

  2、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作,為迎接外部審計(jì)工作奠定良好基礎(chǔ)。

  3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集、匯總、核對(duì)、清算工作,為決算和結(jié)算打好基礎(chǔ)。

  4、做好物價(jià)檢查的接待工作。

  5、正確使用資金分配,做好成本控制、核算和分析工作,為20xx年決算做準(zhǔn)備。(決算前科技開(kāi)發(fā)費(fèi)10萬(wàn)、保險(xiǎn)公司理償0.9萬(wàn)、大修非標(biāo)117萬(wàn)必須用完,而管理費(fèi)用截止9月已超全年預(yù)算58萬(wàn)。)

  6、為了做好電費(fèi)回收和資金上交工作,需在各專業(yè)銀行開(kāi)設(shè)收入賬戶。

  7、搞好各項(xiàng)往來(lái)帳戶的清理工作,做到及時(shí)清理。

  在x單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人的通力合作下,財(cái)務(wù)部認(rèn)真完成x單位所有財(cái)務(wù)核算及收支工作,對(duì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行考核,分析及監(jiān)督x單位財(cái)務(wù)完成情況,計(jì)劃資金的`安排,編制各種報(bào)表,處理帳務(wù)等。財(cái)務(wù)部基本完成x年上半年x單位財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作,同時(shí)很好地配合x(chóng)單位各項(xiàng)工作的開(kāi)展,F(xiàn)對(duì)x年上半年工作總結(jié)如下:

  一、制定財(cái)務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制,明確部門(mén)各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時(shí)促進(jìn)了x單位財(cái)務(wù)各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

  二、作為非盈利部門(mén),財(cái)務(wù)部在合理控制成本(費(fèi)用),有效地發(fā)揮x單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。

  三、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé)。財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、《x地方財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》,認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排,到結(jié)算x單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位部門(mén)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行x單位會(huì)計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

  四、對(duì)x單位各單位、部門(mén)的收入和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),分析經(jīng)營(yíng)狀況。統(tǒng)計(jì)如下(統(tǒng)計(jì)時(shí)間為:x年1月至5月):

  x單位完成經(jīng)營(yíng)收入426萬(wàn)元,比去年同期的503萬(wàn)元減少77萬(wàn)元,x年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是1400萬(wàn),未完成的金額為974萬(wàn)元,完成率僅為30.4%。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)情況如下,市場(chǎng)部電視收視費(fèi)收入164.62萬(wàn)元,比去年同期的134.77萬(wàn)元增加29.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.15%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的26.34%;廣告收入160.77萬(wàn)元,比去年同期的177.65萬(wàn)元減少16.88萬(wàn)元,減幅9.5%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的32.15%;外接工程和工料費(fèi)收入68.34萬(wàn)元,比去年同期的67.55萬(wàn)元增加0.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.17%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的39.05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓(xùn)x單位和影劇院)收入17.36萬(wàn)元,比去年同期的19.71萬(wàn)元減少2.35萬(wàn)元,減幅11.92%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的21.7%;

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)7

  年初,xx公司經(jīng)營(yíng)管理模式調(diào)整,財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部;xx分公司人員分流,財(cái)務(wù)工作又并入財(cái)務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部。XX年集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月,財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿;XX年集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理,財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì)。公司內(nèi)部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控,在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了,下面總結(jié)一下半年來(lái)的工作。

  一、職能發(fā)展

  (一)、過(guò)去的半年,財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

  1、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄,使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

  2、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整,制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。

  3、修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單,推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法,為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

  4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法,為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金,鋪下了良好的基礎(chǔ)。

 。ǘ┴(cái)務(wù)合同管理月總結(jié)。

  公司推出“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”,說(shuō)明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理工作的重視,同時(shí)也說(shuō)明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

  1、為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性,財(cái)務(wù)總監(jiān)姚總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員,會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感,看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性,進(jìn)行了一一剖析,同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細(xì)也沒(méi)用,核算是基礎(chǔ),管理是目的,所以,做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí),要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算,在考慮核算要求的同時(shí),還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的'現(xiàn)在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題,現(xiàn)在考慮不充分,以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。

  2、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理,并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明,目的,一是統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成,并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。

  3、配合目標(biāo)責(zé)任制,對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,目的,一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改,建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證,并于明確,作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。

  4、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司,財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu),為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理,保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性,提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求。9月份與xx公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流,將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確。

  5、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì),目的,是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解,為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

  6、根據(jù)公司的要求對(duì)部門(mén)職責(zé)進(jìn)行了修改,并制訂了部門(mén)考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化,重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》,要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開(kāi)展規(guī)范化工作,從會(huì)計(jì)核算到檔案管理,從小處著手,全面開(kāi)展,逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。

  7、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn),我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容,一是《會(huì)計(jì)法》,要了解會(huì)計(jì)知識(shí),首先要了解這方面的法律知識(shí);二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確,目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表,為了能看懂報(bào)表,就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報(bào)表,這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。

  8、會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行幾個(gè)月后,從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看,報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué),能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,銷售收入與結(jié)算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異,這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況,需要增添一個(gè)表補(bǔ)充;另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅴ《融資及融資成本情況表》”。

  9、會(huì)計(jì)憑證使用涉及到每個(gè)公司和部門(mén),下文后財(cái)務(wù)部進(jìn)行電話通知,10月份實(shí)行逐步換新的辦法,11月份要求全面試行。試行一個(gè)月時(shí)間來(lái)看,主要暴露出來(lái)的問(wèn)題是單子如何填寫(xiě)與審批程序怎么走。

  10、經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)合同管理月活動(dòng),財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了,管理能力也得以提高,財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

  二、職能管理

 。ㄒ唬┖怂愎ぷ

  核算工作是本部門(mén)大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能有序進(jìn)行、按時(shí)完成。

  1、會(huì)計(jì)審核

  會(huì)計(jì)審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵,嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,決不應(yīng)個(gè)人面子而放松政策。如,親親家園項(xiàng)目地處余杭良諸,根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項(xiàng)目地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票,否則建設(shè)單位不得在稅前列支,為此我們對(duì)工程發(fā)票的來(lái)源嚴(yán)格審核,并將此項(xiàng)規(guī)定傳達(dá)到項(xiàng)目公司,目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù),并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時(shí)工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,我們?cè)趪?yán)格審核退回的同時(shí),幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)如何開(kāi)具工程發(fā)票的事宜,使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)8

  我是剛剛升為財(cái)務(wù)部部長(zhǎng),對(duì)于工作總結(jié),我想談?wù)勎覍?duì)近期工作的總結(jié)。對(duì)于總部財(cái)務(wù)部的工作,我在慢慢的學(xué)習(xí)之中。

  剛接部長(zhǎng)位子的時(shí)候,我自以為已經(jīng)對(duì)財(cái)務(wù)部的工作已經(jīng)很了解了,但是結(jié)果并非這樣,我仍然有很多是地方都是不知道的。當(dāng)我接工作時(shí),我已經(jīng)不能理清我要該怎么做,一點(diǎn)頭緒也沒(méi)有,但在這里我要感謝張敏,姚愔頡,田甜,他們給了我很大的幫助,當(dāng)我無(wú)助的時(shí)候,是他們給了我?guī)椭,幫我走出困境?/p>

  記得有次外聯(lián)部部長(zhǎng)要我去幫他弄一本贊助商的捐證書(shū),我開(kāi)始根本就不知道這個(gè)也是財(cái)務(wù)部的工作,通過(guò)詢問(wèn)知道這個(gè)要去復(fù)旦一教的對(duì)外聯(lián)絡(luò)處那里問(wèn),由于事情比較急,我很放下手中的事情,馬上趕到那邊及時(shí)給了他的答復(fù)。通過(guò)有些事,我也知道了更多的財(cái)務(wù)部方面的事情,例如地稅也是可以轉(zhuǎn)賬的,大額轉(zhuǎn)賬發(fā)票,超過(guò)(1000元)宋老師要簽字等等。

  近期的主要工作是協(xié)助其他部門(mén)辦好518晚會(huì),下發(fā)一些部門(mén)的啟動(dòng)資金,預(yù)付了一些預(yù)付款;下發(fā)了兩個(gè)基地的團(tuán)費(fèi),畢業(yè)生的團(tuán)費(fèi)也返還了一部分。

  5月22號(hào),田甜與我交接工作,將以前財(cái)務(wù)部的一些資料都轉(zhuǎn)交給我,并告訴我一些財(cái)務(wù)部的注意事項(xiàng),通知我將這個(gè)新的財(cái)務(wù)部制度發(fā)給秘書(shū)處,請(qǐng)秘書(shū)處將其發(fā)給每位部長(zhǎng)。以后每次有什么活動(dòng),我需要及時(shí)到財(cái)務(wù)大廳報(bào)銷,并將經(jīng)費(fèi)及時(shí)返還給各個(gè)負(fù)責(zé)人。每個(gè)學(xué)期末,我需要整理一份總的活動(dòng)清單,并交予老師審核。在財(cái)務(wù)報(bào)銷方面,我們和審計(jì)部要一起把關(guān),盡量為學(xué)院節(jié)省經(jīng)費(fèi),為學(xué)院多做事。

  今后,我還有很多的工作要做,很多要學(xué)習(xí)的地方,不管怎么,我會(huì)很努力的學(xué)習(xí)與工作的。

  第六期:

  1、下發(fā)兩個(gè)基地的團(tuán)費(fèi),畢業(yè)班的團(tuán)費(fèi)也返還了一部分,還有一部分會(huì)在近期發(fā)完

  2、下發(fā)了一些部門(mén)的關(guān)于518晚會(huì)的啟動(dòng)資金,預(yù)付了一些預(yù)付款。

  3、收集各個(gè)部門(mén)的關(guān)于518晚會(huì)決算,

  4、與前任部長(zhǎng)完成交接工作,并將工作方面的注意事項(xiàng),流程予以具體介紹

  代完成事項(xiàng):

  1、收集518晚會(huì)決算,發(fā)票,并予以報(bào)銷

  2、大合唱的決算也一起予以報(bào)銷

  上半,財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下,貫徹落實(shí)工作會(huì)議和經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議的精神,繼續(xù)圍繞資金,資產(chǎn),預(yù)算,核算等主要管理內(nèi)容組織開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng),實(shí)施和推進(jìn)年初確立的工作計(jì)劃,全面完成上半各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo),積極保障公司整體經(jīng)營(yíng)秩序的穩(wěn)定,認(rèn)真履行部門(mén)管理職責(zé)。

  一,上半主要財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

  上半,財(cái)務(wù)部的工作重心主要集中在上財(cái)務(wù)決算,所得稅清算,本財(cái)務(wù)預(yù)算安排和在建工程資金運(yùn)營(yíng)管理等方面,重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作:

  1、運(yùn)用公司本部信用優(yōu)勢(shì),發(fā)揮資金中心調(diào)控作用,保障公司整體經(jīng)營(yíng)秩序的穩(wěn)定。

  由于國(guó)家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速膨脹,公司直營(yíng)項(xiàng)目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下,財(cái)務(wù)部利用多年來(lái)所積聚的信用優(yōu)勢(shì)和資金中心的調(diào)控平臺(tái),有效緩解緊張的資金供給鏈。

  在資金管理方面,所采取的主要措施包括:

  一是,加大公司直營(yíng)在建項(xiàng)目的'資金撥付力度和速度,除外三項(xiàng)目略有節(jié)余外,其他工程均按技經(jīng)原則和資金預(yù)算,及時(shí)分配和支付工程預(yù)收款和進(jìn)度款;

  二是,采取委貸和擔(dān)保等方式,解決上電二公司,上電機(jī)械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作;

  三是,追加和新增綜合授信額度,為華東送變電公司,上電一公司等子公司提供綜合授信擔(dān)保,減少子公司各類保函出具的資金占用量;

  四是,統(tǒng)籌考慮上電二公司,上電一公司等單位大型施工機(jī)具增置的資金需求;

  五是,為上電建筑公司等單位提供貸款擔(dān)保,適度擴(kuò)大短期借款規(guī)模,補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量;

  六是,緩收上級(jí)管理費(fèi),減輕所屬子公司的資金壓力。

  2、其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的進(jìn)展情況

 、,稅收管理方面:XX所得稅清算工作已經(jīng)完成,過(guò)程有點(diǎn)曲折,結(jié)果比較滿意;12萬(wàn)元個(gè)人所得稅申報(bào)工作,在規(guī)定申報(bào)時(shí)間內(nèi)全部完成;公司直營(yíng)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅代扣代繳證明出具,因稅務(wù)屬地化后月度申報(bào)額度限定等因素的制約,已積聚了一定的量,目前正與稅收管理機(jī)關(guān)溝通和協(xié)商之中。

 、疲瑢m(xiàng)審計(jì)工作:國(guó)家審計(jì)署南京特派辦對(duì)上海電力行業(yè)項(xiàng)目投資審計(jì),延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財(cái)務(wù)部和審計(jì)部門(mén)一起,做好相關(guān)的迎審接待和配合工作。目前,該審計(jì)小組已完成對(duì)公司本部,上電一公司和上電二公司的審前調(diào)查工作。

 、牵(duì)伍建設(shè)工作:今年是公司實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的第一年,核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作重心將由上的業(yè)務(wù)骨干重點(diǎn)培訓(xùn),轉(zhuǎn)到全部從業(yè)人員的普及教育上來(lái)。根據(jù)華東部財(cái)[XX]7號(hào)文的要求,抽調(diào)了27名同志參加華東電網(wǎng)組織的"企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動(dòng)"的培訓(xùn),做好和組織XX會(huì)計(jì)證復(fù)檢的繼續(xù)教育準(zhǔn)備工作,將于7月1日始實(shí)施。

  二、三季度財(cái)務(wù)工作的安排

  根據(jù)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)和部分未盡事項(xiàng)的情況,三季度重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:

  1、開(kāi)展年中經(jīng)營(yíng)工作盤(pán)點(diǎn),做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。

  三季度,財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的安排,對(duì)所屬企業(yè)上半的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,以及各單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),收集相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),開(kāi)展上半的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,客觀評(píng)價(jià)各單位上半年的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),找出經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題,制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略,實(shí)施相關(guān)的財(cái)務(wù)手段。

  2、編制三季度資金預(yù)算安排,并組織實(shí)施。

  上半財(cái)務(wù)狀況反映,公司下半及未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),資金供求矛盾很難逆轉(zhuǎn),資金管理工作仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。三季度財(cái)務(wù)部將按照安全性,流動(dòng)性,收益性的序時(shí)原則,合理安排資金預(yù)算,充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺(tái)的作用,優(yōu)先平衡公司直營(yíng)項(xiàng)目的資金供給,綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)秩序。

  3、加強(qiáng)與稅務(wù)主管部門(mén)溝通,解決相關(guān)事宜。

  當(dāng)前,公司異地施工項(xiàng)目增多,管理模式也有所變化,企業(yè)應(yīng)稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度,財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步增強(qiáng)與經(jīng)營(yíng)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)信項(xiàng)目所在地的稅務(wù)部門(mén)溝通,解決和協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)稅事項(xiàng),著手解決營(yíng)業(yè)稅代扣代繳證明出具問(wèn)題。

  4、加強(qiáng)政策研究,推進(jìn)制度配套建設(shè)。

  隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的變化,公司實(shí)施了一些新的管理模式,但相關(guān)的配套制度尚未形成。三季度,財(cái)務(wù)部將重點(diǎn)研討和制定陳家港,浦田,印尼等項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和核算方法,充分利用好有限的財(cái)務(wù)資源,保障經(jīng)營(yíng)過(guò)程的在控。

  5、組織好調(diào)考活動(dòng),提升從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  三季度,財(cái)務(wù)部將主要組織和開(kāi)展三項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

  一是,組織好企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法的調(diào)考工作;

  二是,組織好從業(yè)人員的繼續(xù)教育工作;

  三是,組織好上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院舉辦的"高級(jí)財(cái)務(wù)管理人員培訓(xùn)班"的學(xué)習(xí),綜合提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)9

  第一部分 上半年重點(diǎn)工作完成情況

  一、資金管理

  1、開(kāi)立銀行基本戶、收款專用戶,為滿足事業(yè)部獨(dú)立核算需要,采用虛擬子賬戶實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銀行功能;

  2、建立公司資金管理模式,執(zhí)行月資金計(jì)劃管理;

  3、與建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機(jī)構(gòu)商談授信方案,為母子公司業(yè)務(wù)開(kāi)展做好資金準(zhǔn)備。

  二、會(huì)計(jì)核算

  1、結(jié)合公司管理模式(總部-事業(yè)部-項(xiàng)目部)和相關(guān)管理要求(內(nèi)部賬戶、獨(dú)立核算、高新企業(yè)接軌)預(yù)設(shè)科目、設(shè)立輔助核算,建立會(huì)計(jì)核算體系;

  2、建立報(bào)表系統(tǒng),向股份公司及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送月度快報(bào)及主要指標(biāo)預(yù)報(bào)表;

  3、依據(jù)集團(tuán)公司管理要求,按事項(xiàng)調(diào)整工程研究院預(yù)算,并起草工程研究院經(jīng)費(fèi)撥付的請(qǐng)示,將經(jīng)費(fèi)撥付延長(zhǎng)到6月底;

  4、按照集團(tuán)上市募集資金管理要求,報(bào)送科技公司注冊(cè)資金使用計(jì)劃,每月復(fù)印各項(xiàng)支出單據(jù)報(bào)送資金使用報(bào)告。

  三、稅務(wù)管理

  1、完成河?xùn)|國(guó)、地稅開(kāi)業(yè)登記工作,完成增值稅一般納稅人認(rèn)定;

  2、完成發(fā)票申領(lǐng)及防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)申辦,滿足經(jīng)營(yíng)開(kāi)票需求;

  3、按月及時(shí)申報(bào)并按時(shí)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。

  四、產(chǎn)權(quán)管理

  1、編制子公司設(shè)立流程操作時(shí)間表,規(guī)范資產(chǎn)評(píng)估程序;

  2、編制固定資產(chǎn)及低值易耗品管理臺(tái)賬模板,配合綜合管理部完善資產(chǎn)驗(yàn)收登記手續(xù);

  3、整理科技公司產(chǎn)權(quán)登記資料,報(bào)股份公司做產(chǎn)權(quán)登記;

  4、參與地?zé)犴?xiàng)目、光伏板清掃項(xiàng)目可研分析。

  五、財(cái)務(wù)管理

  1、統(tǒng)籌公司全年支出,截止6月初財(cái)務(wù)部已經(jīng)初審各部門(mén)上報(bào)的預(yù)算,預(yù)計(jì)6月末定稿上報(bào)審批,確定20xx年科技公司全口徑預(yù)算。

  第二部分 下半年面臨的形勢(shì)及主要舉措

  根據(jù)科技發(fā)展公司的發(fā)展規(guī)劃,整體架構(gòu)為總部部門(mén)及3個(gè)事業(yè)部,結(jié)合5項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)可能陸續(xù)成立若干個(gè)子公司,年中將成立5家區(qū)域試研院及1家電子商務(wù)公司,母子公司的框架體系逐步形成。部門(mén)管理深度及廣度已超越獨(dú)立公司的財(cái)務(wù)職能,在基本職能外增加投資管理、產(chǎn)權(quán)管理,母子公司報(bào)表合并、稅務(wù)規(guī)劃、資金統(tǒng)籌及系統(tǒng)人員管理等職能。

  整體工作思路:建立制度體系、明確管理規(guī)則、提供資金保障、助力決策分析、管控運(yùn)營(yíng)流程、追求財(cái)務(wù)價(jià)值

  工作目標(biāo):保證財(cái)務(wù)信息質(zhì)量,提高資金保障能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、輔助決策能力、指標(biāo)達(dá)成能力,支撐健康運(yùn)營(yíng),促進(jìn)公司價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)

  重點(diǎn)工作舉措:

  一、 制度體系建設(shè)

  兼顧集團(tuán)管理要求,以制度體系分層明確管理規(guī)則:

  第一層:重大事項(xiàng)執(zhí)行集團(tuán)管理制度及要求,匯編集團(tuán)專業(yè)相關(guān)管理制度,印發(fā)母子公司學(xué)習(xí)執(zhí)行;

  第二層:一般事項(xiàng)科技公司制定細(xì)化管理制度,用于本部及事業(yè)部管理。根據(jù)子公司及項(xiàng)目部的制度管理原則適用性,明確執(zhí)行或參照?qǐng)?zhí)行;

  第三層:子公司制定管理制度,執(zhí)行集團(tuán)及科技公司要求,細(xì)化自身管理要求。

  二、資金管理

  1、根據(jù)集團(tuán)資金統(tǒng)管要求,借助銀行系統(tǒng)建立母子公司資金集中管理體系,重點(diǎn)關(guān)注適用性、實(shí)用性及經(jīng)濟(jì)性,實(shí)現(xiàn)資金收支的統(tǒng)籌管理;

  2、根據(jù)母子公司業(yè)務(wù)需要統(tǒng)籌融資規(guī)劃,做好融資規(guī)模的判斷、融資方式的靈活調(diào)配、融資產(chǎn)品的'涵蓋及費(fèi)用最優(yōu)化;

  3、實(shí)行資金預(yù)算管理,堅(jiān)持以收定支的管理原則,按月資金計(jì)劃控制母子公司資金使用,嚴(yán)格流程管理保證資金安全;

  4、對(duì)母子公司銀行賬戶開(kāi)立、變更、注銷進(jìn)行統(tǒng)一管理;

  5、按照集團(tuán)資金管理要求,按時(shí)完成資金快報(bào)的匯總、上報(bào)。

  三、會(huì)計(jì)核算

  1、著力做好總部財(cái)務(wù)日常核算工作,財(cái)務(wù)報(bào)表編制及上報(bào)工作,按時(shí)、高質(zhì)量完成月度財(cái)務(wù)快報(bào),做好各季度報(bào)表編報(bào)工作;

  2、指導(dǎo)下屬公司建立賬務(wù)系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng),對(duì)子公司上報(bào)的報(bào)表進(jìn)行檢查;

  3、與集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部積極溝通銜接工程研究院的財(cái)務(wù)工作,使財(cái)務(wù)管理工作平穩(wěn)過(guò)度;

  4、編制母子公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表,合并預(yù)算及合并財(cái)務(wù)分析,此部分業(yè)務(wù)量隨公司發(fā)展、子公司數(shù)量增加而增加;

  5、及早啟動(dòng)20xx年預(yù)決算布置和年報(bào)審計(jì)工作,為明年運(yùn)營(yíng)管控做好準(zhǔn)備。

  四、稅務(wù)管理

  1、研究母子公司架構(gòu),設(shè)立初期結(jié)合各公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行稅務(wù)模式設(shè)計(jì),達(dá)到稅務(wù)成本優(yōu)化;

  2、結(jié)合營(yíng)改增政策調(diào)整,編制資料進(jìn)行培訓(xùn)宣貫;

  3、積極參與母子公司重大事項(xiàng)涉稅方案設(shè)計(jì),運(yùn)營(yíng)過(guò)程協(xié)調(diào)、指導(dǎo)子公司稅務(wù)方面問(wèn)題;

  4、按稅務(wù)規(guī)定按時(shí)申報(bào)、繳納各項(xiàng)稅款;

  5、搜集、整理稅務(wù)文件、節(jié)約案例,進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。堅(jiān)持財(cái)稅政策的動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)和應(yīng)用,合法籌劃,實(shí)現(xiàn)稅金合理節(jié)約。

  五、產(chǎn)權(quán)及資產(chǎn)管理

  1、對(duì)接集團(tuán)產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng),及時(shí)上報(bào)產(chǎn)權(quán)管理信息。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)產(chǎn)權(quán)管理要求,做好評(píng)估管理、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)管理等,按制度落實(shí)相關(guān)手續(xù);

  2、逐步建立產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管報(bào)告體系,對(duì)子公司重大監(jiān)管事項(xiàng)、重要績(jī)效指標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況、三會(huì)決議、資金分析、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行披露;

  3、參與投資項(xiàng)目分析論證,審核投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性,加強(qiáng)資金投放控制,強(qiáng)化投資收益管理,確保資金回籠;

  4、上線資產(chǎn)管理模塊,規(guī)范資產(chǎn)管理流程及臺(tái)賬內(nèi)容,做好賬實(shí)核對(duì)。

  六、財(cái)務(wù)管理

  1、摸清母子公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和管理要求,開(kāi)展預(yù)算管理“頂層設(shè)計(jì)”,母子公司按模板編制年度預(yù)算報(bào)表?紤]將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果納入經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核范圍,落實(shí)考核責(zé)任,確保預(yù)算有效執(zhí)行;

  2、開(kāi)展預(yù)算關(guān)鍵指標(biāo)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析工作,按季度對(duì)所屬單位預(yù)算完成情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià);

  3、針對(duì)核算中反映的問(wèn)題、及時(shí)采取措施,體現(xiàn)為管理服務(wù)、為決策服務(wù)的目標(biāo),達(dá)到會(huì)計(jì)核算與業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效融合;

  4、加強(qiáng)應(yīng)收賬款和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的管理,制定應(yīng)收賬款管理辦法,根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行同業(yè)對(duì)比,從而提高企業(yè)管理水平;

  5、規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)管控,制定完善的業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度,加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算控制,努力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出不高于國(guó)資委規(guī)定水平。

  七、系統(tǒng)人員管理

  1、做好總部、分公司、事業(yè)部、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)系統(tǒng)員工的招聘、業(yè)務(wù)管理、考核、任免、調(diào)配、培訓(xùn)等;

  2、協(xié)助子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免,做好系統(tǒng)員工的業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)。

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)10

  各部門(mén)同事的大力支持配合下,財(cái)務(wù)部以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,出色完成了財(cái)務(wù)部各項(xiàng)日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作,及時(shí)準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部門(mén)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然,在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足。

  下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一下財(cái)務(wù)部20xx年度的工作:

  一、公司本部的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算工作

 。ㄒ唬┳鳛槁毮芄ぷ鞑块T(mén),合理控制成本費(fèi)用,以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的精神,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財(cái)務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展,新增項(xiàng)目前期投入較大,成本費(fèi)用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開(kāi)支,財(cái)務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門(mén),在采購(gòu)工作中嚴(yán)格把關(guān),成本控制方面取得了一定成效。

 。ǘ20xx年度,財(cái)務(wù)部的日常會(huì)計(jì)核算工作具體如下 :

  1、在借款、費(fèi)用報(bào)銷、報(bào)銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我們堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度,把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門(mén)外。

  2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們認(rèn)真審核每一張憑證,堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。

  3、每月核算100多人的工資是財(cái)務(wù)部最為繁重的工作,除了計(jì)算發(fā)放工資外,我們還要為新入職員工說(shuō)明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,這就要求財(cái)務(wù)人員必須耐心細(xì)致,盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò)。經(jīng)過(guò)努力,公司每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。

  4、按時(shí)完成公司的納稅申報(bào)、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)和管理、臺(tái)帳登記工作。

  5、完成各政府相關(guān)部門(mén)下達(dá)的工作:公司的工商年檢、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)、對(duì)統(tǒng)計(jì)局的季度申報(bào)等。

  6、催收款項(xiàng)是財(cái)務(wù)部門(mén)最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。

  總之,隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大,20xx年度財(cái)務(wù)部工作量越來(lái)越大,財(cái)務(wù)人員的人數(shù)并沒(méi)有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開(kāi)展各項(xiàng)工作。一年來(lái),我們完成了財(cái)務(wù)部的日常核算工作,并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),基本上滿足了公司各部門(mén)及外部有關(guān)單位對(duì)我部的.財(cái)務(wù)要求。

  二、分公司及合作方的財(cái)務(wù)核算工作

 。ㄒ唬└M(jìn)收取各分公司的款項(xiàng),在經(jīng)營(yíng)部的幫助下,基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時(shí)收取各分公司的款項(xiàng)。

  本年度,由于A分部的業(yè)務(wù)量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開(kāi)具發(fā)票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長(zhǎng)了50%;對(duì)B、C和D三個(gè)分公司20xx年的開(kāi)具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作,財(cái)務(wù)部做了全力配合。

 。ǘ┙衲旰献鞣降臉I(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,這部分的利潤(rùn)占公司的利潤(rùn)比重較高。同樣,對(duì)合作方的開(kāi)具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回,投標(biāo)保證金的支付收取等工作,財(cái)務(wù)部也全力予以配合完成,工作態(tài)度和工作成績(jī)得到了合作方的充分肯定。

  三、不足和有待改善的地方

  一年中,財(cái)務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面,在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上,在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格方面,在更及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)是20xx年財(cái)務(wù)管理要著重思考和解決的問(wèn)題。

  作為財(cái)務(wù)人員,我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(zhǎng)。

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)11

  20xx年上半年,面對(duì)資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢(shì),在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下,財(cái)務(wù)部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門(mén)全年各項(xiàng)工作目標(biāo),按照公司年初工作會(huì)議認(rèn)真踐行“價(jià)值管理”理念,以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線的要求,統(tǒng)一思想,提振信心,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),全面履行職責(zé),努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。

  一、 全年量化指標(biāo)完成情況

  1、 資金上存率xx%以上;完成,達(dá)到xx%。

  2、 年末貨幣資金余額xxxxx萬(wàn)元以上,其中公司本級(jí)xxxx萬(wàn);上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬(wàn)元,總部約為xxx萬(wàn)元,離指標(biāo)差距很大。

  3、 總部費(fèi)用支出控制xxxx萬(wàn)元以內(nèi):上半年實(shí)際發(fā)生xxx萬(wàn)元,由于有大約xx萬(wàn)元左右的職員費(fèi)用,另外辦公樓租賃費(fèi)xx萬(wàn)未計(jì)算,半年績(jī)效考核估計(jì)大概有xx萬(wàn)元左右,加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用xxx萬(wàn)元,在預(yù)算控制之內(nèi)。

  4、 全年收取司屬單位上交款項(xiàng)xxxxx萬(wàn)元;已收xxxx萬(wàn)元,完成年度計(jì)劃的xx%。

  5、 新開(kāi)項(xiàng)目資金策劃率100%;新開(kāi)項(xiàng)目x個(gè),均做了資金策劃。(xx兩個(gè),xx一個(gè))。

  6、 全司利潤(rùn)總額xxxxx萬(wàn)元;上半年完成利潤(rùn)xxxx萬(wàn)元,完成xx%。

  7、 辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

  二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

  上半年累計(jì)完成產(chǎn)值xx億元,占局下達(dá)指標(biāo)的xx%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬(wàn)元,占局下達(dá)指標(biāo)的xx%。從各分公司情況來(lái)看,隧道公司完成xxxx萬(wàn),占年度指標(biāo)的xx%。xx公司年度計(jì)劃指標(biāo)為xxxx萬(wàn)元,實(shí)際完成xxx萬(wàn)元,僅完成xx%,下半年需要完成xxxx萬(wàn)元,xx項(xiàng)目部計(jì)劃完成xxxx萬(wàn)元,實(shí)際虧損xxx萬(wàn)元,下半年要完成指標(biāo)需要xxxx萬(wàn)元,從目前情況來(lái)看,xx公司和xx經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。

  2、上繳貨幣資金情況

  上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金xxxx萬(wàn)元(含xx公司的xxx萬(wàn)元),完成局下達(dá)指標(biāo)xxxx萬(wàn)元的xx%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤(rùn)比例)應(yīng)收款xxxx萬(wàn)元,實(shí)際收款xxxx萬(wàn)元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬(wàn)元),超收xxx萬(wàn)元。其中xx公司超收xxx萬(wàn)元,xx公司超收xxx萬(wàn)元,xx公司少收xxx萬(wàn)元。但從完成年度計(jì)劃來(lái)看,xx公司完成年度計(jì)劃的xx%,xx公司完成年度計(jì)劃的xx%,而xx公司僅僅完成年度計(jì)劃的xx%,尚差xxxx萬(wàn)元。

  三、上半年所作的主要工作:20xx年上半年,我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)財(cái)務(wù)工作。

  1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。

  上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結(jié)賬、過(guò)賬工作,做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況,建立會(huì)計(jì)檔案室,對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理,及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對(duì)公司各部門(mén)職工備用金進(jìn)行催報(bào),在6月底基本完成備用金的清理工作。

  2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理,費(fèi)用預(yù)算工作。

  財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門(mén)和具體責(zé)任人,對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬,每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告,作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費(fèi)用xxx萬(wàn)元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬(wàn)元,以及公司上半年績(jī)效考核及6月工資估計(jì)約xx萬(wàn)元,補(bǔ)助約xx萬(wàn)元共計(jì)約xxx萬(wàn)元未入賬,上半年總部管理費(fèi)用約為xxx萬(wàn)元,在年度控制目標(biāo)xxxx萬(wàn)元的一半之內(nèi)。

  3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調(diào)度工作。

  一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作

  二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬,及時(shí)掌控各賬戶資金情況。

  三是通過(guò)每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算,嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見(jiàn)執(zhí)行,加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。

  四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào),定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。

  五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌xxxx多萬(wàn)元,

  六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng),全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款xxxxx萬(wàn)元,有效緩解公司資金壓力,為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。

  七是積極籌措資金為公司購(gòu)置設(shè)備,為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保證,上半年公司共計(jì)支付各類購(gòu)置設(shè)備款項(xiàng)xxxx多萬(wàn)元,為剛果項(xiàng)目部提供資金支持xxx多萬(wàn)元。

  4、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度,進(jìn)一步降低借款融資總量,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金,進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。

  5、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作。

  一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬,財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳、營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬。

  二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的`搜集、分析、評(píng)價(jià),對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等,及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。

  三是通過(guò)完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來(lái)完善內(nèi)部控制制度,有效進(jìn)行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。

  5、加強(qiáng)清欠和審計(jì)工作

  一是財(cái)務(wù)部積極參與對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合考核指標(biāo)制定,參與億元大項(xiàng)目成本分析和稽核。二是對(duì)哈大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和對(duì)武黃項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),通過(guò)審計(jì)和監(jiān)察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存在的問(wèn)題。三是積極開(kāi)展財(cái)務(wù)半年度檢查工作,通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財(cái)務(wù)工作中進(jìn)行推廣,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)督促各單位認(rèn)真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表,建立全公司所有項(xiàng)目清欠臺(tái)賬,動(dòng)態(tài)掌握公司各項(xiàng)目拖欠情況和清欠進(jìn)度,及時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情況,指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠工作。

  四、上半年工作中存在的問(wèn)題:

  一是財(cái)務(wù)部深入一線的決心不是很堅(jiān)定,除對(duì)鐵路項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作直接管理較多外,其他項(xiàng)目基本處在統(tǒng)計(jì)資料階段,未深入項(xiàng)目了解情況作出分析提出財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)。

  二是公司財(cái)務(wù)部總部對(duì)分公司和項(xiàng)目的調(diào)控能力不強(qiáng)。

  三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高,

  四是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升,部分財(cái)務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù),不能對(duì)本公司本項(xiàng)目的工作提供有力的分析證據(jù)及時(shí)預(yù)警,導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作不能順利展開(kāi),財(cái)務(wù)作用有所降低,

  五是內(nèi)部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財(cái)務(wù)費(fèi)用增多。

  五、下半年工作安排

  1、加強(qiáng)資金管理,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬(wàn)元,需要?dú)w還局借款xxxxx萬(wàn)元,需要支付兩級(jí)管理費(fèi)xxxx萬(wàn)元,需要支付拖欠設(shè)備款xxx多萬(wàn)元,另外我們投標(biāo)需要資金,以上共計(jì)需資金x。x億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導(dǎo)和分析,公司資金有斷鏈的危險(xiǎn),因此資金的分析和管理將會(huì)是下半年財(cái)務(wù)工作的重中之重,我們要堅(jiān)持每季度召開(kāi)一次全公司資金分析會(huì),積極查找問(wèn)題,彌補(bǔ)漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度,要積極督促石武項(xiàng)目和安徽中煙項(xiàng)目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時(shí)上繳。

  2、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核算和控制,尤其要在項(xiàng)目中推廣項(xiàng)目年度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度,通過(guò)制定預(yù)算加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目間接費(fèi)用的控制。

  3、加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目固定資產(chǎn)管理,盡可能的將項(xiàng)目的折舊費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)800多萬(wàn)回收公司。

  4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改。

  5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員跨專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)了解,尤其是要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),便于在今后的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財(cái)務(wù)在項(xiàng)目管理中的作用。

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)12

  xxxx上半年,財(cái)務(wù)部全體人員在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和兄弟部門(mén)的大力支持下,通過(guò)上半年的辛勤努力,較好地完成了工作計(jì)劃,取得了一定的成績(jī),同時(shí)在工作中仍存在著一些問(wèn)題,有待進(jìn)一步的加強(qiáng),現(xiàn)匯報(bào)如下:

  一、上半年主要工作:

 。ㄒ唬F(tuán)隊(duì)建設(shè):

  “和諧才能發(fā)展,團(tuán)結(jié)才有力量”,財(cái)務(wù)部一直非常重視團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一年多來(lái),財(cái)務(wù)人員共同確認(rèn)了“保證資金安全、服務(wù)公司管理、支持公司發(fā)展”的工作目標(biāo);逐步培養(yǎng)了“互相尊重、互相體諒、互相學(xué)習(xí)、互相提醒、互相幫助”及“用工作展示自己,以成績(jī)證明自己”的團(tuán)隊(duì)精神。通過(guò)考取職稱、結(jié)合工作需要自學(xué)相關(guān)知識(shí)、參加講座等多種方式,使財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力得到了一定程度的提高。強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),開(kāi)展“用心服務(wù)”項(xiàng)目,及時(shí)滿足公司內(nèi)外對(duì)財(cái)務(wù)工作的需求。同時(shí),在工作中做到了公平公正、自律廉潔,既注重結(jié)果又關(guān)注細(xì)節(jié),友好熱情、以禮相待、虛心學(xué)接受各方批評(píng)監(jiān)督,在確保公司利益的前提下,形成了較為和諧的業(yè)務(wù)關(guān)系,促進(jìn)了財(cái)務(wù)部工作質(zhì)量和工作效率的提高。

  (二)、業(yè)務(wù)方面:

  財(cái)務(wù)部在按時(shí)完成公司、各二級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)、清泉股份及健能飲品的日常財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作外,還較好的完成了以下幾個(gè)方面的工作:

  1、按照公司的部署,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成了正源水務(wù)財(cái)政補(bǔ)貼的申請(qǐng)工作,現(xiàn)正在配合財(cái)政局進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼的審計(jì)工作;

  2、協(xié)助辦公室完成了正源水務(wù)的物價(jià)調(diào)整申報(bào)工作,現(xiàn)正在準(zhǔn)備迎接物價(jià)部門(mén)的成本監(jiān)審工作。

  3、通過(guò)市住房公積金管理中心溝通協(xié)調(diào),針對(duì)公司人員多、資金緊張的實(shí)際情況,雙方達(dá)成了繳納協(xié)議,現(xiàn)完成了繳納的所有手續(xù)。

  4、完成了市國(guó)資委安排的正源水務(wù)的業(yè)績(jī)考核審計(jì)工作。

  5、完成了正源水務(wù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢的財(cái)務(wù)審計(jì)工作、所得稅匯算清繳審計(jì)工作、外匯收支審計(jì)工作、聯(lián)合年檢的審計(jì)及報(bào)批等工作。

  6、配合香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成了合資公司的08年財(cái)務(wù)及09年1-3月份財(cái)務(wù)兩次審計(jì)工作。

  7、完成了清泉股份歷史欠稅問(wèn)題的協(xié)調(diào)及處理工作。

  8、按計(jì)劃逐項(xiàng)解決了財(cái)務(wù)上歷史遺留問(wèn)題。

  9、按照公司管理升級(jí)的工作要求,財(cái)務(wù)部按團(tuán)隊(duì)建設(shè)、人員素質(zhì)、業(yè)務(wù)開(kāi)展、財(cái)務(wù)關(guān)系、辦公環(huán)境、健身活動(dòng)、勞動(dòng)紀(jì)律與衛(wèi)生等方面

  一直在有目標(biāo)、有計(jì)劃、有步驟地開(kāi)展工作,已取得了較好的效果。

  10、按時(shí)完成了公司安排的其他工作。

  二、 存在的問(wèn)題:

  1、財(cái)務(wù)部的管理職能沒(méi)有得到正常發(fā)揮。一方面是各方面認(rèn)識(shí)有待提高,一方面是財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)尚需提升,財(cái)務(wù)部提供管理信息的及時(shí)性和有效性有待加強(qiáng);

  2、財(cái)務(wù)部對(duì)國(guó)家稅務(wù)政策、金融政策變化的.敏感性有待提高;

  3、財(cái)務(wù)部的籌資管理和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力有待加強(qiáng)。應(yīng)隨時(shí)了解金融市場(chǎng)的變化、掌握籌資的額度和時(shí)機(jī),合理規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

  4、對(duì)帳及實(shí)物資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作次數(shù)較少。應(yīng)及時(shí)處理對(duì)賬和清查盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,及時(shí)催收欠款,合理利用實(shí)物資產(chǎn),提高其使用效果;

  5、在帳務(wù)中存在的歷史遺留問(wèn)題仍然較多,處理起來(lái)有相當(dāng)?shù)碾y度。

  三、明年工作計(jì)劃:

 。ㄒ唬F(tuán)隊(duì)建設(shè):

  繼續(xù)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),將團(tuán)隊(duì)建設(shè)理念和財(cái)務(wù)部具體情況充分結(jié)合,以人為本,不斷完善財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理制度,盡量使財(cái)務(wù)人員全體人員的潛能得到最大程度的發(fā)揮,為公司的發(fā)展作出最大的貢獻(xiàn)。

  (二)、業(yè)務(wù)方面:

  在全方位做好各部門(mén)日常財(cái)務(wù)工作的前提下,下半年主要完成以下工作:

  1、按照公司安排,做好財(cái)政補(bǔ)貼確認(rèn)的后續(xù)工作;

  2、配合物價(jià)局,做好物價(jià)調(diào)整工作的成本監(jiān)審等相關(guān)工作;

  3、協(xié)調(diào)好住房公積金的繳納工作;

  4、做好09年上半年的財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;

  5、進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)核算的工作質(zhì)量,繼續(xù)由專人處理歷史遺留問(wèn)題;

  6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,保證資金安全;加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)清查工作,做到帳實(shí)相符,督促各部門(mén)加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)的管理,確保公司資產(chǎn)的安全完整;

  7、通過(guò)各種方式全面提升財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì),深入基層,全面系統(tǒng)地掌握公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的有關(guān)細(xì)節(jié),在此基礎(chǔ)上,對(duì)不同時(shí)期和階段的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行客觀深入的分析評(píng)價(jià),為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí)、充分、有效的財(cái)務(wù)信息和管理建議,發(fā)揮財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)信息提供者的職能;條件允許的情況下,開(kāi)展以財(cái)務(wù)管理為中心的ERP建設(shè),使公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)全面掌握企業(yè)資源狀況;

  8、做好各項(xiàng)以財(cái)務(wù)為主的業(yè)務(wù)流程梳理、規(guī)范,提高統(tǒng)計(jì)分析工作的及時(shí)性和有效性;

  9、繼續(xù)全面開(kāi)展財(cái)務(wù)部管理升級(jí)工作。以“保證資金安全,服務(wù)公司管理,支持公司發(fā)展”為目標(biāo),以“財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、管理會(huì)計(jì)和諧發(fā)展”為措施,針對(duì)財(cái)務(wù)部管理升級(jí)中存在的問(wèn)題,按照統(tǒng)籌兼顧,逐項(xiàng)解決,不斷完善的原則持續(xù)進(jìn)行,將財(cái)務(wù)部管理的不斷升級(jí)、完善作為我們長(zhǎng)期工作來(lái)開(kāi)展。

  10、按時(shí)完成公司安排的其他臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)13

  財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在其他部門(mén)的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門(mén)年度工作目標(biāo)和重要任務(wù),全體財(cái)務(wù)人員共同努力,力求做到及時(shí)準(zhǔn)確完成核算工作,為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù),F(xiàn)就上半年度實(shí)際工作總結(jié)匯報(bào)如下:

  一、認(rèn)真做好20xx年年終決算工作。

  全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu),為年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

  二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學(xué)編制年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

  圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

  三、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

  財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合,滿足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。

  四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核,按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。

  五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認(rèn)真聽(tīng)取對(duì)方意見(jiàn)和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào),及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。

  六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報(bào)送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

  七、有效開(kāi)展成本核算,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。對(duì)收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查,加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟(jì)效益,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。

  八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費(fèi)用,有效控制應(yīng)收賬款的增長(zhǎng)。

  九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,進(jìn)行工作總結(jié),崗位評(píng)述和認(rèn)定,對(duì)各自的工作提出建議、作出計(jì)劃。這樣,強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

  下半年工作計(jì)劃:

  鑒于工作中存在的問(wèn)題,在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行:

  一、思想?yún)R報(bào)專題積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。

  隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計(jì)、稅務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)檢查。

  二、不斷學(xué)習(xí),以此提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí)隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺(tái),財(cái)務(wù)人員還需及時(shí)針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)最大化。將公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。

  三、迎接國(guó)稅稽查的檢查。7、8月份,國(guó)稅稽查將按計(jì)劃對(duì)公司20xx年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì),針對(duì)敏感問(wèn)題我部門(mén)先進(jìn)行自查自改,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,統(tǒng)一口徑,提升會(huì)計(jì)信息報(bào)告精細(xì)度,保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

  四、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作。根據(jù)集團(tuán)歷年要求,在10、11月份會(huì)進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作,根據(jù)公司的運(yùn)行方式,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,通過(guò)對(duì)公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算做好初稿的編制工作。

  最后,財(cái)務(wù)部的工作并非獨(dú)立的,離不開(kāi)各個(gè)部門(mén)的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!

  春去秋來(lái),四季循環(huán),公司已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新世紀(jì)。我們財(cái)務(wù)部也有了一個(gè)全新的開(kāi)端,人員構(gòu)造有較大的調(diào)劑,基礎(chǔ)上都是新人、新崗位,鴻星爾克運(yùn)動(dòng)鞋,帶隊(duì)的義務(wù)落在我的肩上。我們都覺(jué)得擔(dān)子重了、壓力大了,然而我們不畏縮,在引導(dǎo)的準(zhǔn)確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的鼎力支撐下,憑著義務(wù)心跟敬業(yè)精神,mbox音樂(lè)盒,我們逐漸成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的發(fā)展和進(jìn)步,我感到有必要對(duì)這半年多的工作做一簡(jiǎn)略的'回想。

  一、作為非盈利部門(mén),公道把持成本(費(fèi)用),鴻星爾克專賣(mài)店,有效地施展企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了增強(qiáng)會(huì)計(jì)基本工作的標(biāo)準(zhǔn)性,完美公司的管理機(jī)制,財(cái)務(wù)部制訂了新的《治理細(xì)則》。細(xì)則中對(duì)借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的說(shuō)明。我們通過(guò)對(duì)細(xì)則的學(xué)習(xí)、探討,把各項(xiàng)條款逐個(gè)與實(shí)際業(yè)務(wù)接洽在一起,找問(wèn)題找破綻,并重復(fù)消化、嚴(yán)厲把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,我們強(qiáng)調(diào)必定要保持準(zhǔn)則、不講人情,把一些分歧理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門(mén)外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)細(xì)則中的劃定,當(dāng)真審核每一張憑證,不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)這半年的實(shí)際,我們的工作獲得了明顯的功效。數(shù)字是最有壓服力的,在銷售額與上年同期根本持平的情形下,三費(fèi)(管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)卻比去年同期降落了20.8%.通過(guò)實(shí)際工作,我們都深入的意識(shí)到加大成本節(jié)制的力度,創(chuàng)業(yè):成功要學(xué)會(huì)13招,盡快推出相應(yīng)軌制的必要性。

  二、財(cái)務(wù)部天天都要接觸大批的數(shù)據(jù)和單調(diào)的報(bào)表,但大家以苦為樂(lè),素來(lái)沒(méi)有牢騷,工作干得繪聲繪色。為了提高員工的聲譽(yù)意識(shí),針對(duì)公司出臺(tái)的工資考察制度,我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核計(jì)劃,由部門(mén)經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描寫(xiě)對(duì)其平時(shí)的表示進(jìn)行綜合評(píng)判并作為參考遞交會(huì)計(jì)主管?己酥贫鹊穆男杏行У卣{(diào)動(dòng)了大家的積極性,充足發(fā)揮了企業(yè)的嘉獎(jiǎng)機(jī)制,合理天時(shí)用了人力資源。

  三、為了更好的與部門(mén)溝通,我們?cè)谕瓯惧X(qián)職工作的同時(shí),發(fā)揮合作精力,踴躍配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作,為隨后通過(guò)企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流核心錄入用度,咱們及時(shí)、精確地編制會(huì)計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營(yíng)銷部分的盈虧,為公司實(shí)現(xiàn)銷售打算供給根據(jù),我們及時(shí)記載每一筆到款,正確記載貨款的清欠并周期性地與營(yíng)銷職員的往來(lái)帳進(jìn)行核查,并做到營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、物流中央數(shù)據(jù)口徑一致。

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)14

  正是荊條開(kāi)花的季節(jié),我們結(jié)束了上半年的工作,這半年我們遇到了很多新問(wèn)題,正是由于問(wèn)題的暴漏,促使公司不斷的改進(jìn),對(duì)各部門(mén)管理工作都提出了更高的要求。這半年來(lái),財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在其他部門(mén)的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門(mén)年度工作目標(biāo)和重要任務(wù),全體財(cái)務(wù)人員共同努力,力求做到及時(shí)準(zhǔn)確完成核算工作,為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù),F(xiàn)就上半年度實(shí)際工作總結(jié)匯報(bào)如下:

  一、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核,按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。

  二、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認(rèn)真聽(tīng)取對(duì)方意見(jiàn)和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào),及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。

  三、積極做好匯算清繳工作

  在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報(bào)送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

  四、高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的相關(guān)工作

  為通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,我們接受了事務(wù)所針對(duì)高新技術(shù)企業(yè)

  復(fù)審的專項(xiàng)審計(jì),對(duì)事務(wù)所提供了09-11年的申報(bào)資料,包含研發(fā)的材料、人工、固定資產(chǎn)折舊、收入等。

  五、積極踐行公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度。實(shí)行每天召開(kāi)早會(huì)的制度,每位員工在早會(huì)上及時(shí)匯報(bào)工作完成情況以及安排計(jì)劃當(dāng)天的工作內(nèi)容,即達(dá)到了團(tuán)隊(duì)間有效的溝通,又使工作得到更好的銜接。對(duì)于新進(jìn)員工,根據(jù)每個(gè)人的特點(diǎn)進(jìn)行及時(shí)合理的安排及調(diào)整,使之得到更多鍛煉機(jī)會(huì);同時(shí)積極參加公司的各種文體活動(dòng),使之增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。定期召開(kāi)分享會(huì),把對(duì)具體事件的理解、觀點(diǎn)與大家一起分享,分享快樂(lè)、分享成果。

  六、不斷完善會(huì)計(jì)電算化,使財(cái)務(wù)工作又上一個(gè)新的臺(tái)階

  為建立規(guī)范的公司帳套體系,對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置根據(jù)各個(gè)部門(mén)的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置,為今后稅務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前財(cái)務(wù)人員都熟練掌握了軟件賬務(wù)處理模塊的應(yīng)用與操作,固定資產(chǎn)模塊、采購(gòu)模塊、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應(yīng)用,并且采購(gòu)與銷售部門(mén)也開(kāi)始學(xué)習(xí)應(yīng)用,這樣信息流逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,提高工作效率,還可以使采購(gòu)銷售針對(duì)自己的業(yè)務(wù)范圍及需求,進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計(jì), 使我們的工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

  七、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

  每天的采購(gòu)入庫(kù)核算,銷售開(kāi)單發(fā)貨工作、每月工資的發(fā)放工作;每天費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作,同時(shí)配合采購(gòu)部核數(shù)、銷售公司核價(jià)等工作;做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、以及稅務(wù)申報(bào)的資料;每月憑證的整理歸檔保管等工作,在這最平常最繁瑣的工作中,財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提

  供有力的支持和配合,滿足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。

  對(duì)日常的'財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。

  八、不斷學(xué)習(xí),以此提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí) 隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺(tái),財(cái)務(wù)人員還需及時(shí)針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)最大化。將公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。

  上半年工作的不足及改進(jìn)措施

  在上半年的工作中,由于剛剛接收工作,流程內(nèi)部規(guī)定不熟悉,只能在工作中慢慢熟悉、了解,工作中存在很多不足;

  1、我們的公司內(nèi)存貨的盤(pán)點(diǎn)、辦事處盤(pán)點(diǎn),雖然有了小小的進(jìn)步,都沒(méi)有達(dá)到我們想要的效果,下半年我們要對(duì)每一個(gè)月的盤(pán)點(diǎn)情況與當(dāng)月的收發(fā)存賬務(wù)處理進(jìn)行有效核對(duì),及時(shí)找出不符點(diǎn),進(jìn)行更正。

  2、車間計(jì)件薪資分配的審核,沒(méi)有實(shí)行有效的控制,車間的產(chǎn)量與原料消耗不配比,明明是一車間的產(chǎn)品,入庫(kù)時(shí)卻入到二車間;薪資分配標(biāo)準(zhǔn)籠統(tǒng),不細(xì)化,造成出現(xiàn)不同開(kāi)工線數(shù)與產(chǎn)量時(shí),找不到適用的標(biāo)準(zhǔn);車間零工使用情況沒(méi)有備案,使薪資分配不能體現(xiàn)多勞多得。

  3、浪潮軟件的應(yīng)用還需加強(qiáng),軟件的好處我們大家有目共睹,

  前提是我們要做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初始記錄,上半年我們?cè)趹?yīng)用好賬務(wù)處理的同時(shí),加強(qiáng)了銷售模塊和采購(gòu)模塊的應(yīng)用,雖然取得了一定的進(jìn)步,但應(yīng)用的還不是特別好,所以軟件的應(yīng)用,特別是銷售與采購(gòu)模塊的應(yīng)用貴在堅(jiān)持。

  下半年工作計(jì)劃:

  財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門(mén),“當(dāng)好家、理好財(cái),更好地服務(wù)生產(chǎn)”是財(cái)務(wù)部應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié),管理工作才能得到提高,鑒于工作中存在的問(wèn)題,在下半年工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下幾個(gè)方面進(jìn)行:

  一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法,以廠為家,樹(shù)立員工的良好形象,遵守和執(zhí)行各項(xiàng)勞動(dòng)紀(jì)律,帶領(lǐng)財(cái)務(wù)人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。

  二、穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍,進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì),繼續(xù)推進(jìn)崗位之間的交叉培訓(xùn)工作,增加相互工作的認(rèn)知、理解程度,增強(qiáng)相互之間工作的有效配合,并增強(qiáng)部門(mén)員工責(zé)任感及企業(yè)歸屬感,保證財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定,使公司的財(cái)務(wù)核算水平進(jìn)一步的提高。

  三、與國(guó)、地稅部門(mén)溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅申報(bào)等相關(guān)事宜;加強(qiáng)對(duì)出口貨物退稅流程的學(xué)習(xí),及時(shí)享受國(guó)家出口退稅的優(yōu)惠政策。

  四、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理,協(xié)助營(yíng)銷做好公司的資金回籠,控制好費(fèi)用,有效控制應(yīng)收賬款的增長(zhǎng)。

  五、認(rèn)真做好檔案資料的歸集整理、賬務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)物資的盤(pán)點(diǎn)核實(shí)及債權(quán)債務(wù)的清償?shù)雀黜?xiàng)清理工作,做到賬賬、賬證、賬實(shí)、賬表相符。

  最后,財(cái)務(wù)部的工作并非獨(dú)立的,離不開(kāi)各個(gè)部門(mén)的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)15

  年初,xxxx有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng),財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門(mén)的運(yùn)營(yíng)工作,從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理,財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開(kāi)展起來(lái);公司內(nèi)部、對(duì)成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升、對(duì)各部門(mén)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高,公司外部、隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國(guó)家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管,這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好,下面做具體的總結(jié)與匯報(bào)。

  一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

  由于xx公司是由xx年年8月份收購(gòu)過(guò)來(lái)的,原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年,財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。

  1、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿,對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類,使成本費(fèi)用核算口徑一致。

  2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù),為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

  3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效、,鋪下了良好的基礎(chǔ)。

  公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理”,說(shuō)明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的重視,為使各部門(mén)管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性,財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則,同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí),要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理,按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層。

  4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理,并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致。

  5、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效情況、細(xì)致反映公司資金往來(lái)及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng)。其目的,一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況的了解和分析。

  6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手,對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管,對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。

  7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),通過(guò)納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,提高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。

  二、具體職能管理

  財(cái)務(wù)核算工作

  財(cái)務(wù)核算工作是本部門(mén)大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的'稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。

  1、財(cái)務(wù)審核

  財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面,一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。

  如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作,重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。 12

  2、成本核算

  隨著公司“xx”項(xiàng)目進(jìn)行,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款,對(duì)xxxxx建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款,并要求對(duì)方及時(shí)開(kāi)具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開(kāi)發(fā)成本。

  3、銷售核算

  上半年公司累計(jì)推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷售,在公司決策層的營(yíng)銷政策和營(yíng)銷部同仁的努力下銷售勢(shì)頭良好,實(shí)現(xiàn)銷售x戶,銷售額x萬(wàn)元。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門(mén)進(jìn)行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時(shí)到位。

  5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量,確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門(mén)銜接,同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作,做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制。

  財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對(duì),保障銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)無(wú)誤。

  4、會(huì)計(jì)電算化

  xx年年10月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性,不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要,財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級(jí)。目前這一工作還在進(jìn)行中。

  5、合同管理

  財(cái)務(wù)部對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理,并建立合同臺(tái)帳。按部門(mén)對(duì)合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。

  6、納稅申報(bào)

  由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,國(guó)家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來(lái)作為計(jì)稅依據(jù)的的,1-6月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收x萬(wàn)元左右,財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上,積極與稅務(wù)部門(mén)溝通,采取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出。

  回顧上半年雖然為公司項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)做出積極的工作,但也存在一些不足,表現(xiàn)在部分財(cái)務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高,財(cái)務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。對(duì)于下半年,財(cái)務(wù)部做出以下計(jì)劃和部署:

  1、推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作,從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

  2、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作,采取與外部單位、內(nèi)部各部門(mén)定期核對(duì)賬目及臺(tái)帳來(lái)確保數(shù)據(jù)無(wú)誤,對(duì)各部門(mén)資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。

  3、提高財(cái)務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識(shí),加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn)。

  4、做好資金統(tǒng)籌計(jì)劃,保障項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。

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