出納的崗位職責通用15篇

　　在當今社會生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的出納的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納的崗位職責1

　　1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

　　2、負責財務系統收款單、付款單的`錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協助上級完成財務部相關的其他工作。

出納的崗位職責2

　　1、負責日�，F金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節(jié)表。

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;

　　5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的.所有相關業(yè)務;

出納的崗位職責3

　　1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的`合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;

　　5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務

出納的崗位職責4

　　1、按財務規(guī)定及時辦理現金收付和銀行結算業(yè)務：

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的`制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的崗位職責5

　　1、負責日�，F金、支票及票據的'收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納的崗位職責6

　　1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;

　　2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;

　　3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;

　　4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

　　6、協助影城值班。

出納的崗位職責7

　　1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負責計算付款單據中需要抵扣的.進項稅金;

　　3、負責報銷系統的簡單維護;

　　4、負責日常現金的管理;

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據;

　　6、上級領導交辦的其他事項。

出納的崗位職責8

　　1.按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;

　　3.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的`制單人員;

　　7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門領導交辦的其他任務。

出納的崗位職責9

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關工作。

出納的`崗位職責10

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

　　2、熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4、負責及時查詢企業(yè)各類質保履約金;

　　5、每月領購發(fā)票，熟悉稅控開票系統，開具發(fā)票;

　　6、每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7、完成領導交給的其他業(yè)務。

出納的`崗位職責11

　　1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的'余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

　　2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

　　3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。

　　4、根據離崗審批單，按時編制國際部考勤表。

　　5、根據用印審批單，借用印章。

　　6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務相關發(fā)票

出納的崗位職責12

　　1、負責公司的出納工作：負責日�，F金、支票及收據的.收付、保管;網銀制單、銀行業(yè)務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

　　2、負責單據整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發(fā)票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。

　　4、領導安排的財務相關工作。

出納的崗位職責13

　　1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算;

　　2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

　　3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

　　4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;

　　5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

　　6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的'購買;

　　7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

　　8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納的崗位職責14

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的'制單人員。

　　6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

　　7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納的崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的`保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　職位要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2、有會計從業(yè)資格證，五年以上財會工作經驗；

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

【出納的崗位職責】相關文章：

出納的崗位職責03-20

出納崗位職責03-01

餐飲出納崗位職責04-07

項目出納崗位職責05-28

（精華）出納崗位職責07-10

出納崗位職責描述12-22

出納會計的崗位職責03-30

出納崗位職責通用03-30

出納崗位職責【薦】03-14

酒店出納的崗位職責04-26