會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(15篇)
在生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。你所接觸過(guò)的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)審核支付和應(yīng)付賬的核算工作，保證應(yīng)付審核的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;
2.編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的`有效使用;
3.審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料;
4.負(fù)責(zé)月結(jié)供應(yīng)商的對(duì)賬、發(fā)票跟進(jìn)與付款的申請(qǐng);
5.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，報(bào)表的編制、分析、債權(quán)債務(wù)的綜合分析等會(huì)計(jì)工作;
6.負(fù)責(zé)操作出口退稅軟件，外匯收支，核銷(xiāo)，進(jìn)出口結(jié)算等進(jìn)出口等財(cái)務(wù)工作;
7.負(fù)責(zé)編制公司本部和各下屬單位上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表，以及各類(lèi)內(nèi)部管理報(bào)表，并進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)告;為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。
任職要求：
1. 25-40歲，本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)制度和流程;
3.具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力;
4.具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)精神，有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策、法令，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定組織本公司的會(huì)計(jì)核算工作，記帳、算帳、報(bào)帳，做到手續(xù)齊備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)表。
三、負(fù)責(zé)組織按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的`實(shí)際需要設(shè)置會(huì)計(jì)科目，有關(guān)帳表、憑證、健全帳簿，正確反映經(jīng)營(yíng)情況。
四、參加本公司管理經(jīng)營(yíng)會(huì)議，對(duì)公司資金的籌集、管理、開(kāi)支、財(cái)產(chǎn)保管等方面遞行襝查、監(jiān)督、進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提出改進(jìn)措施，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。
五、加強(qiáng)資金管理，按照國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)資金使用范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，掌握公司的資金狀況，資金動(dòng)態(tài)，有效地利用資金，主動(dòng)作好服務(wù)，積極地和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行工作協(xié)調(diào)。
六、負(fù)責(zé)審查所屬部門(mén)年終決算、考核承包抬標(biāo)完成情況，審核年終收益分配、報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
七、負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)上繳款項(xiàng)，做到按期上繳稅金，不得擠占、挪用、拖欠，不得有偷漏現(xiàn)象。
八、準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表和資料，應(yīng)弘認(rèn)真審查，保證真實(shí)可靠及完整。
九、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證，帳簿、報(bào)表等檔案資料。
十、執(zhí)行工資計(jì)劃、計(jì)算、發(fā)放職工工資，各種工資性津貼，補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金。
十一、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，審核現(xiàn)金出納，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期清理債權(quán)、債務(wù)，合理安排各項(xiàng)資金的收支，不得以白條抵庫(kù)，做到收支兩條線(xiàn)。
十二、完咸公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性的各項(xiàng)工作任務(wù)。
十三、定期監(jiān)督檢查所屬部門(mén)的財(cái)產(chǎn)、物品盈虧報(bào)廢情況，提出處理意見(jiàn)。
十四、權(quán)限
l、有權(quán)要求有關(guān)部門(mén)及人員，認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度。
2、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的開(kāi)支，有權(quán)拒絕執(zhí)行。
3、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)規(guī)定的有關(guān)問(wèn)題，向領(lǐng)導(dǎo)反映不采納時(shí)，有權(quán)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。
4、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門(mén)的財(cái)務(wù)收支，資金使用，財(cái)產(chǎn)、材料保管，以及要求提供的各種資料、報(bào)表，數(shù)字應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，不得拖延。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3
(1)負(fù)責(zé)公司全盤(pán)賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)憑證的編制錄入、費(fèi)用的歸集分類(lèi)、成本的核算、記賬憑證的整理和歸檔保管，提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整會(huì)計(jì)信息，及時(shí)核對(duì)往來(lái)管理;
(2)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算工作，根據(jù)預(yù)算分項(xiàng)目進(jìn)行核算，建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳;審核各項(xiàng)目材料領(lǐng)用，是否與采購(gòu)、預(yù)算等部門(mén)制訂切實(shí)材料管理辦法一致;
(3)參與工程項(xiàng)目合同(工程合同、材料合同、勞務(wù)招標(biāo)合同)審閱、簽訂，評(píng)審工作，站在財(cái)務(wù)的角度提出合理建議;審核項(xiàng)目各項(xiàng)收支，監(jiān)督項(xiàng)目部的'各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為;
(4)參與擬訂適合本項(xiàng)目的成本管理辦法，會(huì)同預(yù)算部門(mén)編制成本費(fèi)用計(jì)劃，控制分析其執(zhí)行情況，積極組織成本核算，保證工程發(fā)生的成本費(fèi)用和工程進(jìn)度基本保持一致，確保成本、費(fèi)用及利潤(rùn)的真實(shí)性，符合配比原則;
(5)完成資金計(jì)劃、現(xiàn)金預(yù)算、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，各項(xiàng)會(huì)計(jì)指標(biāo)及成本的分析，負(fù)責(zé)保管項(xiàng)目工程發(fā)票，配合辦理外管證、發(fā)票等核銷(xiāo)工作。按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén)，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議;
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)管理全盤(pán)財(cái)務(wù)核算工作，總賬，往來(lái)，稅務(wù)，出口退稅等;以及根據(jù)公司管理層需要編制財(cái)務(wù)報(bào)表及資金預(yù)算等。
2、準(zhǔn)確核算收入、成本、費(fèi)用;按管理要求提供財(cái)務(wù)信息;
3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)和工具物件等資產(chǎn)管理，建立健全財(cái)務(wù)賬目;
4、負(fù)責(zé)審核公司各種會(huì)計(jì)原始憑證，根據(jù)各類(lèi)原始憑證編制記賬憑證，登記各類(lèi)賬冊(cè);編制財(cái)務(wù)、稅務(wù)報(bào)表;
5、審核公司各項(xiàng)往來(lái)款，定期對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析，協(xié)助加強(qiáng)應(yīng)收賬款的.管理;
6、每月審核出入庫(kù)單據(jù)，組織車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并將出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果在金蝶系統(tǒng)完成相應(yīng)賬務(wù)處理;級(jí)安排的其他工作。
6、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提合理化建議，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。
7、做好與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他工作，及上級(jí)主管安排的其他工作。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5
1、準(zhǔn)確核算經(jīng)營(yíng)狀況，按時(shí)提交上級(jí)規(guī)定的各類(lèi)管理報(bào)表；
2、負(fù)責(zé)按期完成財(cái)務(wù)的各項(xiàng)申報(bào)、報(bào)表和其他要求等；
3、負(fù)責(zé)核對(duì)會(huì)計(jì)賬目接收出納的各項(xiàng)原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的`錄入?yún)R總等日常賬務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的編制和說(shuō)明；
4、完成其他財(cái)務(wù)任務(wù)，以及公司交給的其他工作。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、公司總賬的錄入；出具公司月報(bào)、年報(bào)。
2、國(guó)稅、地稅相關(guān)手續(xù)辦理；協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門(mén)關(guān)系。
3、協(xié)助用友T6系統(tǒng)完善成本核算體系；
4、上級(jí)交辦的其他工作。
職位要求：
1、具備良好的道德水準(zhǔn)和誠(chéng)信精神；
2、財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件（用友T6）和辦公軟件；
4、有生產(chǎn)企業(yè)工作及出口業(yè)務(wù)的'財(cái)務(wù)工作者優(yōu)先考慮。
備注：石家莊裕華、長(zhǎng)安、橋西、開(kāi)發(fā)區(qū)、鹿泉區(qū)均有班車(chē)接送。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7
工作職責(zé)：
1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部全面工作。
2、負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度并組織加強(qiáng)公司日常的財(cái)務(wù)管理活動(dòng)。
3、審核付款單據(jù)、財(cái)務(wù)憑證及報(bào)表，做好財(cái)務(wù)分析工作。
4、審核或參與重大合同、協(xié)議及其他重要經(jīng)濟(jì)文件的`擬訂。
5、組織研究稅收籌劃工作，規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn)。
6、協(xié)調(diào)稅務(wù)、工商、銀行、審計(jì)機(jī)構(gòu)等外部關(guān)系。
7、組織制定資金管理辦法，負(fù)責(zé)公司資金的籌集、運(yùn)用和日常資金平衡工作。
8、組織落實(shí)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理工作。
9、出席公司的有關(guān)工作會(huì)議，落實(shí)會(huì)議精神。
10、完成上級(jí)交辦的其他工作。
任職條件：
1、年齡在28-45歲之間，男
2、要有8年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，5年以上的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
3、具有全面的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)。能管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、能建立財(cái)務(wù)管理體系。
4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真，能承受工作壓力。有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開(kāi)拓創(chuàng)新精神。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)8
1、能獨(dú)立完成全盤(pán)賬目處理，包括編制憑證、記賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表
2、完成公司每月賬務(wù)處理、開(kāi)票、納稅申報(bào)工作。
3、協(xié)助催收應(yīng)收裝款
4、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)審核
5、每月工資的核對(duì)和監(jiān)督發(fā)放
6、領(lǐng)導(dǎo)布置的.其他工作。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)9
一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的管理工作。
二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、核算員等按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的'各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本部工作正常進(jìn)行。
四、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。
五、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。
六、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核我礦所有子公司的收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。
七、負(fù)責(zé)專(zhuān)用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專(zhuān)用款項(xiàng)運(yùn)用和結(jié)余情況以及專(zhuān)項(xiàng)工程支出和完工情況。專(zhuān)用款項(xiàng)的往來(lái)款要及時(shí)對(duì)帳清算。
八、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。
九、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)稍業(yè)務(wù)手續(xù)。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10
一、審核記賬憑證，據(jù)實(shí)登記各類(lèi)明細(xì)賬，并根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證匯總，登記總賬。
二、負(fù)責(zé)設(shè)置本企業(yè)會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿，并指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員做好記賬、結(jié)賬和對(duì)賬工作。
三、定期對(duì)總賬與各類(lèi)明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬，保證賬賬相符。
四、月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類(lèi)憑證，并據(jù)以登賬。
五、編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫(xiě)會(huì)計(jì)報(bào)表附注，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析并上報(bào)高層管理人員。
六、為公司預(yù)算編制及管理提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為統(tǒng)計(jì)人員提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
七、為審計(jì)工作提供各明細(xì)賬情況表及相關(guān)審計(jì)資料。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)11
稽核會(huì)計(jì) 汕頭東風(fēng)印刷 汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司,東風(fēng)印刷,東風(fēng)股份,汕頭東風(fēng)印刷,首創(chuàng)股份 任職要求:
1.財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2.三年以上工業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
3.取得會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格證者優(yōu)先;
4.熟悉工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)工作流程,有印刷行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5.熟悉財(cái)會(huì)稅務(wù)各種規(guī)定及流程、熟練操作辦公軟件。
工作職責(zé):
1.編制財(cái)務(wù)報(bào)表,稽核會(huì)計(jì)證、帳憑證;
2.負(fù)責(zé)預(yù)算審核;
3.負(fù)責(zé)研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬審核;
4.匯編債權(quán)、債務(wù)報(bào)表等;
5.日常匯集業(yè)務(wù)核算工作;
公司提供優(yōu)厚薪酬及福利:
1、宿舍和免費(fèi)工作餐;
2、社保+醫(yī)保+住房公積金+商業(yè)保險(xiǎn);
3、年終雙薪+年終獎(jiǎng);
4、各種節(jié)日福利和補(bǔ)貼;
5、各類(lèi)文體活動(dòng)及娛樂(lè)設(shè)施;
6、各種技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),提高晉升競(jìng)爭(zhēng)力。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)12
1、總體負(fù)責(zé)區(qū)域分公司財(cái)務(wù)全盤(pán)核算管理工作，配合總部財(cái)務(wù)部制定合理的核算辦法，逐步建立統(tǒng)一的核算制度及標(biāo)準(zhǔn)，指引財(cái)務(wù)核算整體走向合規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化；
2、負(fù)責(zé)日常憑證填制、單據(jù)審核，賬務(wù)核查維護(hù)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)日常維護(hù)、稅務(wù)申報(bào)；
3、負(fù)責(zé)處理月末結(jié)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表、KPI報(bào)表、賬齡分析表等一系列報(bào)表，確保核對(duì)無(wú)誤后上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)13
1、認(rèn)真審核各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)是否符合規(guī)定，根據(jù)各類(lèi)原始單據(jù)填制記賬憑證；
2、妥善處理和保管各種財(cái)務(wù)檔案、保守財(cái)務(wù)機(jī)密；
3、復(fù)核各管理處每月應(yīng)收、己收、欠收數(shù)據(jù)情況；
4、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，作到帳帳、帳據(jù)、帳實(shí)、帳表相符；
5、登記各項(xiàng)押金、經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)及各項(xiàng)成本費(fèi)用明細(xì)賬情況；
6、與稅務(wù)等部門(mén)協(xié)調(diào)，及時(shí)辦理相關(guān)事務(wù)，編制報(bào)表、稅金計(jì)算、稅務(wù)申報(bào)等工作；
7、月初編制公司各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表，各項(xiàng)收入的統(tǒng)計(jì)匯總表，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的真實(shí)情況和有關(guān)數(shù)據(jù)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供相應(yīng)的決策支持?jǐn)?shù)據(jù)；
8、審核員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，編制憑證并進(jìn)行登賬；
9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理尋求降低成本的.途徑和方法，控制稅務(wù)及公司各項(xiàng)費(fèi)用支出。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)14
1、全面負(fù)責(zé)工廠的成本核算工作，包括與車(chē)間對(duì)接生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際耗用來(lái)核算產(chǎn)品成本，按產(chǎn)品及工序進(jìn)行成本分析。
2、負(fù)責(zé)工廠在建工程和固定資產(chǎn)的管理工作，包括與基建和采購(gòu)、工程等部門(mén)對(duì)接，根據(jù)完工進(jìn)度情況確認(rèn)資產(chǎn)，跟蹤合同履行情況，監(jiān)督實(shí)物管理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算。
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款單據(jù)的.審核與供應(yīng)商對(duì)賬工作。
4、負(fù)責(zé)存貨結(jié)算，監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)工作。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)15
在會(huì)計(jì)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、印章、空白支票和收據(jù)。
1、辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算辦法規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，不得坐支。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的金額，超過(guò)時(shí)應(yīng)及時(shí)存入銀行。不得以“白條”或借條抵沖庫(kù)存現(xiàn)金，更不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金。
2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空頭支票，如應(yīng)特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途，簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并有領(lǐng)用支票人在專(zhuān)門(mén)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票，要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票應(yīng)加蓋“作廢”戳件，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)辦理掛失手續(xù)。
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)辦理完畢，審核無(wú)誤的記帳憑證或原始憑讓?zhuān)鹑罩鸸P登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并做到及時(shí)、準(zhǔn)確、帳帳相符、帳實(shí)相符。
4、保管好庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)等。保守保險(xiǎn)箱密碼秘密，保管好鑰匙，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得轉(zhuǎn)交他人。對(duì)分管的.有關(guān)印章應(yīng)妥善保管，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票的印章不得有出納一人保管。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和有價(jià)證券短缺或遺失應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告查處。
5、認(rèn)真做好銀行帳的鉤兌工作，每月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使帳面余額和銀行對(duì)帳單的余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)超過(guò)一個(gè)月以上的未達(dá)帳項(xiàng)，要及時(shí)查詢(xún)，盡快解決。
6、每天或定期編制收支記帳憑證，為單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。
7、空白支票必須嚴(yán)格管理，設(shè)置專(zhuān)用登記簿登記，并及時(shí)辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。
8、在辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，有權(quán)對(duì)收付款原始憑證進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)不符和規(guī)定的收支憑證有權(quán)拒絕辦理。對(duì)領(lǐng)用的空白支票有權(quán)督促當(dāng)事人及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，對(duì)不及時(shí)報(bào)銷(xiāo)的人員有權(quán)拒絕其再次領(lǐng)用空白支票。
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