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財務(wù)預決算報告
在生活中,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,報告具有雙向溝通性的特點。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編精心整理的財務(wù)預決算報告,歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)預決算報告1
各位代表,同志們:
20xx年,經(jīng)過全廠干部職工辛苦不懈的努力,我們在全廠開展了各種以控制成本為目的'的經(jīng)濟管理活動,順利完成了各項承包指標。
現(xiàn)將20xx年度財務(wù)預決算及指標完成情況通報如下:
一、20xx年預算完成情況分析
1、發(fā)電量完成情況
年初預算發(fā)電量250000萬度,20xx年實際發(fā)電268729萬度,比年初預算超發(fā)18729萬度,比上年發(fā)電量263334萬度增加5395萬度。
2、銷售收入完成情況
年初銷售收入預算82110萬元,20xx年完成有效售電量260496萬度,實現(xiàn)銷售收入90165萬元,比年初預算增收8055萬元,比上年收入87926萬元增加2239萬元。
3、成本完成情況:
年初供電總成本預算指標調(diào)整后為92732萬元,單位供電成本0.367元/度,20xx年賬面實際供電總成本87171萬元,單位供電成本為0.313元/度,比公司下達承包指標0.367元/度下降0.054元/度,比上年同期0.331元/度減少0.018元/度。4、利潤完成情況
年初市場還原利潤經(jīng)過指標調(diào)整后預算-20xx0萬元,20xx年賬面利潤1401萬元,市場還原后利潤為-9492萬元。
5、管理費指標完成情況年初管理費用指標調(diào)整后預算1599萬元,20xx年實際完成1343萬元,比年初預算降低256萬元,主要原因是全面預算管理工作的推行控制了管理費用的支出。
6、其他指標完成情況
1、應(yīng)收帳款指標年初核定應(yīng)收帳款余額2200萬元,實際完成1826萬元,降低374萬元。
2、全員效率指標年初核定166萬度/人、年,實際完成194.41萬度/人、年,增加28.41萬度/人、年。
3、流動資產(chǎn)考核指標平均存貨年初核定1200萬元,實際完成862萬元,降低338萬元;
4、科技投入指標技術(shù)投入完成5.26%,完成了公司4.05%的指標。二、20xx年預算控制主要工作
財務(wù)預決算報告2
各位代表:
我受公司董事會的委托,向大會作××××年度財務(wù)工作決算與××××年度財務(wù)預算報告,請審議。報告共分兩部分。
一、××××年度財務(wù)工作決算
一年來,公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導下,認真貫徹上屆股東大會關(guān)于財務(wù)工作的決議,做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算,遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的'規(guī)定,做到統(tǒng)籌安排,合理使用,量入為出,留有余地。年末編報財務(wù)決算,總結(jié)經(jīng)驗教訓,提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問題和重大開支項目,都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定,堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度,保證財務(wù)工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。
(一)預算執(zhí)行情況
1.收入情況一年來,公司總收入為××萬元。其中:主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業(yè)外收入為××萬元、投資收益為××萬元。
2.支出情況一年來,公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面:
(1)進貨成本××萬元
。2)管理費用××萬元
(3)財務(wù)費用××萬元
。4)銷售費用××萬元
。5)投資支出××萬元……
一年來,公司財務(wù)工作做到了盈利××萬元。
(二)職工困難補助費使用情況(略)
。ㄈ﹦趧颖kU費用使用情況(略)
二、××××年財務(wù)預算
。ㄒ唬┚幹乒矩攧(wù)預算的原則我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定,參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標,本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。
。ǘ┕臼杖腩A算
1.主營收入××××年公司主營預算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行分配。
2.附營收入××××年附營收入預算為××萬元。
3.投資收益××××年度對外投資預算為××萬元。其中短期收益為××萬元,長期收益為××萬元。
4.其他收入,預算××萬元。
以上全年收入預算總金額為××萬元。
(三)公司支出預算(略)
以上各項,全年預算總支出為××萬元。
股東會、各位代表,以上是我代表董事會所作的財務(wù)工作報告,提請大會審議。
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