融資計(jì)劃三篇
時(shí)間過(guò)得太快,讓人猝不及防,我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步,讓我們對(duì)今后的工作做個(gè)計(jì)劃吧。那么我們?cè)撛趺慈?xiě)計(jì)劃呢?以下是小編為大家整理的融資計(jì)劃3篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
融資計(jì)劃 篇1
一、名詞釋義
1.在本融資計(jì)劃書(shū)中,除非另有說(shuō)明,下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義:
2.九仙茶舍或茶舍:指渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部;
3.沁園春茶業(yè):指四川沁園春茶業(yè)股份有限公司;
4.元、萬(wàn)元:指人民幣元、人民幣萬(wàn)元;
5.股份中心、中心、眾籌平臺(tái):指重慶股份轉(zhuǎn)讓中心有限責(zé)任公司;
6.領(lǐng)投人、中介機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn):指四川榮輝投資有限公司;
二、聲明和承諾
本融資計(jì)劃書(shū)系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成,項(xiàng)目發(fā)起人王書(shū)保證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,承諾對(duì)該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。四川榮輝投資有限公司不對(duì)其提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。
本融資計(jì)劃書(shū)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由四川榮輝投資有限公司采集,但其不對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。
本融資計(jì)劃書(shū)僅供重慶股份轉(zhuǎn)讓中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中心”)使用,中心應(yīng)保證不將該報(bào)告使用于與國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對(duì)中心不當(dāng)使用本報(bào)告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。
三、眾籌要素
四、眾籌架構(gòu)介紹
。ㄒ唬┌l(fā)起人基本情況
本次眾籌項(xiàng)目發(fā)起人王書(shū),系九仙茶舍投資人。
王書(shū)個(gè)人簡(jiǎn)歷:王書(shū),女,生于1975年5月15日,漢族,四川省蒲江縣人,大學(xué)文化,1990年7月至1993年7月蒲江中學(xué)學(xué)習(xí),1993年9月至1997年7月在重慶工商學(xué)院工商管理系學(xué)習(xí)至畢業(yè),1997年9月至20xx年10月在重慶東部報(bào)刊雜志社工作,20xx年11月至今從事茶葉研發(fā)、茶藝學(xué)習(xí)和茶葉銷(xiāo)售工作。
王書(shū),20xx年正式進(jìn)入茶葉行道,開(kāi)了第一家只銷(xiāo)售茶葉和茶具的專(zhuān)賣(mài)店面積139.58平方米,地址渝北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負(fù)B-103,營(yíng)業(yè)2年,2年期間隨著對(duì)茶葉文化和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的不斷提升和增長(zhǎng),累積了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
20xx年,在渝北區(qū)龍華大道玉祥名車(chē)會(huì)所開(kāi)了第二家店,和名車(chē)會(huì)所合作,面積203.3平方米。加大了自身的銷(xiāo)售量和知名度,擴(kuò)展了經(jīng)營(yíng)范圍,從銷(xiāo)售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營(yíng)的會(huì)所,逐步發(fā)展成為茶葉銷(xiāo)售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐于一體的多功能會(huì)員制會(huì)所,命名為九仙茶舍。
從20xx-2014年5月短短一年的時(shí)間內(nèi),不但成本全部回收,還實(shí)現(xiàn)了盈利,同時(shí)也累積了人脈。在20xx年5月15日開(kāi)了自營(yíng)獨(dú)資的九仙茶舍體驗(yàn)店,面積達(dá)四百多平米,兩層樓的中式裝修風(fēng)格,古色典雅,耗資四百余萬(wàn)元,座落在高端、繁華的渝北區(qū)龍湖紫都城景觀大門(mén)旁,以會(huì)員制為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),涉及:品茗、茶藝表演、茶式體驗(yàn)、茶葉、茶具銷(xiāo)售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、娛樂(lè)為一體的多功能會(huì)所,每周還不定期的舉行茶道表演,養(yǎng)生分享、金融對(duì)接、朋友聚餐、戶外活動(dòng)等一系列的活動(dòng),豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗(yàn),極大地提高了銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和服務(wù)水平,月盈利8到12萬(wàn)。
在九仙茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下,員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升,這也奠定了九仙茶舍穩(wěn)固的基礎(chǔ)。 經(jīng)查,發(fā)起人王書(shū)最近一年遵守國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不存在違法違規(guī)的情況。
。ǘ╊I(lǐng)投人基本情況
四川榮輝投資有限公司成立于20xx年3月,公司專(zhuān)注于客戶的發(fā)展與中國(guó)多層次資本市場(chǎng)的結(jié)合,為客戶提供股權(quán)投融資、OTC推薦掛牌、上市及財(cái)務(wù)顧問(wèn)等服務(wù),致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專(zhuān)業(yè)出色的高端財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)機(jī)構(gòu)。以股權(quán)投資、債券投資、保薦服務(wù)及投資咨詢等為主要業(yè)務(wù),以促進(jìn)高新技術(shù)中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)發(fā)展為使命,積極為所投資的企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略認(rèn)籌人,幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu),提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力,實(shí)現(xiàn)健康快速成長(zhǎng),從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。
公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷,所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團(tuán)隊(duì),核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家,具有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的金融市場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司高管團(tuán)隊(duì)具有多家大型實(shí)業(yè)集團(tuán)高管和專(zhuān)業(yè)投資集團(tuán)工作經(jīng)歷,投資管理經(jīng)驗(yàn)豐富,戰(zhàn)略眼光獨(dú)到,專(zhuān)業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導(dǎo)等專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù),并配套實(shí)現(xiàn)企業(yè)在資本市場(chǎng)的再融資,再融資形式有PE、VC、私募債權(quán)等多元化方法,可實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資,借力資本市場(chǎng)。
先后成功推薦多家企業(yè)在重慶股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌,公司作為承銷(xiāo)商,輔導(dǎo)河北唐隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元;并幫助公司完成定向增資4.4億元!皹s輝投資”堅(jiān)持市場(chǎng)化的運(yùn)作原則,與各級(jí)政府主管部門(mén)、金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟(jì)或高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、知名中介機(jī)構(gòu)建立廣泛的合作關(guān)系,憑借優(yōu)勢(shì)合作力量、先進(jìn)的運(yùn)作理念共同致力于中國(guó)企業(yè)的發(fā)展。
(三)新設(shè)有限合伙企業(yè)
新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下:
五、項(xiàng)目的商業(yè)前景
(一)中國(guó)茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀
我國(guó)茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè),又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營(yíng)服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈,服務(wù)內(nèi)容和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)豐富多彩。20xx年是中國(guó)茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點(diǎn),在重大活動(dòng)的檢閱中,我們可以看到茶館業(yè)整體的進(jìn)步與成熟,同時(shí),也可以看到整個(gè)行業(yè)逐步走向健康、有序后,其日漸清晰的發(fā)展脈絡(luò)與方向。
如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場(chǎng)的逐步細(xì)分、經(jīng)營(yíng)上的不斷創(chuàng)新,茶館個(gè)體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸,在茶館經(jīng)營(yíng)中植入文化元素符合消費(fèi)者的心理需求。
。ǘ┚畔刹枭岬纳虡I(yè)優(yōu)勢(shì)
1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式
九仙茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展,將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營(yíng)與茶文化的市場(chǎng)化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合,帶動(dòng)和促進(jìn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。九仙茶舍通過(guò)定期舉辦茶文化沙龍活動(dòng),借助行業(yè)協(xié)會(huì)和媒體力量,提高茶舍人氣和氛圍。同時(shí),茶舍融合了飲茶、音樂(lè)、書(shū)畫(huà)、古籍等多元文元素,提供顧客更為豐富的消費(fèi)體驗(yàn)。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗(yàn)中心的服務(wù)模式。如:時(shí)段性的參與網(wǎng)上團(tuán)購(gòu)活動(dòng),刺激大眾消費(fèi)。隨著茶舍的'發(fā)展壯大,九仙茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合,組織茶舍會(huì)員旅游觀光,或參觀茶園基地,或探尋茶馬古道文化等,讓會(huì)員在品茶休閑的同時(shí),體驗(yàn)到更多的茶文化。九仙茶舍負(fù)責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),茶舍在裝修、銷(xiāo)售以及服務(wù)上打造自己的品牌,樹(shù)立茶舍獨(dú)有的形象,通過(guò)品牌建設(shè)向消費(fèi)者傳達(dá)茶文化、茶理念。
2.地理優(yōu)勢(shì)
茶舍選址于重慶市渝北區(qū)龍山大道111號(hào)龍湖紫都2-3幢2-11號(hào),地處市中心繁華商業(yè)地帶,消費(fèi)潛力大,消費(fèi)人群廣,并且茶舍以?shī)蕵?lè)休閑為主,符合現(xiàn)代消費(fèi)人群需求。九仙茶舍融資計(jì)劃書(shū)
3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì)
首先,茶葉供應(yīng)穩(wěn)定,有品質(zhì)保障。九仙茶舍的茶葉全部由沁園春茶業(yè)提供。沁園春茶業(yè)坐落于四川省成都市蒲江縣,公司成立于20xx年,主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷(xiāo)售的完整產(chǎn)業(yè)鏈,主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個(gè)系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機(jī)制茶技術(shù)有效結(jié)合,形成獨(dú)具特色的“沁園春”茶工藝體系,生產(chǎn)出的“蒲江雀舌”、“沁園春”等系列綠茶產(chǎn)品,具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點(diǎn),產(chǎn)品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地,并遠(yuǎn)銷(xiāo)俄羅斯。沁園春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng),且品牌知名度高。其次,沁園春茶業(yè)以生態(tài)有機(jī)茶為典范,引進(jìn)北京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù),從茶園選址到管理都嚴(yán)格按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行科學(xué)種植、管理,提高了有機(jī)茶葉的種植水平,保證了茶葉的品質(zhì)。
4.成本優(yōu)勢(shì)
茶舍原始認(rèn)籌人之一曹勇先生,同時(shí)也是沁園春茶業(yè)控股股東,因此,茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時(shí),能夠?qū)⒉枞~的進(jìn)貨成本降到最低,形成較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。
六、募集方案
(一)眾籌模式
本次眾籌以渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九仙茶舍”投資人王書(shū)作為發(fā)起人,以其擁有的九仙茶舍的實(shí)物資產(chǎn)作價(jià)310萬(wàn)元作為投資,再向合格認(rèn)籌人募集300萬(wàn)元的資金,成立有限合伙企業(yè),打造九仙茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬(wàn)。募集資金主要用于九仙茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運(yùn)營(yíng)。新開(kāi)旗艦店主要以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷(xiāo)售為主。
1.眾籌流程
(1)眾籌流程圖
2)眾籌流程 ① 股份中心上線本項(xiàng)目,尋找意向認(rèn)籌人; ② 中介機(jī)構(gòu)組織眾籌項(xiàng)目路演; ③ 認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同(入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)等),并打款至股份中心指定賬戶; ④ 募集期內(nèi),股份中心登記認(rèn)籌人名冊(cè); ⑤ 認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi),發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)購(gòu)名冊(cè)進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過(guò)眾籌平臺(tái)查詢篩選結(jié)果; ⑥ 募集期結(jié)束,如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn),則眾籌失敗,認(rèn)籌資金無(wú)息退回; ⑦ 募集期結(jié)束,如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn),眾籌成功,股份中心將眾籌款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶; ⑧ 成立有限合伙企業(yè),項(xiàng)目啟動(dòng);
。ǘ┍娀I對(duì)象范圍
眾籌對(duì)象范圍
本次眾籌對(duì)象范圍為: a.茶舍高級(jí)管理人員、核心員工; b.符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織。 認(rèn)籌人合計(jì)不超過(guò)48名。 有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對(duì)象: (1)近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄的; (2)累計(jì)虧損額達(dá)到注冊(cè)資本50%以上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或社團(tuán);
2.認(rèn)籌對(duì)象繳款安排 認(rèn)籌對(duì)象應(yīng)于指定日期(繳款日)前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功,5個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶;若眾籌失敗,認(rèn)籌款項(xiàng)無(wú)息退回認(rèn)籌人。
。ㄈ┱J(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)
合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn):1元/份,封閉期:2年。
。ㄋ模 認(rèn)籌人回報(bào)
1.分紅安排
。1)分紅的原則 針對(duì)認(rèn)籌人的投資,茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤(rùn)按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅。
。2)支付方式 發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶,中心與發(fā)起人、財(cái)務(wù)顧問(wèn)確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)顧問(wèn)指定賬戶,再由財(cái)務(wù)顧問(wèn)將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個(gè)工作日,順延期間不另計(jì)息。認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由中心代繳代扣。
2.獲贈(zèng)VIP金卡 為使認(rèn)籌人能更深入了解所投項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況,并進(jìn)一步提升認(rèn)籌人回報(bào)水平,本眾籌項(xiàng)目設(shè)置投資即獲VIP金卡條款,VIP金卡設(shè)置如下:
注:代金券消費(fèi)范圍:九仙茶舍所有消費(fèi)項(xiàng)目。
。ㄎ澹┗刭(gòu)條款
1.回購(gòu)權(quán)的行使主體 發(fā)起人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回購(gòu)權(quán)。封閉期滿后,在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下,發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況回購(gòu)本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購(gòu),除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議,合伙企業(yè)解散,并在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi),完成工商管理部門(mén)相關(guān)手續(xù)。
2.回購(gòu)條件
。1)在封閉期滿; (2)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回購(gòu)價(jià)格及其確定原則 當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度≥24%時(shí),發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu); 當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度<24%時(shí),發(fā)起人以(1+24%-(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度)*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu)。
(六)回售條款
1.回售權(quán)的行使主體
認(rèn)籌人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后,在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下,認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售,財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi),完成工商管理部門(mén)相關(guān)手續(xù)。
2.回售條件 (1)在封閉期滿; (2)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。
3.回售價(jià)格及其確定原則 當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度≥24%時(shí),發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售; 當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度<24%時(shí),發(fā)起人以(1+24%-(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度)*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。
。ㄆ撸┱J(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額
本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬(wàn)元,認(rèn)籌數(shù)量為300萬(wàn)份,認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬(wàn)份,上限為50萬(wàn)份;個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬(wàn)份,上限為30萬(wàn)份(如有其他條件可附加說(shuō)明),否則視為無(wú)效認(rèn)籌。 王書(shū)作為項(xiàng)目發(fā)起人,以九仙茶舍所有資產(chǎn)進(jìn)行投資,作價(jià)310萬(wàn)元,占比50.82%,同時(shí)負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理,其他49.18%的資金通過(guò)眾籌的方式募集,財(cái)務(wù)顧問(wèn)領(lǐng)投募集總額的5%。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌285萬(wàn),認(rèn)籌對(duì)象不超過(guò)48人。
(八)募集資金用途
本次募集資金主要用于九仙茶舍旗艦店的承租和裝修,該店位于重慶市渝北區(qū)綠地翠谷湖影街4號(hào)。新開(kāi)旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷(xiāo)售一系列的高檔會(huì)員制會(huì)所。旨在打造九仙茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店。 根據(jù)投資預(yù)算,本項(xiàng)目資金投資分配如下:
。ň牛┍敬文技嘘P(guān)安排
對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)
本次眾籌對(duì)象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù):機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬(wàn)份,上限為50萬(wàn)份;個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬(wàn)份,上限為30萬(wàn)份(如有其他條件可附加說(shuō)明),否則視為無(wú)效認(rèn)籌。 募集期內(nèi),眾籌平臺(tái)在每個(gè)交易日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行篩選。募集期結(jié)束后,眾籌平臺(tái)向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購(gòu)數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊(cè),發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行再次篩選。
篩選后,合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過(guò)50人。
2.資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排
方案一,當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí),與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào),有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,接受所有的認(rèn)籌資金,相當(dāng)于新設(shè)
3.募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi),發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書(shū)的約定,委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過(guò)眾籌平臺(tái)披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng);同時(shí),應(yīng)當(dāng)通過(guò)眾籌平臺(tái)及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情況。
募集期結(jié)束后,中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)的篩選結(jié)果以及工商部門(mén)辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。
中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議,明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外,中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。眾籌項(xiàng)目完成工商登記后,中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定,通過(guò)眾籌平臺(tái)向認(rèn)籌人披露投后信息。
。ㄊ┱J(rèn)籌人的權(quán)益保障
為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益,發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計(jì)劃來(lái)保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。
1.沁園春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保
對(duì)于本次眾籌事項(xiàng),沁園春茶業(yè)作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方,按照沁園春茶業(yè)目前股份市值,以大股東曹勇名下的300萬(wàn)股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記,與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議,并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù),則沁園春茶業(yè)將對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任,避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。
2.領(lǐng)投人承諾
本次眾籌事項(xiàng),設(shè)置領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問(wèn)(四川榮輝投資有限公司)將作為本次眾籌項(xiàng)目的領(lǐng)投人,認(rèn)籌5%的份額。
3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管
為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益,新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。
4.盈利預(yù)測(cè)
根據(jù)茶舍最近四個(gè)月的營(yíng)收情況,我們保守預(yù)測(cè)20xx年到20xx年三年的營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用支出情況。如下表:
以保守估計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看,20xx年、20xx年及20xx年的凈利潤(rùn)分別約為120萬(wàn)元、182萬(wàn)元、274萬(wàn)元,發(fā)起人能夠有效滿足認(rèn)籌人的分紅及回售要求。
七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示
。ㄒ唬╉(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 本眾籌項(xiàng)目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險(xiǎn),可能造成無(wú)法達(dá)到預(yù)期收益或投資失敗。
1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
我國(guó)茶行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,國(guó)外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國(guó)茶行業(yè)
的市場(chǎng)前景,國(guó)外咖啡行業(yè)逐步攝入中國(guó)茶行業(yè),并不斷開(kāi)展連鎖經(jīng)營(yíng)。中國(guó)茶文化受到西方文化嚴(yán)重影響,導(dǎo)致茶行業(yè)消費(fèi)者減少,我國(guó)茶文化宣傳與推廣還需較長(zhǎng)的一段時(shí)間。
2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
投資資金不能及時(shí)到位,致使運(yùn)營(yíng)籌備無(wú)法按期進(jìn)行,從而延長(zhǎng)茶舍經(jīng)營(yíng)周期?赡茉诮(jīng)營(yíng)過(guò)程中,實(shí)際建設(shè)開(kāi)支超過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)算,造成經(jīng)營(yíng)建設(shè)資金出現(xiàn)缺口,導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法如期進(jìn)行。
3.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
新設(shè)有限合伙企業(yè)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)后,可能面臨經(jīng)營(yíng)者在經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風(fēng)險(xiǎn),可能造成企業(yè)虧損。
同時(shí),管理者的管理風(fēng)格可能無(wú)法有效融入新設(shè)合伙企業(yè),造成管理水平降低,無(wú)法營(yíng)造較好的管理環(huán)境,不能激發(fā)員工的潛能而致使團(tuán)隊(duì)缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動(dòng),特別是中層,也會(huì)帶來(lái)資源浪費(fèi),造成員工不安情緒,給項(xiàng)目的發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響。
。ǘ┱J(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)
通過(guò)對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行深入摸底和調(diào)研,了解他們每個(gè)人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格,更具有針對(duì)性地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適當(dāng)性聲明,確認(rèn)符合中介機(jī)構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)聲明的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
。ㄈ┢渌赡苡绊懻J(rèn)籌人決策的重要信息
截止本融資計(jì)劃書(shū)出具日止,本項(xiàng)目不存在其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。
八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)
(一)發(fā)起人
名 稱(chēng):渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營(yíng)部
聯(lián) 系 人:王書(shū)
地 址:重慶市渝北區(qū)龍山大道111號(hào)龍湖紫都城2-3幢x號(hào)
電 話:136xxxxxxxxx
。ǘ┴(cái)務(wù)顧問(wèn)
名 稱(chēng):四川榮輝投資有限公司
地 址:成都市青羊區(qū)光華東三路486號(hào)4棟1單元9層x號(hào)
聯(lián) 系 人:楊然
電 話:138xxxxxxxxx
融資計(jì)劃 篇2
一、設(shè)立某某私募基金公司的目的
當(dāng)前,我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展,居民財(cái)富迅速積累,資本市場(chǎng)發(fā)展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放的推進(jìn),股權(quán)分臵改革基本完成,資本市場(chǎng)法規(guī)制度建設(shè)的日趨完善,資本市場(chǎng)正處于難得的發(fā)展機(jī)遇期,為某某私募基金公司的健康發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。
為分享我國(guó)金融改革發(fā)展的成果,實(shí)現(xiàn)企業(yè)多元化、跨越式發(fā)展目標(biāo),實(shí)現(xiàn)股東利益最大化,同時(shí)也為發(fā)展繁榮我國(guó)資本市場(chǎng),為廣大投資者提供多層次的金融服務(wù),擬組建某某私募基金公司。
二、某某私募基金業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景
近幾年來(lái),伴隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng),民間個(gè)人財(cái)富積累也不斷的高速增長(zhǎng),使得整個(gè)社會(huì)對(duì)高端理財(cái)?shù)男枨蟪霈F(xiàn)了井噴現(xiàn)象,并且由于近年來(lái)公募基金表現(xiàn)持續(xù)低迷,諸多因素都催生并推動(dòng)了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據(jù)好買(mǎi)基金研究中心的統(tǒng)計(jì)顯示,截止xx年12月底,國(guó)內(nèi)私募基金公司總計(jì)242家,運(yùn)行的628只產(chǎn)品,總資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億。
從市場(chǎng)前景分析,私募基金業(yè)的發(fā)展得到?jīng)Q策部門(mén)的大力扶持,我國(guó)的私募基金市場(chǎng)仍存在較大空間。在短短數(shù)年時(shí)間內(nèi),中國(guó)的私募基金業(yè)獲得了跳躍式的增長(zhǎng),目前,我國(guó)私募基金市場(chǎng)初具規(guī)模。但與國(guó)外成熟市場(chǎng)相比,我國(guó)的私募基金市場(chǎng)無(wú)論從絕對(duì)資產(chǎn)規(guī)模還是相對(duì)經(jīng)濟(jì)總量的比例來(lái)說(shuō),都存在著較大差距。這說(shuō)明中國(guó)私募基金業(yè)的發(fā)展空間相當(dāng)可觀,同時(shí)受我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)高速增長(zhǎng)、居民儲(chǔ)蓄資金亟需有效分流、資本市場(chǎng)漸進(jìn)開(kāi)放和決策層大力發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者等利好因素的影響,中國(guó)的私募基金業(yè)也正面臨著良好的.發(fā)展機(jī)遇。xx年的股指期貨上市,使得對(duì)沖基金更是剛剛在國(guó)內(nèi)得到發(fā)展的可能。這些利好因素顯然是已進(jìn)入成熟成長(zhǎng)期的公募基金業(yè)所難以比擬的。面對(duì)這樣一個(gè)持續(xù)擴(kuò)張、紛繁復(fù)雜的資本蛋糕,市場(chǎng)前景大有可為。
三、對(duì)沖基金產(chǎn)品原理及策略
對(duì)沖投資策略的重點(diǎn)是不論在牛市或者熊市中,使用對(duì)沖交易追求穩(wěn)定、持續(xù)的投資回報(bào)。
相對(duì)價(jià)值套利策略:關(guān)注兩組相互關(guān)聯(lián)的證券的相對(duì)價(jià)值而不是絕對(duì)價(jià)值,通過(guò)對(duì)兩組證券雙邊下注來(lái)博取相對(duì)價(jià)值變化所帶來(lái)的收益。包括股票市場(chǎng)中性策略、可轉(zhuǎn)換套利和固定收益套利等。股票市場(chǎng)中性的投資者會(huì)同時(shí)進(jìn)行多頭和空頭方向的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng),同時(shí)通過(guò)調(diào)整多空頭比例來(lái)確保投資組合是中性、甚至是部門(mén)和行業(yè)中性的?赊D(zhuǎn)換套利則是針對(duì)可轉(zhuǎn)換債券而言的,可持有債券的多頭,同時(shí)以持有可轉(zhuǎn)換的股票或者以該股票為標(biāo)的的權(quán)證或期權(quán)來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。固定收益套利策略則是尋找、挖掘所有固定收益證券之間微弱的價(jià)差變化規(guī)律從而獲利。
方向性策略:需要對(duì)相關(guān)市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行判斷的對(duì)沖基金策略。在實(shí)際交易中,可以針對(duì)不同行業(yè)、同行業(yè)不同個(gè)股、不同風(fēng)格(大盤(pán)/小盤(pán)、成長(zhǎng)/價(jià)值等)等條件構(gòu)造股票多空頭策略。股票多空頭策略并不強(qiáng)制要求多頭交易量與空頭交易量一致,也不要求組合的市場(chǎng)中性,根據(jù)指數(shù)的中期走勢(shì)以75%-125%比例調(diào)整股指期貨的持倉(cāng)。
期現(xiàn)、跨期套利策略:由于股指期貨市場(chǎng)和證券市場(chǎng)的投機(jī)性和波動(dòng)性,造成股指期貨和股票指數(shù)之間的基差經(jīng)常出現(xiàn)不合理的波動(dòng),使用程序化交易捕捉到這種稍縱即逝的機(jī)會(huì),買(mǎi)入低估的股票組合,同時(shí)在高估的股指期貨上放空等量的期貨合約,待兩個(gè)市場(chǎng)恢復(fù)到合理的基差,同時(shí)平倉(cāng)出場(chǎng),賺取其中的差價(jià)。利用股指期貨期日不同的期貨合約價(jià)差之間的異常波動(dòng),可以構(gòu)建低風(fēng)險(xiǎn)的跨期套利策略。
通過(guò)上述對(duì)沖策略,可以將基金資產(chǎn)通過(guò)適當(dāng)分散化,買(mǎi)空賣(mài)空,嚴(yán)格控制市場(chǎng)敞口等手段實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期平穩(wěn)的增長(zhǎng),創(chuàng)造極低的下行風(fēng)險(xiǎn)與極低的市場(chǎng)相關(guān)度。使得對(duì)沖基金可以在完全不對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)判的前提下買(mǎi)入并持有,并獲得穩(wěn)定的收入,避免了跟隨大盤(pán)漲跌造成的投資回報(bào)的不確定性,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、持續(xù)的盈利。
四、企業(yè)注冊(cè)
公司的注冊(cè)形式不僅僅是簡(jiǎn)單的名字,他的組織形式?jīng)Q定了今后業(yè)務(wù)是否能夠順利開(kāi)展。目前市場(chǎng)中私募基金某某化有這樣幾種形式:一是以有限公司的形式注冊(cè),以公司自有資金對(duì)外投資;二是以合伙制企業(yè)的形式注冊(cè);三是以投資管理公司的形式注冊(cè),之后和信托公司等機(jī)構(gòu)合作,借用信托公司的平臺(tái)對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)。這幾種形式雖然各有優(yōu)點(diǎn),但也存在相同的問(wèn)題,就是由于受到目前政策法規(guī)的限制,經(jīng)營(yíng)范圍比較單一,不太適應(yīng)當(dāng)下金融市場(chǎng)衍生工具快速發(fā)展的市場(chǎng)變化。有鑒于此,為了我們的某某私募機(jī)構(gòu)能夠更好的適應(yīng)市場(chǎng)變化,順利的開(kāi)展業(yè)務(wù),建議采用私募股權(quán)基金管理公司的形式設(shè)立注冊(cè),之后在具體運(yùn)作每一個(gè)產(chǎn)品的時(shí)候,則是以有限合伙企業(yè)的形式展開(kāi),這樣一種形式可以使我們有效地規(guī)避法規(guī)限制,靈活的選擇不同的金融工具,從而擴(kuò)大我們的經(jīng)營(yíng)范圍。
四、對(duì)沖基金運(yùn)作流程:
一.發(fā)行:通過(guò)信托,發(fā)售對(duì)沖基金產(chǎn)品。與信托公司組成合伙制企業(yè)運(yùn)作。
二.資金募集:1.通過(guò)中介機(jī)構(gòu)或自行募集自有資金。2.通過(guò)合作券商募集資金。 3.通過(guò)銀行募集及發(fā)售。
三.銀行托管。發(fā)行二級(jí)基金產(chǎn)品,兩級(jí)銀行托管制度。
四.資金成本:1.信托機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理賬號(hào):150萬(wàn)-300萬(wàn),或總資本金1%2.中介機(jī)構(gòu)募集資金成本:募集總資金量的1-1.5%3.二級(jí)銀行托管:0.2%*2=0.4%。4.銀行或券商發(fā)售銷(xiāo)售代理費(fèi)用1%
五.募集期:1個(gè)月
六.運(yùn)作期:封閉運(yùn)行期1年。
五、商業(yè)運(yùn)作盈利模式: 基金采用滾動(dòng)發(fā)售模式。
第一期暫不收取客戶管理費(fèi)(1%)。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用(1.5%)抵充銀行托管和銀行代銷(xiāo)費(fèi)用,由資金管理賬戶直接劃轉(zhuǎn)至信托機(jī)構(gòu)及托管銀行。
第二期基金開(kāi)始將不再產(chǎn)生固定投入及資金成本的投入,亦可以開(kāi)始收取管理費(fèi),大大增加盈利。
滾動(dòng)發(fā)售第二期及三期基金,其意義在于資金成本消減后,轉(zhuǎn)變?yōu)橛,在固定投資不變的前提下,實(shí)現(xiàn)快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下,專(zhuān)注于研發(fā),投力于產(chǎn)品基金業(yè)績(jī)的增長(zhǎng);饦I(yè)績(jī)的增長(zhǎng)將會(huì)提升基金在業(yè)內(nèi)的排名,大大降低后期基金發(fā)售的成本,及迎來(lái)主動(dòng)性合作的渠道。 預(yù)期一年內(nèi)發(fā)售三期基金狀況,如下表: 第一期基金發(fā)售盈利情況預(yù)期:
第一期基金發(fā)售盈利預(yù)算表
基金規(guī)模 預(yù)期盈利率 1億 2億 3億 5億 25% 25% 25% 25% 預(yù)期盈利額 固定投入 資金成本1.5% 150萬(wàn) 300萬(wàn) 450萬(wàn) 750萬(wàn) 客戶利潤(rùn)計(jì)提80% 20xx萬(wàn) 4000萬(wàn) 6000萬(wàn) 10000萬(wàn) 銀行計(jì)提盈利20% 100萬(wàn) 200萬(wàn) 300萬(wàn) 500萬(wàn) 毛利 50萬(wàn) 300萬(wàn) 550萬(wàn) 盈利率 14% 60% 85% 2500萬(wàn) 約計(jì)200萬(wàn) 5000萬(wàn) 7500萬(wàn) 12500萬(wàn) 105110% 0萬(wàn) (注:凈收益:預(yù)期盈利-固定投入-資金成本投入-客戶利潤(rùn)計(jì)提-銀行計(jì)提)
后期基金發(fā)售盈利情況預(yù)期:
第二、三期基金發(fā)售盈利預(yù)算表
第二期基金開(kāi)始將不再產(chǎn)生固定投入及資金成本的投入,亦可以開(kāi)始收取管理費(fèi),大大增加盈利。
滾動(dòng)發(fā)售第二期及三期基金,其意義在于資金成本消減后,轉(zhuǎn)變?yōu)橛,在固定投資不變的前提下,實(shí)現(xiàn)快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下,專(zhuān)注于研發(fā),投力于產(chǎn)品基金業(yè)績(jī)的增長(zhǎng);饦I(yè)績(jī)的增長(zhǎng)將會(huì)提升基金在業(yè)內(nèi)的排名,大大降低后期基金發(fā)售的成本,及迎來(lái)主動(dòng)性合作的渠道。
融資計(jì)劃 篇3
如果您的項(xiàng)目正處在創(chuàng)始階段,您一定渴望得到資金支持,由于缺乏創(chuàng)業(yè)資金,您的好產(chǎn)品、好項(xiàng)目有可能錯(cuò)過(guò)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
我們向您提供的融資方式,適用于任何創(chuàng)新項(xiàng)目,在這里,您無(wú)需擔(dān)心那些復(fù)雜的融資程序,只要您的項(xiàng)目是科技含量較高的創(chuàng)新產(chǎn)品,便可以簡(jiǎn)單而快捷地完成所有融資文件,很快讓您找到適合的投資者。
我們?yōu)槟才诺娜谫Y步驟按下列三個(gè)階段進(jìn)行。
一、 為了讓更多的投資人了解您的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃,您首先應(yīng)將您的項(xiàng)目計(jì)劃最基本的信息傳遞給我們,請(qǐng)您填寫(xiě)一份項(xiàng)目融資申報(bào)表,我們龐大的投資聯(lián)盟以及行業(yè)專(zhuān)家將對(duì)您的項(xiàng)目進(jìn)行初步篩選,認(rèn)定您的'項(xiàng)目基本具備融資條件,我們將及時(shí)和您聯(lián)絡(luò),您便可以進(jìn)入融資的第二階段。
二、當(dāng)投資人對(duì)您的項(xiàng)目產(chǎn)生興趣時(shí),您應(yīng)向投資人提供一份簡(jiǎn)明、生動(dòng)的項(xiàng)目《摘要》,以便投資者能在最短的時(shí)間內(nèi)評(píng)審您的項(xiàng)目,并做出判斷。 向投資人遞交項(xiàng)目摘要,是融資活動(dòng)非常重要的一步,它是濃縮整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃的精華,是推銷(xiāo)您計(jì)劃的封面。為了促使您的項(xiàng)目能夠順利通過(guò)投資人的評(píng)審,我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了編制《摘要》的參考資料:
1. 您應(yīng)首先參考我們編制的摘要范本;
2. 您可以參照我們?yōu)槟峁┑木幹普0暹M(jìn)行;
3. 如果您對(duì)編制融資文件不太熟悉,可以委托我們代您編制。
三、 投資者通過(guò)評(píng)價(jià)您遞交的項(xiàng)目摘要,如對(duì)您的項(xiàng)目產(chǎn)生濃厚興趣,并渴望研究您的商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí),您的融資已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻,您必須準(zhǔn)備好一份足以令投資人激動(dòng)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)。要使投資者相信,您的項(xiàng)目是非常出色的、不可多得的,他們很愿意投資或加盟您的企業(yè)。
在投資人評(píng)估您的項(xiàng)目時(shí),您商業(yè)計(jì)劃書(shū)中的各個(gè)方面都會(huì)對(duì)籌資的成功與否有影響。
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